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基金资产净值低于5000万元
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关于长盛研发回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
Xin Lang Cai Jing· 2026-02-24 17:17
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及 《长盛研发回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的约定,长盛研发回报混 合型证券投资基金(以下简称"本基金")连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合 同终止情形,现将相关事宜公告如下。 基金管理人名称:长盛基金管理有限公司 基金托管人名称:中国银行股份有限公司 二、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》"第五部分 基金备案"中"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"的约 定:"《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,可直接终 止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。"截 至2026年2月24日日终,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。 三、其他需要提示的事项 一、本基金的基本信息 基金名称:长盛研发回报混合型证券投资基金 基金简称及代码:长盛研发回 ...
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
Xin Lang Cai Jing· 2026-01-06 18:32
Group 1 - The fund has continuously had a net asset value below 50 million yuan for 45 consecutive working days, which may trigger the termination of the fund contract [1] - According to the fund contract, if the number of fund shareholders is less than 200 for 20 consecutive working days or the net asset value is below 50 million yuan for 50 consecutive working days, the fund contract will terminate without the need for a shareholder meeting [1] - Upon triggering the termination of the fund contract, the fund manager will establish a fund property liquidation team and follow the liquidation procedures, ceasing subscription and redemption services [1] Group 2 - Investors are encouraged to read the fund's contract and prospectus for detailed information [2] - Additional information can be obtained through the company's website or customer service hotline [2]