曾多认为，他本次获胜的关键是节奏控制与仓位管理。据曾多介绍，他主要采用"跨周期趋势+宏观择 时"的结构化交易体系。据了解，他本次大赛的主要收益来自两次操作：一是年中美股指数回踩200日均 线时，分三步做多标普指数期货。二是纳斯达克100指数期货的波段交易。当时，他观察到美股市场情 绪很悲观，而期权市场的Put/Call比率显示避险情绪已达到极端水平，上市公司回购窗口集中开启又提 供了潜在支撑。基于这一分析，他建立了多头头寸，并在波动率下降过程中通过卖出看涨期权增厚收 益。他认为，获胜的关键不是判断方向，而是把握节奏。 曾多表示，每月复盘后，他会兑现10%的浮盈，避免"纸上富贵"。仓位管理方面，他只在盈利回调20% 且信号强化时选择加仓（最多两次），在价格触及止损位或基本面发生逆转时选择减仓。 曾多的主要交易品种是芝商所的E-mini S&P 500期货、E-mini?Nasdaq-100期货及对应的期权合约。他选 择品种的主要依据是熟悉度、波动性和产业链信息。他会密切跟踪美联储会议纪要、科技巨头财报和 VIX期货曲线。 在捕捉交易机会方面，曾多采用的是宏观面定方向、技术分析择时机、期权波动率控风险的三维分析方 ...