证券之星消息，11月20日发布《光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度 的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 光大保德信安和债券A 003109 | | | 1.12 | | 0.45 | | 光大保德信安和债券C 003110 | | | 1.10 | | 0.44 | 本次分红对象为权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人，权 益登记日为11月24日，现金红利发放日为11月26日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额 的份额资产净值(NAV)确定日：2025年11月24日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2025年11月25日直接计入其基金账户，2025年11月26日起可查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的 财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资 ...