本公司董事会及董事保证旗下基金2025年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴合基金管理有限公司旗下： 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，请投资人在作出投资决策 前仔细阅读基金的招募说明书。 特此公告。 兴合基金管理有限公司 2026年1月21日 1、兴合锦安利率债债券型证券投资基金 上述基金的2025年第4季度报告全文于2026年1月21日在本公司网站（http://www.xhfund.com）和中国证 监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打客户服务电 话（400-997-0188）咨询。 ...

证券之星消息，9月13日发布《兴合锦安利率债债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告》。本次 分红为2025年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在兴合基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为9 月16日，现金红利发放日为9月17日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2025年9月16日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认， 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年9月18日起投资者可以查询、赎 回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方 式按照红利再投资处理。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂不征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购 费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 量准日重等 ...