| 分级基金简称 | 代码 | 重准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 华润元大润鑫债券A | 003418 | | | | | 华润元大润整信券C 006471 | | | 1.08 | 0.11 | 本次分红对象为权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在册的本基金C类份额持有人。，权益登 记日为12月5日，现金红利发放日为12月9日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年12月5 日的基金份额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年12月8 日直接计入其基金账户，2025年12月9日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免 征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金 份额免收申购费用。 证券之星消息，12月4日发布《华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的 第1次分 ...