证券之星消息，11月19日发布《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025年度第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 代码 | 墓准日墓金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | | 南方浙利定开债券发起 005469 | | 1.04 | | 0.11 | 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记 日为11月21日，现金红利发放日为11月24日。选择红利再投资方式的投资者将以2025年11月21日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年11月24日对红利再投资的基金份 额进行确认并通知各销售机构。2025年11月25日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分 红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 ...