国泰君安安睿纯债债券基金

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基金分红:国泰君安安睿纯债债券基金8月20日分红
Sou Hu Cai Jing· 2025-08-16 01:44
| 分级基金简称 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | | 国泰君安安睿纯倩倩券A 019400 | | 1.02 | | 0.10 | | 国泰君安安睿纯倩恭芬C 022738 | | 1.02 | | 0.10 | 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人,权益登记日为8月18日,现金红利发放 日为8月20日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年8月18日基金份额净值为计算 基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于2025年8月19日直接划入其基金账户,2025年8 月20日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本 基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备31010434571030124 ...