根据2025年8月21日最后一次披露净值显示，该基金累计单位净值为1.0761元，累计收益率为 7.78%。 中国经济网北京9月16日讯 今日，招商基金发布招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金清算报 告。 报告称，《招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）于 2023年2月22日正式生效，因该基金封闭期到期，触发《基金合同》约定的《基金合同》终止情形，根 据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《基金合 同》的相关约定，该基金于2025年8月21日封闭期到期并对基金份额进行自动赎回，自2025年8月22日起 进入清算期，该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。 基金管理人于2025年8月9日发布《关于招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金合同即将到 期终止的提示性公告》，于2025年8月22日发布《关于招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金 份额自动赎回、进入清算期及终止基金合同的公告》。该基金最后运作日为2025年8月21日。该基金从 2025年8月22日（最后运作日的次日）起进入清算期。根据《基金合同》约定， ...