登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年6月26日 1、公告基本信息 ■ 1、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）为定期开放基金，根据基 金合同的规定，本基金以3个月为一个封闭期，每个封闭期为自每个开放期结束之日次日起（包括该 日）至3个月后的月度对日（包括该日）的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起 （包括该日）至3个月后月度对日（包括该日）的期间，第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起 （包括该日）至3个月后月度对日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎 回、转换转入、转换转出等交易申请。本基金自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后 第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购、赎回及转换业务。本基金每个开放期不 少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如基金合 同生效日或封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及 转换业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放 ...

公告送出日期：2025年6月23日 1、 公告基本信息 3.2提示 2、与分红相关的其他信息 ■ 3、其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年6月25日自基金托管账户划出。 2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2025年6月25日直接计入其基金账户，并自 2025年6月25日起计算持有天数。2025年6月26日起投资者可以查询。 3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资 处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 ■ 注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止 基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记 日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改 分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结 ...