| 2. 基金事集情况 | | | --- | --- | | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可【2025】1390号 | | 基金募集期间 | 自 2025年7月7日至2025年7月7日止 | | 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2025年7月10日 | | 募集有效认购总户数(单位:户) | 4,621 | | 幕集期间净认购金額(单位:元) | 2,299,660,000.00 | | 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 79.715.64 | | 有效认购份額 募集份額(单位:份) | 2.299.660.000.00 | | 利息结转的份额 | 79.073.00 | | 合计 | 2.299.739.073.00 | 基金经理张晓南曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研 究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入景顺长城基金管理有限公司，自2020年4月起担 任ETF与创新投资部基金经理。 陈健宾曾担任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据《景顺长城深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《景顺长城深 证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》以及《关于景顺长城深证AAA科 技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，景顺长城基金管理有 限公司（以下简称"本公司"）对景顺长城深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 （场内简称：科创债ETF景顺，基金代码：159400，以下简称"本基金"）进行基金份额折算与变更登 记，基金份额折算基准日为2025年7月11日。 现将折算结果公告如下： 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后 的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外，基金份额 折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金份 额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最 ...

Group 1 - The fund being launched is called "Invesco Great Wall Shenzhen AAA Technology Innovation Corporate Bond ETF" with a fundraising limit of RMB 3 billion [4][9] - The fundraising period is set from July 7, 2025, to July 11, 2025, with both online and offline cash subscription options available [14][24] - Investors must have a Shenzhen A-share account or a Shenzhen Securities Investment Fund account to participate in the subscription [25][26] Group 2 - The fund management company is Invesco Great Wall Fund Management Co., Ltd., and the custodian is Industrial Bank Co., Ltd. [1][42] - The fund aims to closely track the performance of the underlying index, investing at least 90% of its net asset value in the index's constituent bonds [7][8] - The fund is classified as a bond-type fund, with expected returns and risk levels lower than equity and mixed funds, but higher than money market funds [8][9] Group 3 - The fund's initial share value is set at RMB 1.00 per share [10] - Investors can make multiple subscriptions during the fundraising period, with no upper limit on cumulative subscriptions, provided they comply with legal and regulatory requirements [11][24] - Subscription fees will be borne by investors, and the fee structure will vary based on the subscription method [16][17]