证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-037 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、 权益分派预案情况 根据公司 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为 71,910,049.77 元，母公司报表未分配利润为 63,039,120.18 元。根据财会函[2000]7 号文件规定"编制合并报表的公司，其 利润分配以母公司的可供分配的利润为依据，合并会计报表中可供分配利润不能 作为母公司实际分配利润的依据。"2022 年末可供全体股东分配的利润余额为 63,039,12 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-034 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关 于公司董事薪酬数额的议案》、《关于公司监事薪酬数额的议案》、《关于公司经理 层薪酬数额的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参行业薪酬水平，制定 公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员。 二、本方案使用期限 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本 薪酬依 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所持 续监管指引第一号—独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，我们作为山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董 事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第 三届董事会第十八次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、 关于《公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》的独立意见 经认真审阅《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案的具体内容， 我们认为：《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年年度报告的内容 和格式符合相关规则的要求，公司 2022 年年度报告真实地反映了公司 2022 年 年度的经营成果和财务状况。 因此，我们同意上述议案，并同意将该议案 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，锡 秀屏女士和刘学生先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事锡秀屏女士和刘学生先生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真 的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2022年9月 26日 | 第三届董事 | 一、对《关于前期会计差错更正》议案的独立意见 议案的独立意见 立意见 | | | | | 二、对《关于更正<2019 年、2020 年、2021 年年 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-028 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所持续监 管指引第一号—独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公 司在第三届董事会第十八次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材 料，作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们就公司董事会 拟审议的相关事项做如下事前认可意见： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的 事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、《关于继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》的事前认可意见 经认真审阅《关于继续聘用中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构》议案的具体内容，我们认为：中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）有从事证券业务资格及从事上市公司审计工 ...

2021 年 7 月公司完成 2021 年第一次股票发行,募集资金 2,025.00 万元,募集资金情况如下: 2021 年 4月28日,第三届董事会第五次会议审议通过了《定向 发行说明书》等与股票发行相关的议案,并于 2021年5月15日召开 的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 1.500.00万股,每股价格为人民币1.35元,预计发行募集资金总额 不超过 2,025.00 万元,募集资金用途为补充公司流动资金。 2021 年 6 月 4 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具了《关于对山东华阳迪尔化工股份有限公司股票定向发行无异议的 函》(股转系统函[2021]1524 号)。 中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"主办券商") 作为山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"迪尔化工"或"公 司"）的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规 ...

報 告 書 REPORT 山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运[2023]核字第 90187 号 二○二三年四月二十二日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2 页共 4 页 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 内部控制鉴证报告 中天运[2023]核字第 90187 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下 ...

Construction and Expansion - The company commenced construction of a 135,000 tons/year nitric acid project in May 2022[6] - The company signed a listing guidance agreement with Zhongtai Securities in June 2022 and completed the filing with the Shandong Securities Regulatory Bureau in the same month[6] - The company was officially accepted by the Beijing Stock Exchange for its public offering application on October 10, 2022[7] - The company implemented Huawei Cloud digital platform construction in July 2022[7] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[29] Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 831,016,318.26, representing a 63.92% increase compared to RMB 506,954,114.37 in 2021[34] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 70,343,669.32, a significant increase of 125.70% from RMB 31,167,436.24 in 2021[34] - The total assets at the end of 2022 amounted to RMB 461,661,514.01, reflecting a growth of 51.73% from RMB 304,269,189.44 at the end of 2021[35] - The company's gross profit margin for 2022 was 15.95%, slightly up from 14.06% in 2021[34] - The company raised a total of RMB 119,400,000.00 from the issuance of 30,000,000 shares at a price of RMB 3.98 per share[30] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 30.95% in 2022, compared to 17.34% in 2021[34] - The net cash flow from operating activities for 2022 was RMB 116,001,426.41, a recovery from a negative cash flow of RMB -6,781,474.28 in 2021[37] - The company's total liabilities increased by 107.02% to RMB 207,397,899.96 in 2022 from RMB 100,182,238.02 in 2021[35] Market and Competition - The company’s product sales prices are subject to significant fluctuations due to market supply and demand dynamics[17] - The company’s main products include nitric acid, potassium nitrate, magnesium nitrate, and nitrate water-soluble fertilizers, which are subject to market competition risks[18] - The market for potassium nitrate is expected to grow, driven by the development of new energy storage industries[52] - The company faces significant risks from market price fluctuations of its main products, which are highly influenced by supply and demand dynamics, as well as seasonal and cyclical factors[115] - The company is exposed to competition risks in a mature industry with significant economies of scale, necessitating continuous cost reduction and risk management strategies[118] Research and Development - The company is increasing its investment in new technology and product development to enhance its product offerings and profitability[19] - Research and development expenses increased by 78.13% to ¥945,052.76, reflecting higher salaries for R&D personnel[67] - The company has maintained a total of 20 patents, with no new patents filed during the reporting period[94] - The total number of R&D personnel remained stable at 3, representing 1% of the total workforce[93] - The company has increased its R&D efforts for new technologies and products, aiming to extend its product line into higher value-added downstream products[119] Safety and Environmental Risks - The company faces significant safety production risks due to the nature of its chemical products, which may impact normal operations and performance[14] - The company is exposed to environmental protection risks, including potential pollution incidents that could lead to penalties and operational disruptions[14] - The company is committed to addressing safety and environmental risks associated with its products, which have corrosive or flammable properties[120] - The company has implemented a wastewater treatment system with a drainage flow rate of 850 cubic meters/day, which is functioning properly[105] - The company has a waste gas treatment capacity of 7.07 tons/year for NOx and 20.76 tons/year for particulate matter, both operating normally[105] Shareholder Commitments and Governance - The actual controller committed to not engaging in any competing business activities during their tenure, ensuring no conflicts of interest with the company[128] - The company issued a lock-up commitment for its shares, prohibiting transfers for 12 months following the public offering on the North Exchange[127] - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring compliance with regulations[126] - The actual controller has pledged to avoid any direct or indirect competition with the company during their control period[129] - The company guarantees that it will not use related party transactions to transfer profits or harm the legitimate rights of other shareholders[133] Employee and Management Structure - The company increased its total employees from 266 to 295, with a net addition of 35 employees during the reporting period[192] - The administrative staff increased from 13 to 30, while production staff rose from 229 to 237[192] - The company implemented a competitive compensation policy, including six insurances and one fund, to attract talent for new product development[193] - The company has a total of 7 board members, 3 supervisors, and 6 senior management personnel[182] - New independent directors, Xi Xiuping and Liu Xuesheng, were appointed during the reporting period[187] Financial Commitments and Compliance - The company will take legal responsibility if it fails to meet its commitments, as per relevant laws and regulations[142] - The company will compensate investors for any losses incurred due to violations of its commitments[142] - The company will ensure that related party transactions are conducted at fair market prices and in compliance with legal procedures[132] - The company has committed to fully disclose the reasons for any failure to fulfill public commitments during the issuance process[145] - The company will take necessary actions to address any violations of public commitments and other commitments in the prospectus[150]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-026 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 依据公司 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度工作进行了总结和 汇报，形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

報 告 書 REPORT 山东华阳迪尔化工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中天运[2023]核字第 90188 号 二○二三年四月二十二日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 山东华阳迪尔化工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 2022 年 12 月 31 日止 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2 页共 4 页 一、鉴证报告 二、报告附件 1、 募集资金使用情况对照表 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOU ...