关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00692 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00692 号 江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称"保丽洁环境科 技")财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注,并出具了天衡审字(2024)01503 号审计报告。 中国注册会计师:徐雪琴 中国注册会计师:汪焕新 单位:人民币万元 古用性质 在米性质 占用形成原 因 往来形成原 2023年期末占用 2023年期末往来 保丽洁环境科技股份有限公司20 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00691 号 ： 报告编码:苏 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00691 号 江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称保丽洁环境科技) 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层对内部控制的责任 保丽洁环境科技管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认 定,并对上述认定负责。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实施 鉴证工作,以对保丽洁环境科技关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合 理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00693 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。" " 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00693 号 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的江苏保丽洁环境科技股份有限公司(以下简称保丽洁环境科技)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供保丽洁环境科技年度报告披露之目的使用,不得用作其他任何目的。我 们同意将本鉴证报告作为保丽洁环境科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 保丽洁环境科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》的相关规定编制《募集资金存放与实际使 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 170,583,953.87, a decrease of 6.30% compared to CNY 182,049,954.10 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 19,646,550.37, representing a decline of 43.54% from CNY 34,796,370.52 in the previous year[28]. - The gross profit margin for 2023 was 30.69%, down from 37.02% in 2022[28]. - The basic earnings per share decreased by 52.51% to CNY 0.3172 from CNY 0.6679 in 2022[28]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 13,685,187.12, down 54.72% from CNY 30,221,914.62 in 2022[28]. - The weighted average return on net assets was 4.87% for 2023, down from 10.91% in 2022[28]. - The company's net profit decreased by 43.54% compared to the previous year[30]. - The revenue from industrial oil fume purification equipment and related waste gas treatment equipment decreased by approximately 23.95 million yuan due to changes in the macroeconomic environment and trade tensions[46]. - The gross margin for industrial oil fume purification equipment and related waste gas treatment equipment decreased by approximately 16.05% year-on-year, impacting the net profit by about 15.33 million yuan[46]. - Net profit for 2023 was ¥19,646,550.37, down 43.54% from ¥34,796,370.52 in 2022, primarily due to reduced revenue from industrial smoke purification equipment[60]. Corporate Developments - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on February 6, 2023, becoming the first listed company in the oil fume waste gas treatment industry[6]. - The company held its annual dealer conference on May 28, 2023, focusing on future development and deeper cooperation[7]. - The total share capital after the public offering was 63,083,300 shares, an increase from 52,100,000 shares[23]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise and has received multiple awards for quality and innovation since 2019[40]. - The company has established a complete R&D, procurement, production, and sales system to support its business model[41]. - The company actively participates in industry exhibitions to expand its domestic and international market presence[42]. Research and Development - The company holds 150 patents, including 28 invention patents, demonstrating a strong commitment to R&D[40]. - R&D expenditure amounted to ¥11,295,207.01, representing 6.62% of operating revenue, an increase from 6.06% in the previous period[86]. - The total number of patents owned by the company increased to 150, including 28 invention patents, up from 138 and 22 respectively[88]. - The company is developing a high-efficiency waste heat recovery device aimed at reducing energy consumption in the dyeing industry, which is expected to significantly lower production energy costs[90]. - A new type of electric field structure is being developed to enhance purification efficiency and reduce maintenance needs, particularly in high humidity and high concentration environments[90]. - The company is working on an automatic exhaust purification device for high-temperature operations, which aims to improve purification efficiency and reduce maintenance costs[91]. - A multi-scenario oil fume purification device is under development to enhance adaptability and efficiency in various cooking environments[92]. - The company is creating an integrated wastewater treatment device to address oil-containing wastewater pollution, aiming to improve resource utilization and reduce environmental impact[92]. Market and Sales Strategy - The company plans to consolidate and enhance its market share in mid-to-high-end commercial oil fume purification equipment while expanding sales channels for multi-brand and customized products[46]. - The company aims to enhance customer dependency and business sustainability by providing cleaning services and energy-saving products[47]. - The market share of electrostatic oil fume treatment equipment is currently estimated to be between 60% and 80%[49]. - Approximately 34% of the company's main business revenue comes from sales through distributors, indicating a significant reliance on this sales model[107]. - The company plans to enhance its market share in high-end commercial oil fume purification equipment while expanding its product line[103]. Financial Management - Cash and cash equivalents decreased by 19.52% from the end of 2022 to the end of 2023, amounting to approximately 89.88 million yuan[52]. - Accounts receivable decreased by 33.05% year-on-year, indicating improved cash flow management[52]. - Accounts receivable decreased by 3.79% to ¥54,282,326.12, while inventory increased by 21.01% to ¥35,440,385.13[53]. - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising by 26.09% to ¥20,664,085.52[53]. - Investment income rose by 109.89% to ¥3,142,290.93, attributed to effective cash management of idle funds[59]. - The company's financial expenses decreased by 78.60% to -¥517,636.13, due to a stable USD to RMB exchange rate[59]. - The company has invested ¥491,000,000.00 in bank wealth management products using self-owned funds, with a remaining balance of ¥75,000,000.00[79]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective internal control and management[163]. - The company has not reported any significant defects in its accounting, financial management, or risk control systems during the reporting period[165]. - The company has established mechanisms to protect the rights of all shareholders, ensuring equal treatment and transparency in decision-making processes[164]. - The company has implemented a cumulative voting system for its shareholder meetings to enhance corporate governance[187]. - The company has established specialized committees under the board, including an Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with independent directors in majority roles[176]. Shareholder Information - The controlling shareholders, Qian Zhenqing and Feng Yadong, directly control 62.15% of the company’s shares as of December 31, 2023[127]. - The number of shareholders holding ordinary shares is 2,543[121]. - The company’s total share capital increased from 52,100,000 to 63,083,300 shares after the issuance[121]. - The company issued 10,983,300 shares at a price of 7.95, raising a total of 87,317,235.00 yuan for projects including oil fume purification equipment production and marketing network construction[131]. - The company’s cash dividend distribution plan proposes a distribution of RMB 1.50 per 10 shares[140]. Audit and Reporting - The audit report issued by Tianheng Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[191]. - The audit opinion was unqualified, indicating no major issues were found during the audit process[191]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to its significant impact on financial statements[194]. - There were no significant uncertainties regarding the company's ability to continue as a going concern as per the audit report[200].

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-017 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王勇已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、出席董事会及股东大会等会议情况 | | 应出席 董事会 | 现场或通 讯表决出 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | 投票情况 | 东大会 | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | 会会议 | 会会 | | | | | | | | | | 次数 | | | 数 | 会议次数 | 次数 | 议次 | | | 2023 年度本人出席公司相关会议情况如下： 1 / 4 | | | | | 数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王勇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 全部赞成 | 4 | 二、发表独立意见 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-009 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会结合2023年公司治理的有效性，并根据公司2023年度运营情况， 对 2023 年董事会工作进行总结和回顾，编制了《2023 年度董事会工作报告》 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"、"华泰联合证券"或"持 续督导机构"）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或 "公司"）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐人和上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对保丽洁 2024 年日常性关联交易进行核查，具体核查情况如 下： （一）预计情况 单位：元 （二）关联方基本情况 | 关联方名称 | 注册地址 | 企业类型 | 法定代 | 注册资本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 表人 | （万元） | | 北京双洁环保科技 | 北京市通州区七星北里 | 有限责任公 | 张洁 | 600 | 1 | 关联方名称 | 注册地址 | | | | 企业类型 | 法定代 | 注册资本 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-018 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱震宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会等会议情况 | | 应出席 董事会 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 董事 会会 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 50,000,000 | | 512,690.26 | 根据公司经营计划及业 | | 品、提供劳务 | | | | | 务发展所需 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 合计 | - | 50,000,000 | | 512,690.26 | - | （二） 关联方基本情况 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-024 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-010 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会结合 2023 年工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需 ...