华维设计集团股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]29459-1 号 录 目 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 灯 三 cc.in - 京24G -1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29459-1 号 华维设计集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华维设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计")《华维设计集团股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华维设计管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第２号 --- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行 ）》 等相关规定编制《华维设计集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师 ...

东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况之专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要 求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 188,870,040.00 元，扣除各项发行费用 17,373,144.92 元，募集资金净 额为 171,496,895.08 元。 该次募集资金到账时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 124,908,323.54, a decrease of 13.89% compared to CNY 145,052,522.58 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 29,203,721.87, down 10.45% from CNY 32,612,919.43 in 2022[28]. - The gross profit margin for 2023 was 48.19%, a decline from 49.61% in 2022[28]. - The total profit for the period was 32.34 million yuan, down 10.62% year-on-year[43]. - The net profit for 2023 was approximately ¥29.50 million, a decline of 9.00% from ¥32.41 million in 2022[52]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was CNY -59,229,251.27 in 2023 compared to CNY 3,927,354.44 in 2022, representing a decrease of 1,608.12%[30]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 115.69 million yuan, a decrease of 36.67% compared to the end of the previous year[46]. - The company's main business revenue decreased by 14.48% to ¥123.29 million, while other business revenue increased by 81.20% to ¥1.62 million[55]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 493,644,824.75, reflecting a decrease of 1.60% from CNY 501,670,027.69 in 2022[30]. - The company's total liabilities decreased by 2.17% to CNY 140,281,254.06 in 2023 from CNY 143,390,171.37 in 2022[30]. - The net asset attributable to shareholders was CNY 353,363,570.69 at the end of 2023, down 1.50% from CNY 358,728,008.79 in 2022[30]. - The company's accounts receivable amounted to 147.48 million, with a provision for bad debts of 27.80 million[92]. - The company's accounts receivable net amount at the end of the reporting period was 119.69 million yuan, accounting for 24.25% of total current assets[110]. Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of 3.5 yuan per 10 shares, totaling 36,083,250 yuan, based on a total share capital of 103,095,000 shares[6]. - The largest shareholder, Liao Yiqin, holds 32,393,809 shares, representing 31.42% of the total shares[139]. - The actual controllers, Liao Yiqin and Liao Yiqiang, collectively hold 53.91% of the company's shares[140]. - The top ten shareholders collectively hold 81,820,130 shares, which is 79.37% of the total shares[137]. - The company has issued 1,266,000 shares at a price of CNY 2.3 per share as part of an equity incentive plan approved in 2017[123]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, including rules for shareholder meetings, board meetings, and supervisory meetings, ensuring transparency and effective decision-making[191]. - The company has implemented a system for accountability regarding significant errors in annual reports[190]. - The governance mechanism ensures equal rights and protection for all shareholders, with measures in place for online voting during shareholder meetings[193]. - The company has established specialized committees within the board, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance effectiveness[191]. - The company has not experienced any changes in senior management during the reporting period, ensuring stability in governance[200]. Research and Development - The company's R&D expenditure for the current period is ¥7,821,768.06, which represents 6.26% of operating revenue, an increase from 5.55% in the previous period[84]. - The company holds a total of 71 patents, up from 60 in the previous period, with 1 invention patent maintained[87]. - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing design capabilities, including a convertible bridge and a large-diameter corrugated steel pipe technology[88]. - The company is focusing on R&D investments in green, energy-saving, and environmental protection fields to enhance market competitiveness[110]. - The company aims to improve the accuracy, reliability, and cost-effectiveness of its designs through ongoing R&D efforts[89]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into new markets while enhancing brand promotion and service value[43]. - The company plans to continue expanding its business outside Jiangxi Province, having established branches in cities like Changsha, Kunming, Zhengzhou, and Shenzhen, although the revenue from outside the province remains low[103]. - The company aims to complete 3,670 major projects in Jiangxi Province in 2024, targeting an investment of 1 trillion yuan, with a fixed asset investment growth of approximately 3% for the year[102]. - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations that could impact fixed asset investment and, consequently, its performance growth[108]. - The company plans to actively explore new business types in areas promoted by the government, such as underground comprehensive pipe corridors and sponge cities, to mitigate macroeconomic risks[108]. Risk Management - The company has no significant changes in major risks and does not face delisting risks[13]. - The company has not reported any overdue or unrecoverable amounts from its wealth management investments[71]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[114]. - There were no new risk factors identified during the reporting period, indicating a stable operating environment[111]. - The company has established a scientific project management system and strict quality control processes to mitigate risks related to service quality[110]. Employee and Management Information - The total number of employees decreased from 310 to 267, representing a reduction of approximately 13.9%[169]. - The number of management personnel decreased from 45 to 41, a decline of 8.9%[169]. - The company has implemented a stock incentive plan, with a total of 10,667,547 shares being held without restrictions at the end of the period[167]. - The company maintains a diverse talent development program, focusing on practical skills and industry needs[171]. - The company’s management team includes individuals with significant academic and professional backgrounds, enhancing its governance structure[164].

东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维设计 集团股份有限公司（以下简称"华维设计"、"公司"）股票向不特定合格投资者公 开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定，对华维设计使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 18,887.00 万元（行使超额配售选择权前），扣除各项发行费用 1,737.32 万元，募集资金净额为 17,149.69 万元（行使超额配售选择权前）。 截至 2021 年 1 月 ...

华维设计集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]29459-2 号 目 录 r - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买会（http://www.blog com/sulless/ = (http 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29459-2 号 华维设计集团股份有限公司董事会: 我们审计了华维设计集团股份有限公司(以下简称"华维设计")财务报表,包括2023年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及母公司利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并 于2024年4月17日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华维设计编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-022 华维设计集团股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-019 华维设计集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00 万元 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-004 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度工作进行了总结，编制了公司《2023 年度监事会工 作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

华维设计集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-012 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-024 华维设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王洋洋） 本人王洋洋，男，1991 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权， 中共党员，会计学博士。2017 年 9 月至今历任江西财经大学会计发展研究中心 科研助理、研究员；2020 年 6 月至今于江西财经大学会计学院任教，硕士生导 师。自 2023 年 12 月 5 日起任公司独立董事（会计专业人士）。 任职期间，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席会议情况 2023 年度任职期间，本人出席董事会，对有关事项均投出同意票，未出现 反对或弃权情形。具体情况如下： | 独立董 | 出席董事会情况 | | | | | 出席股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应出 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 席董事会 | 次数 | 次数 ...