东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及 公司自查情况和日常督导情况，对华维设计 2022 年度公司治理专项自查及规范 活动开展了专项核查工作，具体情况如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为廖宜勤、廖宜强，实际控制人能 够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.68%。 公司存在控股股东，控股股东为廖宜勤，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 31.42%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押 ...

华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-017 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 188,870,040.00 元，扣除各项发行费用 17,373,144.92 元，募集资金净 额为 171,496,895.08 元。 东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要 求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （二）募集资金三方监管 ...

华维设计集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2023]28872-2 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 报告编码:京23 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]28872-2 号 华维设计集团股份有限公司董事会: 我们审计了华维设计集团股份有限公司(以下简称"华维设计")财务报表,包括2022年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年4月17日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所 相关文件要求,华维设计编制了后附的202 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-014 华维设计集团股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金 | | 际发生金额差异较 | | | | | | 额 | | 大的原因 | | 购买原材 | 以代理销售的方 | 100,000,000 | | | 0 | 预计 2023 年发生 | | 料、燃料和 | 式向关联方购买 | | | | | 日常采购 | | 动力、接受 | 原材料 | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | 销售产品、 | 以代理采购的方 | 300,000,000 | | ...

Company Recognition and Qualifications - Huawei Design Group was recognized as a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" SME in Jiangxi Province for 2021, with a validity period of three years[4]. - The company obtained a Class A qualification for urban planning compilation in November 2022, enhancing its service capabilities[5]. - The company was re-certified as a high-tech enterprise on November 4, 2022, with a validity period of three years[5]. - The company has obtained various qualifications and licenses, including a Class A qualification for municipal engineering design, valid until October 11, 2023[184]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥145,052,522.58, a decrease of 19.81% compared to ¥180,896,945.55 in 2021[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥32,602,520.41, down 42.75% from ¥56,943,156.21 in 2021[30]. - The total assets increased by 9.28% to ¥501,670,027.69 in 2022, compared to ¥459,054,038.56 in 2021[32]. - The total liabilities rose by 40.58% to ¥143,390,093.17 in 2022, up from ¥101,999,971.98 in 2021[32]. - The company's cash flow from operating activities was ¥3,927,354.44, a significant decline of 89.97% from ¥39,143,265.12 in 2021[34]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 9.18% in 2022, down from 21.61% in 2021[30]. - The basic earnings per share decreased by 54.93% to ¥0.32 in 2022, compared to ¥0.71 in 2021[30]. - The company reported a total revenue of 145.05 million yuan for the reporting period, a decrease of 19.81% compared to the previous year[47]. - The company reported a non-recurring profit of ¥4,782,041.14 in 2022, down from ¥7,947,640.81 in 2021[40]. Accounts Receivable and Cash Flow - The company's accounts receivable net amount at the end of the reporting period was 154.95 million RMB, accounting for 42.34% of total current assets[12]. - The balance of accounts receivable due within one year was 118.78 million RMB, representing 67.52% of total accounts receivable[12]. - Accounts receivable increased by 60.39% to 154.95 million yuan, representing 30.89% of total assets[51]. - The net cash flow from operating activities was ¥3,927,354.44, a decrease of 89.97% compared to the previous year, primarily due to delayed government funding[69]. Market Risks and Competition - The company's main revenue is concentrated in Jiangxi Province, posing a risk if market conditions in the region change adversely[11]. - The company faces risks from intensified market competition, with numerous competitors including large state-owned enterprises and multinational companies[11]. - The company’s performance is closely tied to macroeconomic conditions, with potential impacts from fluctuations in fixed asset investment growth[11]. - The company has identified macroeconomic fluctuations as a potential risk that could affect future performance due to its reliance on fixed asset investments[14]. Human Resource Management - The company has a strong focus on human resource management, emphasizing talent retention and incentive measures to maintain a stable high-end talent team[11]. - The company has established a comprehensive human resource management system to support its business expansion and maintain competitive advantage[11]. - The company is committed to improving its talent strategy by attracting and nurturing core talent to boost productivity and team cohesion[108]. - The total number of employees decreased from 372 to 310, with a net reduction of 62 employees during the reporting period[178]. Research and Development - The company has developed a comprehensive R&D management system and holds numerous patents, enhancing its core competitiveness[12]. - The company’s R&D expenses for the period were 8.05 million yuan, a decrease of 10.36% compared to the previous year, reflecting a strategic focus on cost management[56]. - The company holds a total of 60 patents, including 1 invention patent, an increase from 58 patents in the previous period[92]. - The company has completed several R&D projects, including a BIM-based design technology for prefabricated structures and a comprehensive management system for engineering archives, which are expected to enhance technical capabilities in surveying and design[93]. Strategic Expansion and Market Presence - The company plans to continue expanding into new markets while maintaining its core values of "quality, efficiency, win-win, and development"[47]. - The company aims to expand its market presence outside Jiangxi Province, although the revenue from these regions currently remains low[106]. - The company is actively expanding its marketing and service network to enhance collaboration between subsidiaries and the headquarters[113]. - The company plans to acquire office space totaling 1,500 square meters in Shenzhen, Hangzhou, and Chengdu, and lease 1,400 square meters in Wuhan, Changsha, Kunming, and Zhengzhou[162]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with the requirements of the Beijing Stock Exchange, ensuring effective decision-making and transparency[199]. - The company has conducted thorough audits with Tianzhi International, ensuring independence and professionalism throughout the audit process[98]. - The company has implemented a network voting system for shareholder meetings, allowing for greater participation and protection of minority shareholders' rights[200]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[121]. Shareholder and Stock Information - The company distributed cash dividends of 30,928,500 RMB and increased its total shares from 82,476,000 to 103,095,000 shares following the 2021 annual shareholders' meeting[4]. - The largest shareholder, Liao Yiqin, holds 32,393,809 shares, representing 31.42% of the total shares, with 24,295,357 shares being restricted[145]. - The company has a total credit limit application of up to 24 million yuan with Beijing Bank, secured by company properties and guaranteed by the actual controller and spouse[125]. - The company has implemented a stock incentive plan for 69 employees, with a lock-up period of 72 months[126].

华维设计集团股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-012 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，华维设计集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为廖宜勤、廖宜强，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.68%。 公司存在控股股东，控股股东为廖宜勤，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 31.42%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ...

| 序号 | 项目名称 | 调整后拟投入募集 | 累计投入募 集 资金金额（万 | 累计投入 | 原项目达到预定可 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金（万元） | 元） | 进度 | 使用状态日期 | | | | | 1 | 设计服务网络项目 | 14,022.480 | 4,117.40 | 29.36% | 2023 年 日 | 12 | 月 | 31 | | 2 | 设计与研发中心项目 | 3,127.204 | 175.93 | 5.63% | 年 日 2022 | 12 | 月 | 31 | | | 合计 | 17,149.684 | 4,293.33 | - | | - | | | 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-008 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话和书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，编制了公司《2022 年度监事会工 作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-013 华维设计集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2021 年度末合伙人数量：71 人 2021 年度末注册会计师人数：943 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审计业务收入 ...