上海铁大电信科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-019 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事马晓旺因工作原因以通讯方式参与表决。 监事徐英因工作原因以通讯方式参与表决。 监事郝云岗因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海铁 大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对铁 大科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经 2021年 11月 8日公司第三届董事会第六次会议、2021年 11月 23 日公 司 2021 年第三次临时股东大会审议,公司向 2 名投资者共计发行不超过 300 万 股,每股发行价格 3.88元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 11.640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定,存入公司名 下中国民生银行股份有限公司上海分行之上海铁大电信科技股份有限公司募集 资金专户,经由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审验并出具 了《验资报告》( ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-023 三、本次申请银行综合授信额度说明 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保 函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业 务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、 货币资金的质押。 授信期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日到下一年度股东大会止。 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司向银行申请授信额度的情况 为实现公司战略目标，结合公司目前的业务发展情况及资金安排，为支持 公司持续、健康发展，公司拟在 2023 年度向银行申请不超过等值人民币 1.2 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。 二、 本次申请银行综合授信额度情况 公司拟向下述银行申请综合授信额度： | 序号 | 授信银行名称 | 人民币 | | 授信方式 | | 授信期限 ...

开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")为上海铁大 电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《关于开展 挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等有关通知及规定,对铁大科技 2022 年度治理情况进行专项 核查,具体情况如下: 一、上市公司基本情况 (一) 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时间为 2018年 2 月 5 日; (二)公司在北京证券交易所上市时间为 2023年 3 月 10 日; (三)公司属性为民营企业; (四)公司不存在控股股东; 开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的核查意见 (五)公司存在实际控制人,实际控制人为成远,截至 2022年 12月 31 日, 成远及其一致行动人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股 份总数的比例为 43.71%; (六)公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的 情形,亦不存在股份冻结或质押的情形; (七)公司不存在通过控股子公司持有 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-033 上海铁大电信科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司经北京证券交易所(以下 | 第二条 公司经北京证券交易所(以下 | | 简称"北交所")同意并经中国证券监 | 简称"北交所")同意并经中国证券监 | | 督管理委员会(以下简称"中国证监 | 督管理委员会(以下简称"中国证监 | | 会")于【】年【】月【】日注册，向 | 会")于【2023】年【1】月【4】日注 | | 不特定合格投资者发行人民币普通股 | 册，向不特定合格 ...

Company Recognition and Creditworthiness - The company was recognized as a "National Specialized and Innovative 'Little Giant' Enterprise" by the Ministry of Industry and Information Technology[4] - The company achieved a contract credit rating of AAA, indicating strong creditworthiness[5] - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and a high-tech enterprise[48] Company Overview and Operations - The total share capital of the company is 106,700,000 shares[21] - The company operates in the manufacturing industry, focusing on equipment monitoring systems, lightning protection systems, LED signal systems, and intelligent operation and maintenance management systems[21] - The company was established on January 25, 2000, and was listed on the Beijing Stock Exchange on March 10, 2023[21] Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 232,752,463.17, representing a year-over-year increase of 15.34% compared to CNY 201,798,196.63 in 2021[30] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 33,360,858.99, which is a 10.69% increase from CNY 30,139,693.31 in 2021[30] - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 446,476,442.89, reflecting a growth of 4.49% from CNY 427,296,718.71 at the end of 2021[32] - The total liabilities decreased by 7.89% to CNY 165,525,502.34 in 2022 from CNY 179,706,637.15 in 2021[32] - The company's gross profit margin for 2022 was 42.64%, down from 46.59% in 2021[30] - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 7,082,001.69, a significant decrease of 64.26% compared to CNY 19,816,676.74 in 2021[34] - The weighted average return on equity for 2022 was 12.62%, an increase from 11.92% in 2021[30] Market and Competitive Landscape - The company faces risks related to declining railway fixed asset investments and increased competition in the railway construction and urban rail transit markets[12] - The company is positioned to benefit from the increasing demand for intelligent operation and maintenance solutions in the rail transit sector[56] - The company has a strong competitive advantage and brand image in the rail transit equipment sector, with significant market opportunities ahead[54] Research and Development - The company has a strong focus on research and development of new technologies to upgrade its main signal equipment[12] - The company holds 14 patents, including 5 invention patents, and has participated in drafting 10 industry standards[51] - The company is developing a big data-based railway and urban rail traffic operation and maintenance platform, which has completed integration testing and aims to enhance product market share[101] Risk Management - The company has established a comprehensive risk management framework to address potential operational and financial risks[12] - The company plans to enhance its technology innovation and improve its governance to mitigate operational risks[117] - The company will strengthen its internal control system and enhance its ability to respond to market demands to mitigate operational risks[121] Shareholder and Profit Distribution Policies - The company plans to implement a cash dividend distribution policy, prioritizing cash dividends while considering future investment plans and cash expenditures[138] - The cash dividend distribution ratio will not be less than 10% of the distributable profits for the year, with a cumulative distribution of at least 30% over the last three years[139] - The company aims to balance short-term interests with long-term development in its profit distribution policy[137] Compliance and Commitments - The company is committed to protecting the legitimate interests of small and medium investors by actively implementing measures to mitigate dilution of immediate returns[161] - The company will publicly explain the specific reasons for not fulfilling commitments and apologize to shareholders and the public[168] - The company has committed to not engaging in any competition with its controlling shareholder, Tongji University, and its major shareholder, Tongji Innovation and Entrepreneurship[190] Future Outlook - The company aims to stabilize existing product lines and focus on high-quality development to ensure stable growth in 2023[117] - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio, with a budget of $200 million allocated for potential deals[171] - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, targeting a revenue contribution of $100 million from these markets[173]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-040 上海铁大电信科技股份有限公司 第二届职工代表大会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日。 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：通讯会议 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以书面方 式发出。 5. 会议主持人：工会主席高月女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部 门规章等有关规定。 会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 (一）审议通过《选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由职 工代表大会民主选举产生。 公司职工代表大会召开本次会议，选举郝云岗 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-030 上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 公司自挂牌以来共完成 1 次股票定向发行。 经 2021 年 11 月 8 日公司第三届董事会第六次会议、2021 年 11 月 23 日公 司 2021 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名投资者共计发行不超过 300 万 股，每股发行价格 3.88 元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 1164 万元。本次股票发行数量为 300 万股，每股发行价格 3.88 元，募集资金总额为 1,164 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国 民生银行股份有限公司上海分行之上海铁大电信科技股份有限公司募集资金专 户，经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审验并出具了《验资 报告》（天职业字【2021】458 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为上海 铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法〈试行 》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司以募资资金置换已支付发 行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年1月4日,铁大科技收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2023]24号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行的发行价格为3.38元/股,发行股数为30,000.000股,实际募集 资金总额为人民币101,400,000.00元，扣除发行费16,759,844.58元(不含税)后募 集 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天 职 业 字 [2023]26447 号 目 录 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 "。 2 4 - 4 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]26447 号 上海铁大电信科技股份有限公司董事会: 我们审计了上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2022 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023 年4月24日签署了标准无保留的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,贵公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表") ...