上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天 职 业 字 [2023]26447 号 目 录 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 "。 2 4 - 4 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]26447 号 上海铁大电信科技股份有限公司董事会: 我们审计了上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2022 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023 年4月24日签署了标准无保留的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,贵公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表") ...

上海铁大电信科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]22959 号 目 录 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gx390cx888X 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]22959 号 上海铁大电信科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司") 董事会编制的截至 2022年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 铁大科技管理层责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规则适 用指引 -- 发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | | 则 - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | | 5 - | | 第三章 股 | | 份 - | 5 - | | 第一节 股份发行 | | - | 5 - | | 第二节 股份增减和回购 | | - | 7 - | | 第三节 股份转让 | | - | 8 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | | 8 - | | 第一节 股 | | 东 - | 8 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | | - | 10 - | | 第三节 股东大会的召集 | | - | 16 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | - | 17 - | | 第五节 股东大会的召开 | | - | 19 - | | 第六节 股东大会表决和决议 | | - | 21 - | | 第五章 | 董事会 - | | 25 - | | 第一节 董事 | | - | 25 - | | 第二节 独立董事 | | - | 28 - | | 第三节 董事会 | | - | 33 - | | 第六章 | 总 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为上海 铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法〈试行 》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司以募资资金置换已支付发 行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年1月4日,铁大科技收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2023]24号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行的发行价格为3.38元/股,发行股数为30,000.000股,实际募集 资金总额为人民币101,400,000.00元，扣除发行费16,759,844.58元(不含税)后募 集 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-039 上海铁大电信科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将按照财政部颁布《企业会计准则解释第 15 号》、《企业 会计准则解释第 16 号》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 1．财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕 35 号），规定了企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-032 根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定， 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2023 年 4 月 5 日止就以募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司 本公司原注册资本为人民币 106,700,000.00 元，股本为人民币 106,700,000.00 元。 经本公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海铁大电 信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]24 号） 核准，本公司获准向不特定合格投资者公开发行 30,000,000.00 股人民币普通股（A 股）股 票（超额配售选择权行使前）。本公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 股票 30,000,000.00 股，发行价格为人民币 3.38 元/股，股票面值为每股人民币 1.00 元。 关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-041 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年 度股东大会的议案》。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早 ...

上海铁大电信科技股份有限公司董事、监事换届公告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 提名成远女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,074,494 股， 占公司股本的 2.98%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名丁洁波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,850,631 股， 占公司股 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-022 2022 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审 议通过了 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司年 度股东大会审议。 根据《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度的发展规划，公司董事会 拟 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 一、 权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 上市公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为 33,360,858.99 元。 因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素， 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，为全体股东利益的长远考虑 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 天职业字[2023]22999 号 目 录 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 -- -1 专 项 说 明 --- -3 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以 对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意 见提供了基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fnfb.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）"进行 " 上海铁大电信科技股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2023]22999 号 上海铁大电信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海铁大电信科技股份有限公司( ...