关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 河南监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对新乡市花溪科技股份有限公司及相关责任人员实施 出具警示函监督管理措施的决定[2024]86 号 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 新乡市花溪科技股份有 | 上市公司 | 上市公司 | | 限公司（以下简称"公 | | | | 司"） | | | | 孟家毅 | 董监高 | 董事长 | | 史守义 | 董监高 | 董事会秘书 | | 张利萍 | 董监高 | 财务负责人 | 涉嫌违法违规事项类别： 收到日期：2024 年 11 月 1 日 生效日期：2024 年 11 月 1 日 作出主体：中国证监会及其派出机构河南证监局 措施类别：行政监管措施警示函 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-064 新乡市花溪科技股份有 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-064 新乡市花溪科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 河南监管局行政监管措施决定书的公告 1、股份支付费用披露不准确 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对新乡市花溪科技股份有限公司及相关责任人员实施 出具警示函监督管理措施的决定[2024]86 号 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 新乡市花溪科技股份有 | 上市公司 | 上市公司 | | 限公司（以下简称"公 | | | | 司"） | | | | 孟家毅 | 董监高 | 董事长 | | 史守义 | 董监高 | 董事会秘书 | | 张利萍 | 董监高 | 财务负责人 | 涉嫌违法违规事项类别： 收到日期：2024 年 11 月 1 日 生效日期：2024 年 11 月 1 日 作出主体：中国证监会及其派出机构河南证监局 措施类别：行政监管措施警示函 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.64% to ¥4,081,513.71 for the first nine months of 2024, down from ¥6,150,793.15 in the same period of 2023[5] - Operating income increased by 1.21% to ¥66,314,707.36 for the first nine months of 2024, compared to ¥65,523,057.55 in the same period of 2023[5] - The company's operating profit for the first nine months of 2024 was ¥5,660,190.09, compared to ¥6,989,778.76 in 2023, a decline of about 19%[27] - The net profit for the first nine months of 2024 was ¥5,237,311.06, down from ¥6,438,833.77 in 2023, indicating a decline of about 18.6%[28] - The total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥5,237,311.06, down from ¥6,438,833.77 in 2023, a decrease of approximately 18.6%[28] - Basic earnings per share for the first nine months of 2024 were ¥0.07, compared to ¥0.12 in the same period of 2023, reflecting a decrease of 41.7%[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased significantly by 317.33% to ¥16,387,528.30 for the first nine months of 2024, compared to ¥3,926,731.27 in the same period of 2023[5] - Cash inflows from operating activities totaled ¥72,380,716.62 for the first nine months of 2024, down from ¥91,689,954.36 in 2023, a decrease of approximately 21%[29] - The cash flow from operating activities decreased to 54,909,187.25 from 85,907,407.61, indicating challenges in maintaining operational cash flow[32] - Cash inflow from investment activities totaled 20,029,826.54, with cash outflow for capital expenditures at 7,524,760.59, resulting in a net cash flow from investment activities of 12,505,065.95[32] - Financing activities generated a cash inflow of 92,400,000.00, while cash outflow for dividends and interest payments amounted to 20,090,248.34, leading to a net cash flow from financing activities of -20,090,248.34[32] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.24% to ¥230,532,969.62 as of September 30, 2024, compared to ¥245,873,112.32 at the end of 2023[5] - The total liabilities slightly decreased from 29,644,660.41 yuan to 29,465,529.75 yuan, a decline of approximately 0.6%[19] - The total liabilities as of September 30, 2024, were ¥27,847,443.77, down from ¥28,778,404.44, indicating a decrease of approximately 3.23%[22] - The company's equity attributable to shareholders decreased from 216,228,451.91 yuan to 201,067,439.87 yuan, a drop of about 7.0%[19] - The company's total assets decreased from 245,873,112.32 yuan as of December 31, 2023, to 230,532,969.62 yuan as of September 30, 2024, representing a decline of approximately 6.2%[17] Shareholder Information - Total number of unrestricted shares is 18,576,900, accounting for 32.87% of total shares[10] - Total number of restricted shares is 37,947,100, accounting for 67.13% of total shares[11] - The top ten shareholders hold a total of 42,167,645 shares, representing 74.60% of total shares[12] - The number of common shareholders is 3,791[11] Expenses - Sales expenses rose by 49.34% to ¥6,317,301.37 due to an increase in sales personnel and related costs[7] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥3,411,545.57, compared to ¥3,964,652.75 in the same period of 2023, a decrease of about 13.91%[24] - The company reported a credit impairment loss of ¥263,278.50 for the first nine months of 2024, compared to a gain of ¥112,459.33 in the same period of 2023[27] Other Information - The company has provided a guarantee for financing lease business with Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd., with a maximum amount of CNY 20 million[15] - The balance of external guarantees arising from financing leases is CNY 7 million as of September 30, 2024[15] - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[14] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[13] - The company has implemented an employee incentive plan, which has been approved by the shareholders' meeting[14] - The company implemented an equity incentive plan granting 670,000 stock options, representing 1.19% of the total share capital of 56,524,000 shares, with an exercise price of 3.60 yuan per option[16] - The company plans to extend the completion deadline for certain fundraising projects to September 30, 2025, without changing the amount or purpose of the raised funds[16] - The company reported related party transactions totaling 37,525.43 yuan during the reporting period, primarily due to electricity fee collection and rental income[16]

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-060 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-061 新乡市花溪科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日 以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席孙英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-062）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-063 新乡市花溪科技股份有限公司重大事项内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告的工作管理，明确公司各部门、控股子公司、参股公司（如有）等 的事项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《新乡市花溪科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信 息披露管理制度》"）的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-060 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 的《2024 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-061 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日 以电话及书面方式发 出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 5.会议主持人：监事会主席孙英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：202 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-063 新乡市花溪科技股份有限公司重大事项内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 的股东及其一致行动人、公司各部门、控股子公司，并对公司全体董事、监事、 高级管理人员、各部门负责人、控股子公司负责人及其他因工作关系了解到公司 重大事件的知情人（以下简称"报告义务人"）具有约束力。 第六条 公司董事会是公司重大事项的管理机构，经董事会授权，董事会办 公室负责公司重大事项的管理及对外信息披露工作，负责人为董事会秘书，具体 包括公司应披露的定期报告和临时报告。 参股公司（如有）发生本制度第三章规定的重大事项，可能对公司股票交易 价格或投 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 10,160,000 股，占公司总股本 17.97%，可交 易时间为 2024 年 10 月 24 日。 新乡市花溪科技股份有限公司股票解除限售公告 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 管理人员 | 本次解 | 本次解除 | 本次解 除限售 公司总 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际控制 | 事、高级 | 限售原 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 张思锋 | 是 | 无 | C | 8,330,0 ...