北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 银(郑州)律师事务所 ZHONG YIN ZHENGZHOU LAWFIRM 地址: 河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 电话: 0371-63565000 (总机) 邮编:450000 & 中银( 郑州 ) 律师事务所 法律意见书 北京中银(郑州)律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:新乡市花溪科技股份有限公司 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: & 中银(郑州) 林师事务所 法律意见书 正文 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 公司于 2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,决定提请公司股东于 2024 年 9 月 13 日 15:00 召开本次股东大会,并于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定的 信息 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 新乡市花溪科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由新乡市花溪 机械制造有限公司以整体变更方式发起设立。 公司于【2023】年【1】月【4】日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 股票【1,400.00】万股，于【2023】年【4】月【6】日在北京证券交易所（以 下简称"北交所"）上市。 第三条 公司注册名称：新乡市花溪科技股份有限公司。 第四条 公司住所：河南省新乡市西工区（以工商登记为准） 第五条 公司注册资本为人民币【5,652.40】万元。 第六条 经营期限：三十年。（以工商登记为准） 第七条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八条 ...

北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 银(郑州)律师事务所 ZHONG YIN ZHENGZHOU LAWFIRM 法律意见书 北京中银(郑州)律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 地址: 河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 电话: 0371-63565000 (总机) 邮编:450000 & 中银( 郑州 ) 律师事务所 法律意见书 正文 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 公司于 2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,决定提请公司股东于 2024 年 9 月 13 日 15:00 召开本次股东大会,并于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定的 信息披露平台上发布了《新乡市花溪科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临 时股东大会通知公告(提供网络投票)》（以下简称《股东大会通知公告》）， 载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-056 新乡市花溪科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 高级管理人员均列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,718,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。 其中通过网络 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-058 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强 公司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关 规定，规范履行信息披露义务。 新乡市花溪科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月收到河南 省工业和信息化厅关于 2024 年省级制造业高质量发展专项资金（国家级专精特 新"小巨人"企业项目）的政府补助资金 271.00 万元。 特此公告。 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-047 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-048)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-049)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-046 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was 34,205,558.11 RMB, a decrease of 9.14% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 763,943.90 RMB, down 71.00% year-on-year[15]. - The gross profit margin decreased to 26.57% from 34.84% in the same period last year[15]. - The company reported a basic earnings per share of 0.01 RMB, a decline of 83.33% compared to the same period last year[15]. - The company achieved operating revenue of CNY 34,205,558.11, a decrease of 9.14% year-on-year[24]. - Net profit for the period was CNY 763,943.90, down 71.00% compared to the previous year[24]. - The net profit for the first half of 2024 is CNY 763,943.90, compared to CNY 2,634,735.99 in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 71%[85]. - Operating profit for the first half of 2024 is CNY 732,321.09, down from CNY 2,923,186.96 in the first half of 2023, indicating a decline of about 75%[85]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were 244,831,419.81 RMB, a slight decrease of 0.42% from the previous year[16]. - The total liabilities decreased by 7.27% to 27,490,028.50 RMB compared to the previous year[16]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) was 11.23%, down from 12.06% in the previous year[16]. - The company's net assets increased by 0.51% to CNY 217,341,391.31 compared to the beginning of the year[25]. - Cash and cash equivalents increased to 94,316,426.19 yuan, accounting for 38.52% of total assets, up from 30.68% in the previous period[31]. - The total assets decreased by 0.42% to 244,831,419.81 yuan from 245,873,112.32 yuan in the previous period[32]. - The company's total liabilities decreased, with accounts payable down by 26.24% to 12,969,438.76 yuan[32]. - The total liabilities decreased from ¥29,644,660.41 to ¥27,490,028.50, a decrease of approximately 7.3%[78]. Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities was CNY 5,608,898.36, an increase of 172.29% year-on-year[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 172.29%, primarily due to a reduction in cash payments to employees and a significant decrease in tax payments from the previous year[40]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of 18,041,795.05 CNY during the first half of 2024, compared to an increase of 43,351,808.31 CNY in the same period of 2023, reflecting a tightening liquidity situation[92]. - The total cash inflow from investment activities reached 20,029,826.54 CNY, while cash outflow was 6,471,056.53 CNY, resulting in a net cash flow from investment activities of 13,558,770.01 CNY, compared to -30,692,781.54 CNY in the previous year[90]. Market Conditions - In the first half of 2024, a total of 4,036 balers were sold in China, representing a year-on-year decline of 39.92%[26]. - The Agricultural Machinery Market Index (AMI) for January to June 2024 showed values below 50, indicating a downturn in market conditions, with January at 42.3% and June at 41.2%[26][28]. - The continuous decline in beef and lamb prices in the first half of 2024 has led to reduced demand for straw, impacting the purchase demand for balers[28]. - The investment return rate for baler purchases has decreased due to increased market saturation and reduced operational fees, leading to lower purchasing intentions among potential buyers[30]. Research and Development - In the first half of 2024, the company added 4 new patents, including 1 invention patent and 3 utility model patents[2]. - The company holds 65 patents, including 9 invention patents, and has developed a new high-density baler[23]. - The company's research and development expenses decreased by 17.62% to 2,110,315.85 CNY, accounting for 6.17% of operating revenue[34]. - The company plans to enhance product design, improve production efficiency, and reduce production costs while focusing on user needs and service quality to increase market share and competitive advantage[44]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 RMB (including tax) for every 10 shares, totaling an estimated cash dividend of 19,783,400 RMB[2]. - The company has completed a cash dividend distribution of RMB 3.5 per 10 shares, with the total share capital being 56,524,000 shares[55]. - The total number of ordinary shares is 56,524,000, with 32.87% being unrestricted shares[62]. - Major shareholders include Li Shuxiu with 26.07% and Meng Jiayi with 22.55% of the shares[64]. Corporate Governance - The company has implemented measures to ensure management stability and protect minority shareholders' interests following changes in control[46]. - The company has committed to a 36-month stability period for its new controlling shareholders, with an additional 24-month lock-up on shares[46]. - New independent director Meng Fanwu has been appointed, enhancing the board's governance structure[71]. - The company has a total of 8 board members and 3 supervisors as of the reporting date[70]. Risks and Compliance - The company relies heavily on a single supplier for key components, which poses a risk if the supplier relationship is disrupted[43]. - The company faces risks from potential changes in agricultural machinery purchase subsidy policies, which could impact overall demand in the industry[43]. - The company received a warning letter from the Beijing Stock Exchange for failing to timely disclose corrections to its earnings forecasts, with a profit adjustment of 37.39%[59]. - The company received a warning letter from the Henan Securities Regulatory Bureau for violations of information disclosure regulations[60]. Employee and Compensation - The company has implemented a stock option incentive plan, granting 670,000 stock options at an exercise price of RMB 3.60 per share, representing 1.19% of the total share capital[55]. - The total number of employees decreased from 198 to 188, with a net reduction of 10 employees during the period[74]. - The number of management personnel increased from 28 to 30, while production personnel decreased from 121 to 106[74]. Inventory and Receivables - Inventory decreased slightly to 37,190,265.77 yuan, representing 15.19% of total assets, compared to 15.24% previously[31]. - Accounts receivable increased to CNY 3,054,262.98 as of June 30, 2024, compared to CNY 2,577,474.96 at the end of 2023, indicating potential growth in sales[79]. - The total bad debt provision as of June 30, 2024, is 1,078,904.71, with a total account balance of 4,133,167.71[172]. Taxation - The company enjoys a preferential income tax rate of 15% due to its high-tech enterprise status, with R&D expenses fully deductible at 100%[46]. - The company maintains a corporate income tax rate of 15%, while its subsidiaries are subject to a 25% tax rate[167]. - The company has been approved for a high-tech enterprise certification, allowing it to enjoy a reduced corporate income tax rate of 15% from 2022 to 2024[167].

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-054 新乡市花溪科技股份有限公司融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过《关于制定<融资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的内部控制，规范公司的融资行为，降低风险，提高经济效益，保护公司 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规的规定，以及本公司《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属全资子公司（以下简称"公司"）。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资 是通过扩大公司的所有者权益，如非公开发行股票、配股等 ...

开源证券股份有限公司 关于新乡市花溪科技股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为新乡 市花溪科技股份有限公司(以下简称"花溪科技"、"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对公 司部分募投项目延期的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年1月4日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意新乡市花溪科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2023]25 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年4月6日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 1,400.00 万股(超额配售选择权行使前),发行价格 为 6.60 元/股,募集资金总额为人民币 92.400.000.00元,扣除承销费(不含税) 及未支付部分保荐费(不含税)之和人民币 7,958,037.74 元后,公司已收到社会公 众股东认缴股款人民币 84,441,962.26元。截 ...