目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | | 页 | | | | 三、关键审 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书 …………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1205 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广厦环能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广厦 环能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1202 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的广厦环能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广厦环能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广厦环能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解广厦环能公司 2024 年度非经营性资金占 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对广厦环能 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额人民币 35,175.00 万元，减除发行费用人民币 2,989.82 万元（不 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1204 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 11—14 页 我们鉴证了后附的北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广厦环能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广厦环能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广厦环能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-026 北京广厦环能科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，有效维护上市公司品牌形象和市场声誉，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-011 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任淑彬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 任淑彬，男，1978 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，材料学博士， 毕业于北京科技大学，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。2008 年 1 月至 今在北京科技大学工作，现任教授、博士生导师；2023 年 7 月至今，任济南强 锋新材料技术中心（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 9 月至今，任北京集 慧新材科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 12 月至今任北京天宜上 佳高新材料股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-012 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱小琳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和公众股 东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 朱小琳女士，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师。2003 年 11 月至 2007 年 10 月，任中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理；2007 年 10 月至 2011 年 12 月，任 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-013 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋刚已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和公众股 东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计硕士，毕 业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员、中国注 册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届咨询专 家，最高人民检察院、财政 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 60,424,069.37, down 62.06% year-on-year from CNY 159,241,341.02[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 15,094,436.11, a decline of 61.37% compared to CNY 39,073,192.04 in the same period last year[10] - The total operating profit for Q1 2025 was CNY 15,098,230.25, compared to CNY 43,213,889.55 in Q1 2024, reflecting a decline of approximately 65.1%[38] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 50,651,960.15, down from CNY 115,952,243.91 in Q1 2024, indicating a reduction of about 56%[35] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.14, down from ¥0.37 in Q1 2024[37] - The company's weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 1.39%, down from 3.98% in the previous year[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -30,867,453.18, a decrease of 225.64% compared to CNY 24,567,263.07 in the previous year[10] - The cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at CNY -30,867,453.18, compared to a positive CNY 24,567,263.07 in Q1 2024[41] - The total cash inflow from operating activities of CNY 50,918,264.24 in Q1 2025, compared to CNY 192,760,588.74 in Q1 2024, a decrease of approximately 73.6%[40] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 81,785,717.42, compared to CNY 168,193,325.67 in Q1 2024[40] - Cash inflow from investment activities was $126.70 million, an increase from $91.57 million year-over-year[43] - Net cash flow from investment activities was $71.17 thousand, a significant improvement from -$124.90 million in the previous period[43] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 1,293,072,478.29, a decrease of 0.85% compared to the end of 2024[10] - Total current assets as of March 31, 2025, amount to ¥1,021,978,845.70, a decrease from ¥1,094,020,516.89 as of December 31, 2024, representing a decline of approximately 6.6%[29] - Total liabilities decreased to ¥197,224,402.27 from ¥223,583,056.33, a reduction of about 11.8%[31] - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 15.25% from 17.14% at the end of 2024[10] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,095,848,076.02 from ¥1,080,550,006.67, showing a growth of approximately 1.4%[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 3,916 as of the end of the reporting period[17] - The largest shareholder, Han Jun, holds 52,684,800 shares, representing 48.94% of the total shares[18] - The second largest shareholder, Siyang Hejun Information Consulting Center, holds 8,232,000 shares, accounting for 7.65%[18] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 78,834,419, which is 73.23% of the total shares[19] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21] - The company has committed to not reducing shareholdings for 12 months starting from March 27, 2025, with Han Jun holding 13,171,200 shares and Liu Yongchao holding 1,234,800 shares[25] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1,129.94% to CNY 1,103,505.41 due to increased government subsidies[12] - The company experienced a 542.62% increase in credit impairment losses, amounting to CNY 2,533,157.98, due to provisions for bad debts[12] - The company incurred research and development expenses of CNY 3,621,940.33 in Q1 2025, down from CNY 5,436,745.82 in Q1 2024, indicating a reduction of about 33.4%[38] - The company reported other income of CNY 64,160.12 in Q1 2025, compared to a loss of CNY -113,108.59 in Q1 2024, showing a significant turnaround[38] Legal and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - The company has disclosed that all previously announced commitments have been fulfilled without any violations[25] - The financial report has not been audited[28]