预计2026年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为四川优机实 业股份有限公司(以下简称"优机股份"或"公司")持续督导的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号 -- 保荐机构持续督导》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 15 号 -- 交易与关联交易》等相关规定,对优机股份 2026 年日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下: | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 2026 年 | 2025 年与关 联方实际发 | 预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因(如 | | | 内容 | 发生金额 | | | | | | | 生金额 | 有） | | 购买原材料、燃料和 | | | | | | 动力、接受劳务 | | | | 三航机电在 2025 年末引 | | 销售 ...

开源证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为四川优机 实业股份有限公司(以下简称"优机股份"或"公司")持续督导的保荐机构,根据 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14 号 -- 保荐机构持续督导》等有关规定,对优机股份开展外汇套期保值业务事项进 行了审慎核查,核查情况如下: 一、外汇套期保值业务情况概述 (一)交易目的及交易品种:由于公司具有一定量的出口业务,因此具有外 汇资产,公司的外币结算业务目益增加,为了规避和防范外汇市场风险,降低汇 率波动对公司业绩的影响,公司(含子公司)拟开展外汇套期保值业务。该外汇 套期保值业务为远期结售汇。 (二)外汇交易币种:公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司 经营业务所使用的结算币种,包括但不限于美元、欧元等币种。 (三)交易期间及授权:授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度,如单笔交易的存续期超过了决 议的有效期,则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权公司管理 ...

开源证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 一、委托理财概述 (一) 委托理财目的 在不影响正常经营所需流动资金需求的情况下,公司及子公司拟使用自有闲 置资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品,目的是提高公司的资金使用效 率和整体收益。 (二) 委托理财金额和资金来源 在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用总额度 不超过2.000万元人民币购买银行理财产品,单笔理财期限不超过1年,委托理财 期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度,在前述额度范围内, 资金可以循环滚动使用。 公司购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金,不涉及募集资金, 不影响公司日常经营和项目投入,资金来源合法合规。 (三) 委托理财方式 公司及子公司拟使用不超过2,000万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、 流动性好、风险可控的理财产品,包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构 性存款、协定存款、大额存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。 在前述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点的理财产品余额不超过2.000万 元。 使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见 开源证券股份有限公司 ...

四川优机实业股份有限公司委托理财管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 公告编号：2026-013 | | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | 一、 审议及表决情况 本制度于 2026 年 3 月 3 日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司财产安全，维护公司和股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《四川优机实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券 ...

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对财务状况和经营成果造成 不利影响，增强财务稳健性，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 3 月 3 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外 汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司及孙公司，以下 同）与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展 外汇套期保值业务。现将相关可行性分析说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务的顺利开展，公司业务中涉及境外销售及采购，主要结算币种 包括美元、欧元等。因此当汇率波动较大时，汇率损益会对公司经营业绩造成一 定影响，为规避外汇市 ...

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过 2,000 万元闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、 风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、 协定存款、大额存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述 额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点的理财产品余额不超过 2,000 万元。 在上述额度范围内，授权公司总经理行使相关投资决策权，财务负责人负 责具体组织实施及办理相关事宜。 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营所需流动资 金需求的情况下，公司（含合并报表范围内子公司及孙公司，以下同）拟使用 自有闲置资金购 ...

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 3 日召开第六届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意 公司开展外汇套期保值业务。现将有关情况公告如下： 四川优机实业股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 一、开展外汇套期保值业务的目的及交易品种 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的不利影响，增强财 务稳健性，提高外汇资金使用效率，公司（含合并报表范围内子公司及孙公司，以下 同）拟开展外汇套期保值业务。该外汇套期保值业务为远期结售汇。 （二）外汇套期保值交易期间及授权 外汇套期保值交易期限,自公司审议通过之日起 12 个月内有效。期限内任一时点 的交易总金额不得超过审批额度，如单笔交易 ...

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 注：上表中"三航机电"指成都三航机电股份有限公司；公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司于 2025 年 12 月完成对三航机电债转股投资，优机精密持有三航机电 1.0526%股份，其成为公司关联方。 （二） 关联方基本情况 名称：成都三航机电股份有限公司 注册地址：成都高新区天虹路 3 号 B 栋 2 楼 企业类型：股份有限公司 成立日期：2004 年 3 月 31 日 法定代表人：沈斌 实际控制人：沈斌 注册资本：4,287.8736 万元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2026 年 | （2025）年与 | 预计金额与上年 ...

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 3 日 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定, 表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 ...

| 证券代码：920943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司实现营业收入 986,810,904.67 元，较上年同期增长 1.89%； 归属于上市公司股东的净利润 73,993,879.46 元，较上年同期减少 5.04%；归属 于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 68,158,876.45 元，较上年同期 减少 7.85%；基本每股收益 0.73 元，较上年同期减少 5.19%。 四川优机实业股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位 ...