香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註册成立的股份有限公司） (股份代號:03369) 海外監管公告 本公告乃由秦皇島港股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司 2025 年度獨立董事述職報 告（趙金廣）（朱清香）（劉力）（周慶）》《秦皇島港股份有限公司董事會審計委員會 2025 年度 履職情況報告》《秦皇島港股份有限公司 2025 年環境、社會及公司治理報告》《秦皇島港股份有 限公司 2025 年環境、社會及公司治理報告摘要》《秦皇島港股份有限公司 2025 年度內部控制評 價報告》《秦皇島港股份有限公司 2025 年度內部控制審計報告》《德勤華永會計師事務所（特殊 普通合夥）關於秦皇島港股份有限公司 2025 年度控股股東、實際控制人及其他關聯方資金佔用 情況的專項說明》《秦皇島港股份有限公司 2025 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃由秦皇島港股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司 2025 年年度報告摘要》《秦 皇島港股份有限公司 2025 年年度報告》《秦皇島港股份有限公司 2025 年度審計報告》，僅供參 閱。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張志輝 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026 年 3 月 27 日 於本公告日期，本公司執行董事爲張志輝先生、聶玉中先生、丁曉平先生及高峰先生；非執行 董事爲劉巳莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事爲趙金廣先生、朱清香女士、劉 力先生及周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。 * 僅供識別 秦皇岛港股份有限公司2025 年年度报告摘要 公司代码：A 股：601326 公司简称：秦港股份 （於中華人民共和國註册成立的股份有限公司） (股份代 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註册成立的股份有限公司） (股份代號:03369) 海外監管公告 本公告乃由秦皇島港股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司第六屆董事會第九次會議 決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張志輝 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026 年 3 月 27 日 於本公告日期，本公司執行董事爲張志輝先生、聶玉中先生、丁曉平先生及高峰先生；非執行 董事爲劉巳莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事爲趙金廣先生、朱清香女士、劉 力先生及周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。 * 僅供識別 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-009 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

EF001 | | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 如H股股東為境外H股非居民企業 | | | | | 股東(包括但不限於香港中央結算 | | | | | (代理人)有限公司、或其他代理人 | | | | | 或受託人、或其他組織及團體名義 | | | | | 登記的H股股東)，本公司將按10% | | | | | 的稅率代扣代繳企業所得稅。 | | 非個人居民 | | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 如H股個人股東為香港或澳門居民 | | | | | 以及其他與中國簽訂10%股息稅率 | | | | | 的稅收協議的國家的居民，本公司 | | | | | 將 按10%的稅率代扣代繳股息的 | | | | | 個人所得稅。如稅務法規及相關稅 | | | | | 收協議另有規定的，本公司將按照 | | | | | 相關 規定的稅率和程序代扣代繳 | | | | | 股息的個人所得稅。 | | 發行人所發 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the year was CNY 6,985.61 million, representing a year-on-year growth of 1.75%[3] - The net profit for the year was CNY 1,657.92 million, an increase of 5.29% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company's shareholders was CNY 1,606.25 million, reflecting a year-on-year growth of 2.64%[5] - The operating profit for the year was CNY 2,002.07 million, up from CNY 1,901.42 million in the previous year[9] - The basic and diluted earnings per share were CNY 0.29, compared to CNY 0.28 in the previous year[10] - Total revenue for 2025 reached RMB 6,985,609,647.91, an increase from RMB 6,865,375,581.39 in 2024, representing a growth of approximately 1.75%[65] - The net profit attributable to ordinary shareholders for 2025 was RMB 1,606,251,547.62, up from RMB 1,564,897,805.73 in 2024, reflecting an increase of approximately 2.65%[77] - Basic earnings per share for 2025 was RMB 0.29, compared to RMB 0.28 in 2024, marking a growth of about 3.57%[77] - Net profit for the year was CNY 1,657.92 million, a year-on-year increase of 5.29%, with a net profit margin of 23.73%, up 0.79 percentage points[101] Assets and Liabilities - Total assets as of December 31, 2025, amounted to CNY 27,790.25 million, slightly down from CNY 27,880.01 million in the previous year[7] - Total liabilities decreased to CNY 6,383.66 million from CNY 7,608.80 million year-on-year[8] - The company's total equity increased to CNY 21,406.59 million from CNY 20,271.22 million in the previous year[8] - As of December 31, 2025, the total cash and cash equivalents amounted to RMB 2,847,712,654.23, a decrease of 33.6% from RMB 4,280,764,065.06 on December 31, 2024[22] - The company reported bank deposits of RMB 374,947,700.11 as of December 31, 2025, down from RMB 620,509,512.01 in the previous year, reflecting a decline of 39.5%[22] - The total amount of borrowings as of December 31, 2025, was RMB 3,449,486,000.00, down from RMB 4,211,393,604.00 in 2024, representing a reduction of about 18.12%[61] - The company's current ratio and quick ratio were 1.46 and 1.34 respectively, down from 1.67 and 1.56 in the previous year[109] - The debt-to-asset ratio as of December 31, 2025, was 22.97%[110] Dividends and Shareholder Information - The board proposed a final dividend of CNY 1.15 per share (before tax) for shareholders[6] - The profit distribution plan for the fiscal year 2025 proposes a cash dividend of RMB 1.15 per 10 shares, totaling RMB 642,552,380.00 to be distributed to shareholders[121] - The company will withhold a 10% corporate income tax on dividends paid to non-resident shareholders as per Chinese tax regulations[121] - The dividend payment is expected to be completed by August 28, 2026, pending approval at the 2025 annual general meeting[122] - The total share capital as of December 31, 2025, is 5,587,412,000 shares[121] - The company will adjust the per-share distribution ratio if there are changes in the total share capital before the dividend distribution[121] - The company will provide further details regarding the profit distribution plan at an appropriate time[123] Operational Highlights - The company operates primarily in port services, focusing on coal and ore, with additional services for oil products and containers[11] - The total cargo throughput for the period reached 432.53 million tons, an increase of 18.53 million tons or 4.48% compared to the same period in 2024[83] - Coal throughput was 217.03 million tons, up 8.20 million tons or 3.93% year-on-year, attributed to equipment upgrades and improved operational efficiency[87] - Metal ore throughput increased to 161.72 million tons, a rise of 5.10 million tons or 3.26% year-on-year, driven by the expansion of new cargo sources[88] - Container throughput reached 1,685,559 TEU, equivalent to 19.44 million tons, representing a 34.15% increase in container volume year-on-year[90] Financial Management and Taxation - The total tax expenses for 2025 amounted to RMB 339,750,372.75, slightly higher than RMB 325,666,696.83 in 2024, which is an increase of approximately 4.06%[72] - The company’s environmental protection tax for 2025 was RMB 14,349,957.65, slightly lower than RMB 14,434,830.95 in 2024, a decrease of approximately 0.59%[59] - The company has extended tax incentives for land use tax until December 31, 2027, allowing a 50% reduction for logistics enterprises[18] - The company’s subsidiary, Cangzhou Ore Port, is eligible for corporate income tax exemptions for the first three years of operation, starting from the first revenue in 2023[20] Credit and Receivables - The company holds no pledged receivables as of December 31, 2025, indicating a stable credit risk profile[23] - The company has no significant credit risk associated with its receivables, as it has not made provisions for bad debts[23] - As of December 31, 2025, the total accounts receivable amounted to RMB 161,654,832.04, a significant increase from RMB 99,616,254.39 on December 31, 2024, representing a growth of 62.23%[25] - The provision for bad debts as of December 31, 2025, was RMB 9,685,774.27, which is 5.99% of the total accounts receivable, compared to RMB 8,375,978.91 or 8.41% in the previous year[27] - The aging analysis shows that accounts receivable within one year accounted for RMB 156,478,390.60, with a bad debt provision of RMB 6,404,701.74, reflecting a provision rate of 4.09%[31] - The top five accounts receivable as of December 31, 2025, totaled RMB 95,399,879.78, representing 59.01% of the total accounts receivable, with a total bad debt provision of RMB 4,295,504.06[36] - The company anticipates future economic conditions will impact credit loss estimates, adjusting provisions based on historical loss experience and current conditions[29] Auditor and Compliance - The company has appointed Deloitte Huayong as the domestic auditor to review the financial statements for the fiscal year[125] - The independent non-executive board members include four individuals, with one possessing accounting qualifications and financial management experience[124] - The annual performance announcement will be published on the Hong Kong Stock Exchange and the company's website[126] - There were no significant post-reporting period events or major changes in compliance with listing rules[117][119] Investments and Future Plans - The company has utilized CNY 3.85 billion of the funds raised from its H-shares, with CNY 6.93 million remaining for future operational and general corporate purposes[116] - The company plans to enhance its coal transportation business by focusing on efficiency and customer collaboration, amid a stable but declining coal supply and demand[112] - In the iron ore business, the company aims to maintain and increase volume through strategic sourcing and improved logistics efficiency[113]

内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00225 号 秦皇岛港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦皇 岛港股份有限公司(以下简称"秦港股份")2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦港股份董事会的责任。 Deloil 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,秦港股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事 ...

秦皇岛港股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪26YU9Y6WKG 秦皇岛港股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | ર - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 120 | 审计报告 德师报(审)字(26)第 P03868 号 (第1页,共4页) 秦皇岛港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称"秦港股份")的财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务 ...

秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （刘力） 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2025 年度任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛港股份有 限公司独立董事工作规则》等有关规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 刘力，男，汉族，1968 年 2 月出生，博士研究生，现任公 司独立非执行董事。1997 年 6 月参加工作，曾任中国社会科学 院财贸经济研究所助理研究员，中共中央党校经济学部副研究员， 商务部综合司综合处处长，国家发改委物资储备局政策法规处处 长，重庆市政府研究室副主任、主任，国家发改委中国粮食研究 培训中心副主任，国务院研究室信息司副司长，国务院研究室言 实出版社常务副总经理，先声药业有限公 ...

1 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未 在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人 不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与 公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求， 不存在任何影响本人独立性的情况。 秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （周庆） 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2025 年度任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛港股份有 限公司独立董事工作规则》等有关规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 周庆，男，汉族，1969 年 9 月出生， ...

秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （朱清香） 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2025 年度任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛港股份有 限公司独立董事工作规则》等有关规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 朱清香，女，1962 年 7 月出生，硕士研究生，现任公司独 立非执行董事。1984 年 7 月至 1985 年 9 月在东北重型机械学院 党委宣传部工作，1985 年 9 月至 1996 年 4 月在燕山大学担任学 生辅导员、团总支书记、兼党支部书记，1996 年 4 月至 1998 年 2 月在燕山大学机械工程学院冶炼专业任教，1998 年 2 月至 2015 年 1 月任燕山大学经济管理 ...