中国医药健康产业股份有限公司 一、业务背景 因国内外经济环境等因素的影响，近年来汇率波动幅度 不断加大，公司国际贸易板块业务市场风险随之增加。作为 公司主要经营业务板块之一，国际贸易板块涉及海外业务外 汇收支具有一定规模水平，业务收支结算币种币别及收支时 间期限错配使公司面临一定外汇风险敞口。 为规避外汇资金的收付引起的资金收支、外汇交易风险 敞口风险，公司拟利用金融衍生品进行风险规避和汇率风险 管理，降低和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，合理降 低财务费用。公司开展金融衍生品业务以套期保值为交易原 则，禁止任何形式的投机交易行为。 二、基本情况 1. 交易目的 为规避和防范汇率等风险，以降低和防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，合理降低财务费用。 2. 资金来源及规模 公司拟以自有资金开展金融衍生品业务，累计交易金额 不超过 12 亿元人民币。 3. 交易品种 公司开展远期结售汇业务，具体交易外币币种包括美元、 日元等。 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 1 4. 交易工具 公司开展的套期保值业务为远期结售汇业务等金融工 具。 5. 交易期限 上述交易金额使用期限为公司董事会通过该事项之日 起 12 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张新民） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张新民，61 岁，博士研究生。国务院政府特殊津贴获得 者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深 中国香港注册会计师。现任对外经济贸易大学会计学教授、 博士生导师；兼任国务院学位委员会工商管理学科评议组成 员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-017号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 重要内容提示： 为规避和防范汇率等风险，降低和防范汇率波动对公司经营业绩的影响， 中国医药健康产业股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）开展金融衍生 品业务，累计交易金额不超过 12 亿元人民币。 本事项已经公司第九届董事会第12次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 公司开展金融衍生品交易业务以套期保值为原则，禁止任何形式的投机 交易行为，但仍可能面临市场风险、交易及客户违约风险、法律风险等，敬请投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司因经营进出口业务及其他外汇相关业务涉及多类结算币种，涉及的风险 主要包括外汇资金的收付引起的资金收支、外汇交易风险敞口等，在外汇汇率出 现较大波动时，将对公司财务费用产生一定影响。公司拟利用金融衍生品进行风 险规避和汇率风险管理，以降低和防范汇率对公司经营业绩的影响，合 ...

Financial Performance - In 2023, China Medical achieved a net profit of CNY 250,775,135.64, with a total distributable profit of CNY 2,650,392,684.75 at year-end[4] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 38,824,430,504.85, representing a 3.28% increase from CNY 37,592,649,532.91 in 2022[13] - The net profit attributable to shareholders increased by 42.47% to CNY 1,048,039,144.39 compared to CNY 735,601,157.25 in the previous year[13] - The basic earnings per share rose to CNY 0.7006, a 42.46% increase from CNY 0.4918 in 2022[15] - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 37,409,912,222.28, up 4.21% from CNY 35,899,361,928.59 in 2022[13] - The net cash flow from operating activities decreased by 47.80% to CNY 859,075,452.42 from CNY 1,645,872,491.19 in 2022[13] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.90% to CNY 11,560,548,147.45 from CNY 10,814,462,713.46 in 2022[13] - The weighted average return on net assets increased by 2.37 percentage points to 9.35% in 2023[15] - The company reported a non-recurring profit of approximately RMB 434.31 million for the current period, a significant increase from RMB 135.94 million in the previous year, reflecting a year-over-year growth of 219.5%[19] Research and Development - Research and development investment reached RMB 276 million in 2023, marking a 36.01% increase compared to the previous year, emphasizing the company's commitment to technological innovation[25] - Research and development expenses increased by 49.41%, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities and technological innovation[31] - The company is actively pursuing external project collaborations in cardiovascular, metabolic, and anti-infection fields to enhance R&D capabilities[100] - The company has made progress in the development of new products, with several projects in various stages of clinical trials and approvals[101] - The innovative drug TPN729MA is currently in Phase III clinical trials, while three products, including injection of terlipressin, have received production approval[101] Market Dynamics - The pharmaceutical industry faced challenges in 2023, with a reported revenue decline of 3.7% year-over-year, indicating a tough market environment[26] - The pharmaceutical manufacturing industry saw a profit decline of 15.1% year-over-year, highlighting the need for innovation and compliance in the sector[26] - The total import value of pharmaceuticals increased by 2.40% year-over-year, contrasting with a significant export decline of 20.68%, indicating shifting market dynamics[26] - The pharmaceutical industrial segment's revenue decreased by 6.89% year-on-year, while the operating profit was 1.53 billion CNY after excluding non-operating land disposal gains[43] - The pharmaceutical commercial segment achieved a revenue of 29.288 billion CNY, with a year-on-year increase of 6.92% and an operating profit of 754 million CNY, up 26.63%[43] Operational Strategies - The company has established a comprehensive digital transformation strategy, focusing on integrating B2B and B2C applications to enhance operational efficiency and compliance[25] - The company is actively enhancing its investment and acquisition strategies, aiming to build a project reserve library to support future growth initiatives[25] - The company aims to leverage its full industry chain competitive advantage in the pharmaceutical and medical device sectors to enhance business collaboration and provide comprehensive solutions[30] - The company is focusing on building brand influence and enhancing its reputation in the pharmaceutical market, supported by its status as a state-owned enterprise[30] - The company is focusing on expanding its external market for topical products and shifting marketing efforts towards secondary and tertiary terminals, while enhancing online sales channels[99] Financial Management - The company has adjusted its accounting policies, impacting the financial indicators for the previous year, in accordance with new regulations from the Ministry of Finance[35] - The company has established criteria for significant receivables and bad debt provisions, ensuring robust risk management practices[190] - The company has strengthened its risk management framework, ensuring that major risks are effectively controlled within its operational structure[25] - The company has implemented a training management system to enhance the professional capabilities of its employees, focusing on various levels of management[168] - The company has established a performance management system that links compensation to performance, ensuring that salary adjustments are tied to business results[167] Regulatory Environment - The National Medical Insurance Bureau announced the adjustment results of the national medical insurance catalog, which includes 3,088 drugs, with 1,334 Western medicines and 1,323 traditional Chinese medicines[89] - The adjustment of the national medical insurance catalog will take effect on January 1, 2024, indicating ongoing regulatory changes in the pharmaceutical sector[89] - The State Health Commission issued a notice to strengthen the management of pediatric clinical medication, allowing for broader selection of pediatric drugs without restrictions on total varieties[86] - The National Medical Products Administration released specific regulations for the registration management of traditional Chinese medicine, aiming to promote innovation and development in this area[86] Employee and Governance - The company has a total of 8,389 employees, with 2,630 in production, 2,024 in sales, and 925 in technical roles[167] - The company has a total of 1,418 retired employees who are covered under its pension management system[167] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders, indicating a stable financial governance structure[157] - The company has maintained a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring transparency and reliability in its financial reporting[140] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash outflow of 316 million RMB from investment activities, mainly due to increased capital expenditures on fixed assets[31] - The company’s cash and cash equivalents are defined as cash on hand and deposits that can be used for payment at any time, indicating strong liquidity management[197] - The total cash inflow from financing activities in 2023 was 8,125,681,576.95 RMB, compared to 4,589,318,194.54 RMB in 2022, indicating a 77.5% increase[177] - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to 2,099,085,492.63 RMB, down from 2,635,338,904.67 RMB at the end of 2022[177] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to approximately ¥3.87 billion, down 9.23% from the previous year[108]

中国医药健康产业股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号- 交易与关联交易》的相关要求，中国医药健康产业股份有限 公司(以下简称"本公司")通过查验通用技术集团财务有 限责任公司的(以下简称"通用技术财务公司")的《企业法 人营业执照》和《金融许可证》等证件，取得并审阅了其财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况如下： 一、通用技术财务公司基本情况 （一）企业历史沿革 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD)（以下简称"通用财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限责 任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9月26日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证，2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照，10 月 25 日开始上线运行。 2019 年 12 月，公司注册资本由 10 亿元 ...

一、本次会计政策变更情况概述 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-019号 中国医药健康产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本次变更事项无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会第 12 次会议及第九届监事会第 7 次会议审议并通过。本次变更事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-012号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.21019 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例 不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 人民币 2,650,392,684.75 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1019 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

中国医药健康产业股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）金融衍生业务管理，全面规范业务管理行为， 有效确保业务稳健运行，根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件等规定，结合公司具体业务情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司所属开展金融衍生业 务的各级子公司。 第三条 本办法所称金融衍生业务是指基于主业避险和 保值所开展的商品和货币的远期、掉期、期货、期权及其组 合产品等业务。 第四条 公司总部负责对下属子公司金融衍生业务的统 一管理，包括金融衍生业务年度计划管理，建立健全金融衍 生业务管理体系。各子公司负责本公司金融衍生业务操作管 理。 第二章 业务管理原则 第五条 开展金融衍生业务应当遵守国家有关金融、期 货、外汇等方面的监管规定和有关制度，合法合规地开展业 务。 第六条 坚持主责主业套期保值原则。公司开展金融衍 生业务应以降低主业范围内的实货风险敞口为目的，以真实 业务背景为依托，以实际需求及资金实力为基础，在具体操 作中须做到与现货"品种相关、规模相当、方向相反、期限相 1 近"，禁止任何形式的投机交易行为。 第七 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李志勇） 1 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志勇，47 岁，高级信息系统 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-010号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 12 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第12次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 ...