北京科丰鼎诚资产管理有限公司 （2024 年 09 月 30 日） 鸿天众道审字【2024】第 F185 号 D n D 目录 审计报告 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5-6 财务报表附注 7-26 众道会计师等先所有 y 审计报告 鸿天众道审字【2024】第 F185号 北京科丰鼎诚资产管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日及 2024年 09 月 30 日的资产负债表,2023年度及 2024年 1-9月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制, 公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日及 2024 年 09 月 30 日的财务状况以及 2023 年度及 2024年 1-9月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则 ...

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第六次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 为了进一步整合公司资源，公司拟将持有的全资子公司北京科丰鼎诚资产管 理有限公司 100%的股权转让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称 "中航泰达"）。交易对价为人民币 12,000 万元，本次交易价格依据北京中锋 资产评估有限责任公司以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日对科丰鼎诚股东全部权 益价值进行评估，出具的中锋评报字（2024）第 40046 号《资产评估报告》。 据《资产评估报告》，公司持有的科丰鼎诚 100%股权的评估价值为 13,299.69 万元。经双方友好协商，本次股权转让的交易价格最终确定为人民币 12,000 亿 元。 本议案尚需提交董事会及股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第六次专门委员会会议决议 第八届独立董事第六次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事第六次专 门委员会会议于 2024 年 12 月 2 日 10:00 以现场结合通讯表 ...

第八届监事会第二十四次会议决议公告 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于转让全资子公司股权的议案》（公告编号： 2024-082）。 北京动力源科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八 届监事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 11 月 30 日 以邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600405 证 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-083 北京动力源科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的 议案》，同意公司与弘泰通保（天津）商业保理有限公司开展有追索权的应收 账款保理业务，融资金额不超过人民币 2,000 万元，融资期限不超过 12 个月。 同时授权公司管理层代表公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文 件。 本次保理业务在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本 次业务不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。现将相关事项公告如下： 一、保理业务情况概述 为满足公司经营资金需求，公司拟与弘泰通保（天津）商业保理有限公司 （以下简称"弘泰保理"）开展有追索权保理业务，即公司将日常经营活动产 生的应收账款转让给弘泰保理，弘泰保理向公司提供资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 北京动力源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-085 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-084 北京动力源科技股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日召开 了公司第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于增加注册资本暨修订<公 司章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、公司增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京动力源科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2024】269号），公司已完成 向特定对象发行股票相关工作。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具信会师报字【2024】第ZB11216号的《验资报告》，本次公司2022年度向特 定对象发行股票新增股份59,554,140股，该新增股份已于2024年11月8日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记。因此，公司总股本由553,275,448 股变更为612,829,588股，注册资本由553,275,448元变更为612,829,588元。 二、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 北京中航泰达环保科技股份有限公司拟收购 北京科丰鼎诚资产管理有限公司100%股权项目 资产评估报告 中锋评报字(2024)第40064号 (共一册 第一册) 北京中锋 十八百 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020074202400270 | | --- | --- | | 合同编号: | 中锋评报字(2024)第40064号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中锋评报字(2024)第40064号 | | 报告名称: | 北京中航泰达环保科技股份有限公司拟收购 北京 | | | 科丰鼎诚资产管理有限公司100%股权项目 | | 评估结论: | 132.996.900 . OPRA | | 评估报告日: | 2024年 | | 评估机构名称: | ·公司 北京中 | | 答名人员: | 会员编号:11200072 段康 | | | 平信师) 会员编号:11070023 张宗良 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次 会议通知于 2024 年 11 月 30 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场 结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事 何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张 雪梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事 长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-080 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 （三）审议 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-082 北京动力源科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子 公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"科丰鼎诚"）100%的股权转 让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"），交易对价 为人民币 12,000 万元。本次交易已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通 过，本次交易尚须提交股东大会审议。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范围。 一、交易概述 为了进一步聚焦三大业务板块，优化公司资产结构和资源配置，北京动力源 科技股份有限公司拟将持有的全资子公司科丰鼎诚 100%的股权转让给中航泰 达。交易对价为 12,000 万元，本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范 围。 公司第八届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于转让全资子公司股权 的议案》，同 ...

关于《北京动力源科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 北京动力源科技股份有限公司: 在本次公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 (本页无正文,为关于《北京动力源科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函》的回函签字页) 控股股东、实际控制人: 何振亚 2024 年 11 月 28 日 本人于 2024年 11月 28 日收到贵公司发来的《北京动力源科技股份有限公 司(以下简称"公司")股票交易异常波动间询函》,经本人认真核查,现回复 如下: 本人作为贵公司控股股东、实际控制人，截至目前,除已披露事项外，本人 不存在影响北京动力源科技股份有限公司股票交易异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...