Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,201,239,538.91, representing a year-on-year increase of 5.01%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 7,471,308.45, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -58,476,470.08[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥9,589,132.70, a significant recovery from a loss of ¥50,670,611.08 in Q1 2023[17] - Total profit for Q1 2024 amounted to ¥9,664,531.98, compared to a loss of ¥44,301,446.77 in the same period last year[17] - The net profit for Q1 2024 is 8,612,816.71, a significant improvement from a net loss of -49,765,383.27 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 is 8,591,044.15, compared to a total comprehensive loss of -49,765,917.25 in Q1 2023[18] - The net loss for Q1 2024 was $37.38 million, compared to a net loss of $45.28 million in Q1 2023, showing an improvement of 17.5%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -332,557,910.45, indicating a negative cash flow situation[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 is 1,105,246,385.75, down from 1,464,558,204.32 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 24.5%[19] - The total cash inflow from operating activities was significantly bolstered by other cash received related to operating activities, which amounted to 1,027,302,700.16 RMB in Q1 2024, compared to 133,940,884.15 RMB in Q1 2023[26] - The company reported a substantial increase in cash outflow related to operating activities, which reached 1,626,683,057.67 RMB in Q1 2024, compared to 110,437,675.96 RMB in Q1 2023, marking a 1370.5% increase[26] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is -8,946,952.06, an improvement from -31,317,970.93 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 14,205,206,839.53, a decrease of 0.53% compared to the end of the previous year[6] - Non-current assets totaled ¥7,350,153,925.72, down from ¥7,470,628,620.38 in the previous quarter[15] - Total liabilities decreased to ¥7,115,934,991.92 from ¥7,199,927,544.93 in the previous quarter[15] - The company's total assets were reported at ¥14,205,206,839.53, slightly down from ¥14,280,378,964.87 in the previous quarter[15] - The company's total liabilities increased to $5.28 billion in Q1 2024, compared to $5.20 billion in Q1 2023[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 195,478, with the largest shareholder holding 25.31% of shares[10] - The top ten shareholders hold a combined total of 37.55% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[10] Operational Highlights - The company is actively communicating with creditors to mitigate the impact of the bankruptcy proceedings on its operations[12] - The company will continue to monitor the bankruptcy case closely and fulfill its disclosure obligations as required by law[12] - The company’s subsidiary, Kangmei Traditional Chinese Medicine City (Puning), is undergoing bankruptcy liquidation proceedings, which may impact future operations[12] Research and Development - The company continues to invest in R&D, with expenses rising to ¥10,361,546.22 in Q1 2024 from ¥9,486,049.57 in Q1 2023[17] - Research and development expenses increased to $7.20 million in Q1 2024, up 54.5% from $4.65 million in Q1 2023[24] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to approximately ¥2.14 billion from ¥2.03 billion, reflecting a growth of about 5.5%[13] - Inventory rose to approximately ¥2.81 billion from ¥2.64 billion, indicating an increase of about 6.5%[13] - The total accounts receivable as of March 31, 2024, is 1,786,177,109.56, an increase from 1,680,324,390.30 as of December 31, 2023[21] - Inventory increased to $796.48 million in Q1 2024 from $699.30 million in Q1 2023, representing a rise of 13.9%[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.11%, an increase of 0.84 percentage points compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 is 0.001, recovering from a loss of -0.004 in Q1 2023[18] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -$0.003, consistent with Q1 2023[25]

编号：KM-GDDH-2024-01 康美药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 康美药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 康美药业股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | | | 议案一、 | 关于选举夏华悦先生为董事的议案 6 | | | | | | 议案二、 | 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 | | | | | | 预计的议案 | 7 | | | | | | 议案三、 | 公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | | | | | 议案四、 | 公司 2023 年度监事会工作报告 15 | | | | | | 议案五、 | 公司 2023 年年度报告及摘要 19 | | | | | | 议案六、 | 公司 2023 年度利润分配预案 20 | | | | | | 议案七、 | 公司 年度财务决算报告 22 | | 2023 | | | ...

康美药业 2023 年度企业社会责任报告 | | | | 关于本报告 1 | | --- | | 公司简介：新时代 新康美 2 | | 党建专题：发挥党建统领作用，促进企业全面发展 1 4 | | 战略专题：发挥战略引领作用，推动企业稳健发展 2 2 | | 科研专题：发挥科研驱动作用，保障企业创新发展 2 3 | | 公益专题：积极投身社会民生公益，勇担上市企业社会责任 2 7 | | 责任模式——大健康产业责任生态圈 3 2 | | 责任之根本——持续固本强基，服务社会民生 3 4 | | （一） 落实战略规划，全面焕新发展 34 | | （二） 推行重大项目，做强产业支撑 34 | | （三） 强化内部治理，规范经营发展 38 | | （四） 加强科技研发，提升创新能力 42 | | （五） 规范员工管理，激发人才优势 44 | | （六） 严控产品质量，确保药品品质 50 | | 责任之枝干——聚焦核心主业，强化产业布局 5 4 | | （一） 聚力药材生产，打造中药标准 54 | | （二） 发展智慧物流，升级流通体系 55 | | （三） 优化商贸平台，促进中药交易 56 | | （四） 实施立体 ...

康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]23039 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -5 2023 年度财务报表附注 -- -17 康美药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了康美药业股份有限公司(以下简称"康美药业"或"公司"财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 康美药业 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于康美药业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审 ...

公司代码：600518 公司简称：ST 康美 康美药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 康美药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常 ...

康美药业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 2024 年 4 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经广东省人民政府办公厅 "粤办函[1997]346 号"文、广东省经济体制改革委员会"粤体改[1997]077 号" 文批准，以发起方式成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司在广东省工商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 （ 营 业 执 照 号 91445200231131526C）。 第三条 公司于 2001 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 18,000,000 股，于 2001 年 3 月 19 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：康美药业股份有限公司，Kangmei Pharmaceutical Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：广东省普宁市 ...

关于康美药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：康美药业股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]23039-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn）" 近行 "在行 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23039-2 号 康美药业股份有限公司董事会: 我们审计了康美药业股份有限公司(以下简称"康美药业")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月11日签署了无保留意 见的审计报告(天 ...

康美药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和康美药业股份有限公司（以下简称 公司）《康美药业股份有限公司章程》《康美药业董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域， 总部北京，是一家专注审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注 ...

康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]23039-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://aco.mat 内部控制审计报告 天职业字[2024]23039-1 号 康美药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了康 美药业股份有限公司(以下简称"康美药业"或"公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]23039-1 号 [此页无正文] 四年四月十 5358 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

康美药业股份有限公司 第二章 委员会成员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强和完善康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策功能，确保公司董事会对经理层和公司其他高级管理人员的有效监督，进一 步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《康美药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会 ...