| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监 事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》及摘要。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、《关于审议<2024 年一季度报告>的议案》 表决结果：同意 ...

浙江大丰实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） （一）机构信息 1.基本信息。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过 ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 浙江大丰实业股份有限公司 容诚审字|2024]230Z0245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ( ) 22 15 /922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ [2024]230Z0245 2023 12 31 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 2023 12 31 1 [2024]230Z0245 · 2024 4 23 2 浙江大丰实业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江大丰实业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江大丰实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 289,574,544.58, a decrease of 13.14% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 33,887,050.67, an increase of 58.77% year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 28,389,210.91, up 75.46% from the previous year[6] - Basic earnings per share increased by 60.00% to CNY 0.08, while diluted earnings per share rose by 80.00% to CNY 0.09[6] - The operating profit for Q1 2024 reached CNY 36,384,542.58, up from CNY 21,776,775.85 in the same period last year, marking a growth of approximately 67.7%[20] - The company reported a total profit of CNY 36,429,200.54 for Q1 2024, compared to CNY 20,591,882.39 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 77.0%[20] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was CNY 8,743,662.33, with significant improvements in cash collection from projects[6] - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 8,743,662.33 in Q1 2024, a turnaround from a net outflow of CNY 254,467,240.84 in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 1,012,562,295.47, an increase from RMB 817,379,367.41 as of December 31, 2023[14] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 932,191,574.86, an increase from CNY 689,268,378.39 at the end of Q1 2023, reflecting a growth of about 35.3%[25] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 163,615,062.20 in Q1 2024, compared to CNY 66,413,667.37 in Q1 2023, indicating a substantial increase of approximately 146.4%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,798,935,988.46, a decrease of 1.28% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 7,798,935,988.46, slightly down from RMB 7,899,799,794.90 at the end of 2023[16] - Total current liabilities decreased to RMB 2,538,952,818.80 from RMB 2,859,219,772.95 at the end of 2023, reflecting a reduction of approximately 11.19%[15] - Long-term borrowings increased to RMB 1,665,593,827.88 from RMB 1,464,156,498.06, representing a growth of about 13.73%[16] - The company's total equity as of March 31, 2024, was RMB 2,962,341,802.65, up from RMB 2,944,542,129.62 at the end of 2023[16] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a combined 70.73% of the shares, with the largest shareholder owning 23.44%[10] Operational Efficiency - The company is focusing on improving cash collection and operational efficiency as PPP projects enter the operational phase[8] - The total operating costs decreased to CNY 294,299,664.45 in Q1 2024 from CNY 336,639,527.02 in Q1 2023, a reduction of about 12.6%[20] - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of CNY -7,253,632.34 in Q1 2024, compared to CNY -10,035,559.37 in Q1 2023, indicating a reduction in financial costs[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable stood at RMB 1,488,170,861.01, a slight decrease from RMB 1,531,298,035.12 as of December 31, 2023[14] - Inventory increased to RMB 256,030,503.59 from RMB 220,469,098.03, indicating a rise of approximately 16.09%[14] - The company reported a decrease in total current assets to RMB 3,696,084,455.71 from RMB 3,707,431,320.09[14] Future Outlook - The company has not indicated any new product launches or significant market expansion strategies in the current report[12] - The company will implement new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements from the beginning of the year[27]

证券代码:603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-039 转债代码:113530 转债简称：大丰转债 浙江大丰实业股份有限公司 关于变更公司注册资本 修订《公司章程》及若干管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第十一次会议，《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司若干管理制度 的议案》。 二、公司章程修订事项 一、变更公司注册资本事项 1、根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2021 年限制性股票激励计划中已离职的已离职的 3 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票 100,800 股及 2022 年业绩考核未达标未能解锁的 486,120 股进行回购注销，注销日为 2024 年 3 月 18 日，公司注册 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-043 浙江大丰实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及 《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，由董事会选举产生。 浙江大丰实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件，及《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

2024 年 4 月 21 日 深度赋能杭州亚运会，或受益于文旅设备更新政策 文旅产业景气度持续，利好政策不断加码： 2024 年 3 月 13 日国务院印发《推 动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，该方案中规划：1）到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上；2）推进索道缆车、游乐设备、演艺设备等文旅设备更新提升。 此外，根据文旅部《"十四五"文化和旅游发展规划》提出到 2025 年，全国各 类文化设施数量（公共图书馆、文化馆站、美术馆、博物馆、艺术演出场所）达 到 7.7 万，文化设施年服务人次达到 48 亿。相关利好政策持续推动文旅产业维 持高景气度，公司有望持续受益。 盈利预测、估值与评级：公司是文体科技装备领先企业，主业稳增基础上，积极 开拓数艺科技、文旅运营等新业务，有望打造文体旅一体化发展的全产业链优势。 考虑公司部分项目交付进度放缓，我们调整公司 2023-2024 年盈利预测分别至 1.36 亿元（下调 73%）、2.70 亿元（下调 55%），新增公司 2025 年归母净利 润预测 3.14 亿元，维持"增持"评级。 ...

| | | 浙江大丰实业股份有限公司 一、回购方案的基本情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月11日召开第 四届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》， 同意公司以自有资金不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币15.50元/股（含），回购期限自董事会审议通 过之日起12个月内。本次回购股份将全部优先用于公司发行的可转换为股票的公 司债券的转股来源。具体详见公司于2024年3月19日披露的《关于以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-021）。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将公司首次回购股份情况 公告如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024年4月9日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份182,400股，已回 购股份占公司总股本的比例约为0.04%，购买的最高价为10.40 ...