日出东方控股股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对容诚事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚事务所具备执行上市公司年报审计的相关资质，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-008 日出东方控股股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 并对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 太阳雨集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 2 | 四季沐歌科技集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 3 | 浙江帅康电气股份有限公司及其子公司 | 控股子公司 | | 4 | 日出东方电力科技有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 5 | 西藏日出东方阿康清洁能源有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 6 | 江苏日出东方储能技术有限公司 | 全资子公司 | 综合授信及担保额度：不超过人民币 300,000 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、授信及担保情况概述 （一）公司及子公司综合授信情况 为满足公司及直接或间 ...

日出东方控股股份有限公司 独立董事述职报告（张小松） 作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）的 独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关要求,在工作中勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，按时出 席公司股东大会和董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立客观 的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张小松，男，中国国籍，1962 年 8 月出生，工学博士，东南大学教授、 博士生导师。东南大学"低碳型建筑环境设备与系统节能"教育部工程研究中 心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2 委员会委员，中国制冷学会常务理事， 中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022 年 5 月 至今任本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-009 日出东方控股股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）拟向控股 子公司浙江帅康电气股份有限公司（以下简称"帅康电气"）及其全资子公 司浙江帅康营销有限公司（以下简称"帅康营销"）、宁波帅康热水器有限 公司（以下简称"帅康热水器"）提供不超过 4 亿元人民币的借款，借款期 限自批准之日起一年，借款利率参照银行同期贷款利率。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议审议通 过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。 特别风险提示：公司本次提供财务资助的对象为控股子公司帅康电气及其全 资子公司，公司能够分别对其实施有效的经营业务及资金管理等风险控制， 确保资金安全，整体风险可控。公司将积极关注帅康电气、帅康营销及帅康 热水器的经营情况、财务状况与偿债能力，并就 ...

RSM 容 诚 审计报告 日出东方控股股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0207号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24T4G7KG 容 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 133 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0207号 日出东方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了日出东方控股股份有限公司(以下简称日出东方公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-015 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 ...

一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 25 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和 微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公 司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-004 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 同意《公司 2023 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 表决结果：赞成票【 ...

日出东方控股股份有限公司 独立董事述职报告（吴宇平） 2023 年度，本人作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "日出东方"）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》以及《日出东方控股股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审 慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的意见，切实维护了公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2023 年，我亲自出席了公司召开的 4 次董事会（其中现场结合通讯会议 1 次，通讯会议 3 次）和 2 次股东大会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料， 认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、内部控制等重大事项， 充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会会议审议的相关 本人吴宇平，男，中国国籍，1969 年 12 月出生，东南大学教授、博士生 导师，英国皇家化学会会士(FRSC)、德国萨克森科 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-005 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议形式 召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意公司《2023 年度监事会工作报告》并提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意公司《2023 年度财务决算报告》 ...

日出东方控股股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》和《审计委员会议事规则》 等有关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会就2023年度履职工作情况向董事会作报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事穆培林女士、独立董事张小松先生、公司 董事徐国栋先生3名成员组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事穆培林 女士担任。公司审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。 2023年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业知识，在公司内部审计、审阅 公司财务报告、评估内控有效性方面向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审 计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及 其他有关规定，积极履行职责。2023年度，审计委员会共召开了四次会议，全体 委员出席了 ...