Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to all shareholders of CNY 57,575,881.73 for 2023, with a cash dividend payout ratio of 74.11%[22] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,634,102,031.54, an increase of 65.71% compared to CNY 986,104,247.74 in 2022[32] - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.97% to CNY 57,575,881.73 from CNY 76,735,843.53 in the previous year[34] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 30,911,980.31, down 37.33% from CNY 49,325,330.44 in 2022[32] - The net cash flow from operating activities improved to CNY 85,795,398.12, compared to a negative cash flow of CNY -284,388,329.62 in 2022[32] - Total assets increased by 4.56% to CNY 2,502,684,164.15 from CNY 2,393,464,172.50 in the previous year[32] - The company's net assets attributable to shareholders rose to CNY 1,936,638,836.60, a slight increase of 0.80% from CNY 1,921,295,999.38 in 2022[32] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.13, down 27.78% from CNY 0.18 in the previous year[32] - Total comprehensive income for the period amounted to CNY 78,882,742.63, compared to CNY 132,696,005.92 in the previous period[197] Revenue and Sales - The total revenue from the top five customers was CNY 196,785,900, accounting for 12.07% of the annual total sales[4] - The company achieved a 205.62% year-on-year increase in probiotic food revenue in 2023, with YJ Runying surpassing 100 million in revenue, marking a turnaround from three consecutive years of losses[58] - A total of 25 new SKUs were launched in 2023, with the introduction of 12 new product categories and optimization of 19 existing SKUs, focusing on gut health with proprietary strains[58] - The company expanded its customer base significantly, adding 1,100 new clients, including 19 clients with over 1 million in revenue and 1 client with over 10 million[58] - The company completed its budget goals for the supply chain segment, achieving double-digit growth in sales revenue and net profit year-on-year[59] - The company achieved total revenue of ¥1,634,102,031.54, representing a year-on-year growth of 65.71%[68] - The main business revenue was 1.63 billion yuan, an increase of 72.28% compared to the same period last year[70] - The revenue from probiotic beverages accounted for 1.93% of total revenue, while probiotic foods contributed 9.51%, and the supply chain segment made up 49.61%[101] Costs and Expenses - The total cost of goods sold amounted to CNY 1,232,402,440.48, representing a 94.44% increase compared to the previous year[2] - The company reported a significant increase in freight costs for probiotic products, rising by 144.29% to CNY 8,445,970.68[2] - The procurement cost for finished goods in the supply chain segment was CNY 695,558,448.40, accounting for 56.44% of total costs[2] - The company’s management expenses increased by 55.52% to ¥126,885,461.25, while R&D expenses rose by 40.12% to ¥25,178,437.93[69] - The cost of sales increased to approximately ¥1.23 billion, up 94.58% from ¥634 million year-on-year, primarily due to increased sales volume[95] Market and Industry Trends - In 2023, China's GDP exceeded 126 trillion yuan, with a year-on-year growth of 5.2%, outperforming the global average growth rate of approximately 3%[57] - The fast-moving consumer goods market showed a slight recovery in 2023, with a year-on-year sales growth rate of 1.2%[57] - The competitive pressure in the food and beverage sector has intensified, with many brands still recovering from previous disruptions[57] - The global probiotic industry is expected to exceed $77 billion by 2025, with China accounting for over 25% of the market share[88] - The global probiotic beverage market is projected to reach ¥272.21 billion in 2023 and ¥439.13 billion by 2030, with a CAGR of 7.07% from 2023 to 2030[88] Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its core competitiveness and profitability while expanding its probiotic product line as a second growth curve[57] - The company is actively planning new business research and development collaborations and product layouts[57] - The company aims to improve its marketing, channel strategies, and management systems in 2024 to better align with its goal of becoming a global leader in probiotics[59] - The company is committed to building a brand structure that enhances market competitiveness and brand value[156] - The company is targeting a vision of becoming a global leader in probiotics by embracing internationalization, technology, and sustainability in 2024[156] Research and Development - The company applied for 9 new patents and published 3 papers in 2023, increasing its probiotic strain library by over 140 strains[59] - The total R&D investment amounted to CNY 25,178,437.93, representing 1.54% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[116] - The company is focusing on R&D in 18 key probiotic strains to meet consumer demand for high-quality products[156] - The company has developed over 60 local probiotic strains and maintains a resource library of over 4,000 proprietary probiotic strains[93] Operational Efficiency - The company has limited self-owned production capacity, which is a constraint on growth, leading to a reliance on contract manufacturers to supplement production[63] - The company has shifted some production from outsourcing to in-house manufacturing, impacting labor and manufacturing costs positively[78] - The company is emphasizing cost management and aims to shorten accounts receivable periods while improving inventory turnover efficiency[156] Risks and Challenges - The company faced a decline in sales of lactic acid drinks in Q4 2023 due to the concentration of sales around the 2024 Spring Festival[34] - The company faces risks from intensified market competition in the dairy beverage industry, particularly in the ambient yogurt segment, which has attracted numerous brands and increased price volatility of raw materials[187] - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[34] Corporate Governance - There were no instances of non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[24] - The audit committee held 6 meetings during the reporting period[198]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-022 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资理财金额：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司使用额度不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行投资理财。 ●投资理财产品类型：银行和金融机构的理财产品、信托产品、基金、债券 等产品。 ●履行的审议程序：2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资 理财的议案》，同意公司及控股子公司在保证公司及控股子公司资金安全和正常 生产运营的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行投资理财，公 司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该事项无需提交股东大会 审议。 ●风险提示：虽然公司及控股子公司选取中低风险的投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险 等投资风险影响，投资的 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 监事会议事规则 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规、规章以及规范性文件制定本规则。 公司的董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 1 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的 1/3。 第四条 监事每届任期 3 年，连选可以连任。非职工代表监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐 监事候选人，由本届监事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举； 监事会可以提名推荐公司监事候选人，并以监事会决议形式形成书面提案，提交 股东大会选举。监事中的股东代表经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数 以上同意选举产生、更换；职工 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 章程 二〇二四年 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审 ...

公司简称:均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督 和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码:605388 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002494 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" cc.mof.gov.cs24UMU 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | 二、 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度募 1-9 集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 大學会計師事法所 1 世纪 发布 2 发布 2 路 1 2 路 1 2 房 86 (10) 5835 0011 传直: 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字|2024|0011002494 号 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000085 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) c.mof.gov.cn 报告编码:京24YZ 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） | | | Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 一、 内部控制审计报告 E 2007 - 1 Press of the mongane and 1 17 1-2 在这两四环中路 16号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000085 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》、《公司章程》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事 会审计委员会工作制度》的相关规定和要求,湖北均瑶大健康饮品股 份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")董事会审计委员会 勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现将审计委员会 2023年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年8月1日,公司董事会完成换届,成立第五届董事会, 并随即选举了新的董事会审计委员会委员,完成了审计委员会的换 届。董事会审计委员会由独立董事甘丽凝女士、罗劲先生及董事蒋海 龙先生3名成员组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事甘丽 凝女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会共召开了 6 次会议: 1、2023年1月11日召开了第二届审计委员会第十三次会议, 审议通过了《关于子公司少数股东减资退出暨关联交易的议案》； 1 155 11 年度财务决算报告的议案》、《关于 ...

大华会计师事务所成立于 2012年2月9日(由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业),注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华会计师事务所于 1992年首批获 得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》,2006年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审 计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。首 席合伙人为梁春先生。 截至 2023年12月31日,大华会计师事务所合伙人数量 270人, 大华会计师事务所注册会计师人数:1,471人,其中:签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数:1,141人。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请大 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所") 为公司 2023年度财务审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对大华会计 师事务所在公司 2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为大华 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-021 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"或 "均瑶健康"）及控股子公司拟使用额度不超过人民币 1.4 亿元闲置募集资金进 行现金管理。 ●委托理财产品类型：购买低风险、保本型的产品，单项产品期限最长不超 过 12 个月。 ●履行的审议程序：2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）正常开展的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置的 募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投 资。保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联 合保荐机构"）对本事项出具了明确的 ...