宁波容百新能源科技股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币 18,000.00 万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署法律文件，具 体事项由公司财经管理中心负责组织实施。 公司监事会已对上述事项出具了明确同意意见，保荐机构华泰联合证券有限 责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技 ...

目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称容百科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供容百科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为容百科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健审〔2024〕1570 号 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东： 容百科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 下属子公司拟使用自有资金或银行授信在资金额度不超过 1.5 亿美元或等值外币 （额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务。现将相关事项可行性分析如下： 一、 开展套期保值业务的目的和必要性 随着公司及合并报表范围内下属子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模 不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际 政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 为更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，增强财务稳健性，公司及合并 报表范围内下属子公司拟与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限 于公司及合并报表范围内下属子公司日常生产经营所使用的主要结算货币，如美 元、韩元等。 公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的外汇套期保值工具包含远期结 售汇、外汇期权业 ...

重要内容提示： 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-019 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司申请综合授信 额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人：公司合并财务报表范围内的全资/控股子公司，分别为：湖北 容百锂电材料有限公司、武汉容百锂电材料有限公司、贵州容百锂电材料有限公 司、JAESE Energy Co., Ltd.、Ronbay Korea New Energy Materials Co.，Ltd、仙桃 容百锂电材料有限公司、湖北容百新能源技术开发有限公司、宁波容百材料科技 有限公司、宁波容百锂电贸易有限公司、天津容百斯科兰德科技有限公司。 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过225亿元的综合 授信额度，并为子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超 过人民币190亿元的担保额度。截至本公告披露日，公司及子公司已实际发生的 担保余额为1,301,250.00万元，公司无逾期对外担保情形 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1601 号 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称容百科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是容百 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四年四月十日 第 2 页 共 2 页 我们认为，容百科技公 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1569 号 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1571 号 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称容百科 技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的容百科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解容百科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本报告仅供容百科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为容百科技公司年度报 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人赵懿清，作为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥 独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营 情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关 重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，为董事会 的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和 股东的合法利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵懿清，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。赵懿清女士获中 国人民大学管理学博士学位。2011 年至今，赵懿清女士于首都经济贸易大学会计 学院任教；2017 年 1 月至 2017 年 12 任易兑（香港）货币兑换有限公司独立董 事；2017 年 3 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-016 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责 地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范 运作。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 二次会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2023 年 4 月4日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 宁波容百新能源科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分第二类限制性股票归属条件成就和回 购注销及作废限制性股票相关事项的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 致：宁波容百新能源科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波容百新能源科技股份 有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"）的委托，担任容百科技 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券 ...