证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-025 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月28日以现场与通讯表决方式召开，本次 会议通知已于2025年4月18日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董 事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加 表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2025年第一季度报告》。 ( ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年四月 上海复洁环保科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海复洁科技股 份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第2条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第3条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 上海复洁环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第1条 为保证上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等法律法规及《上海复洁科技股份有限公司章程》（简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第2条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第3条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第4条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》及《公司章程》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在二个月内 ...

二〇二五年四月 上海复洁科技股份有限公司 章程 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第八章 | 通知和公告 | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十章 | 修改章程 | 43 | | 第十一章 | 附则 | 43 | 第一章 总则 第1条 为维护上海复洁科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由上海复洁环保科技有限公司（简称"有限公司"）按原账面净资产值折 股整体变更，以发 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年四月 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第1条 为实现对上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）财务收 支和各项经营活动的有效监督，保护股东权益，特设立董事会审计委员会（简 称"审计委员会"），作为负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作的专 门机构。 第3条 审计委员会委员从董事中选举产生，由三名董事组成。审计委员会 委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，且不在公司担 任高级管理人员。 审计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的二分之一以上， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第4条 审计委员会设召集人一名，由董事会指定一名独立董事委员担任， 且召集人应当为会计专业人士。其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事 或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代为履行职责；召集人既不履 行职责，也不指定 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 第2条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第3条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年至少召开两次。 第4条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 二〇二五年四月 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，公司特根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海复洁科技股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第5条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第6条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部 或直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥41,142,099.56, representing a 184.19% increase compared to ¥14,476,981.71 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,051,703.28, a slight improvement from -¥1,148,691.70 year-on-year[4] - The company reported a significant increase in revenue due to the gradual implementation and acceptance of new key projects during the reporting period[8] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥41,142,099.56, a significant increase of 184.5% compared to ¥14,476,981.71 in Q1 2024[18] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥1,846,821.39, an improvement from a loss of ¥2,321,381.17 in Q1 2024[19] - The company reported a significant increase in other income to ¥719,616.92 in Q1 2025 from ¥504,991.85 in Q1 2024[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥94,610,717.60, up 2,102.57% from ¥4,295,472.40 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥179,394,188.96, compared to ¥142,236,288.47 in Q1 2024, reflecting a growth of 26.1%[21] - The net cash flow from operating activities was 94,610,717.60, a significant increase compared to 4,295,472.40 from the previous period, indicating strong operational performance[22] - Cash inflow from investment activities totaled 814,885,890.83, up from 463,176,665.42, reflecting increased investment recovery efforts[22] - The net cash flow from investment activities was -202,923,370.20, an improvement from -331,459,280.72, suggesting better management of investment expenditures[22] - Cash inflow from financing activities was 2,316,392.09, compared to 6,340,000.00 in the previous period, indicating a decrease in financing activities[22] - The net cash flow from financing activities was 133,723.33, down from 5,046,927.70, reflecting reduced financing inflows[22] - The ending cash and cash equivalents balance was 382,760,964.48, an increase from 273,215,824.60, showing improved liquidity position[23] - The total cash outflow from operating activities was 84,783,471.36, down from 137,940,816.07, indicating better cost control[22] - The cash paid for taxes was 2,179,272.41, significantly lower than 14,981,189.94, indicating potential tax efficiency improvements[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,371,728,279.47, a slight decrease of 0.18% from ¥1,374,229,932.08 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 1,013,092,720.56, showing a marginal increase from RMB 1,009,925,202.93 at the end of 2024[14] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 394,301,538.61 from RMB 502,392,537.69, representing a decline of approximately 21.6%[13] - The accounts receivable decreased to RMB 119,197,759.86 from RMB 165,545,278.26, indicating a reduction of about 28%[13] - Inventory increased to RMB 79,280,814.64 from RMB 70,746,455.45, reflecting an increase of approximately 12%[14] - The company's non-current assets totaled RMB 358,635,558.91, down from RMB 364,304,729.15, a decrease of about 1.8%[14] - The total liabilities decreased slightly to ¥202,977,630.40 in Q1 2025 from ¥204,790,896.90 in Q1 2024[16] - The total equity attributable to shareholders increased marginally to ¥1,169,559,965.97 in Q1 2025 from ¥1,169,503,243.59 in Q1 2024[16] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥5,572,047.41, a decrease of 12.96% from ¥6,401,969.74, with R&D expenses accounting for 13.54% of operating revenue, down 30.68 percentage points[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥5,572,047.41, a decrease of 13% from ¥6,401,969.74 in Q1 2024[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,049[10] - The top ten shareholders hold a combined 56.94% of the company's shares, with the largest shareholder holding 16.48%[11] - The company has no known related party transactions or concerted actions among shareholders beyond those disclosed[12] Financial Ratios - The basic and diluted earnings per share remained at -¥0.01, unchanged from the previous year[4] - The weighted average return on net assets was -0.09%, consistent with the previous year[4] - The company’s financial expenses showed a notable improvement, with a net financial income of -¥129,710.97 in Q1 2025 compared to -¥634,126.43 in Q1 2024[18]

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、制定及修订 部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的原因 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据2024年7月1日起实 施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会2024年 12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025 年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会 行使，《上海复洁环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用，同时拟对 《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度中部 分条款进行修订，并制定《董事离职管理制度》。《公司章程》具体修订内容如 下： 1. 鉴于公司不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，部分监 事会职权描述由"审计委员会"替代； 证 ...

2024 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 上海复洁环保科技股份有限公司 H 2 关于本报告 本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了复洁环保2024年度环境、社会与公司治理的履责行动 和绩效，促进公司与利益相关方之间的深度沟通与良性互动，共同推进公司与社会的可持续发展。 公司保证本报告中所披露的数据真实准确，所陈述的事实客观公正，期待您通过本报告更多地了解复洁环保， 并向我们提出宝贵的意见。 报告范围 本报告以"上海复洁环保科技股份有限公司"为主体，覆盖所属分、子公司。除特别说明外，本报告范围与公司 年报范围一致。 时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往 年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 称谓说明 | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 复洁环保、公司、本公司、我们 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | | 浙江复洁 | 浙江复洁环保设备有限公司，为公司全资子公司 | | ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-027 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2025年第一季度转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次转回减值准备的情况概述 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025 年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对公司合并报表范围内有关资产转回相应的减值 准备。2025年第一季度，公司各项资产转回的减值准备合计为884.86万元，具体 情况如下表所示： 本次转回信用减值准备的项目为应收账款坏账和其他应收款坏账。公司参考 历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞 单位：万元 序号 项目 本期发生额 （转回以"+"列示，计提以 "-"列示） 1 信用减值损失 应收账款坏账损失 340.29 其他应收款坏账损失 -8.84 小计 3 ...