中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司及子公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海博 思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司及子公司开展外汇衍生品交 易业务事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的情况概述 （一）交易目的 随着公司全球化业务推进，以外币结算的业务规模不断扩大，因此公司经营 受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成影响， 公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，减少汇率波动带来 的影响。 （二）交易额度 为满足业务需求，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为不超过 4亿美元（含等值其他货币），上述额度自该事项获股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在期限内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值 不超过 ...

北京海博思创科技股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第八条 公司进行外汇衍生品交易应当基于公司出口项下的外币收款预测及进口项 下的外币付款的谨慎预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍生品交 易合约的外币金额原则上不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇衍 生品交易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配， 或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 第一章 总则 第一条 为规范北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交 易业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，以及《北京海博思创科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外 具有相关业务经营资质的银行等金融 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在 2024 年度恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规范性要求，切实履行监督职 责。针对董事会审议事项，本人秉持独立性与专业性原则，审慎核查议案内容并 提出客观意见，充分行使独立董事职权，在保障公司整体利益的同时，注重维护 全体股东权益，特别是强化中小投资者合法权益保护。现将 2024 年度履职具体 情况作如下述职汇报： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人按照公司《独立董事工作细则》《董事会提名委员会工作 细则》《董事会战略委员会工作细则》的有关要求，对相关议案进行认真审查， 为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。 （一）个人工作简历、专业背景 本人夏清，1957 年出生，博士研究生学历，清华大学电力系统及其自动化 专业。曾任清华大学电机系教授、博士生导师。全国优秀科技工作者、国家能 源互联网产业及技术创新联盟电力碳中和专业委员主任。中国电力交易联盟首 席专家、中国南方电网专家、 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事 履职指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的规定，切实履行忠实勤勉义务，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作简历、专业背景 本人任晓常，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 湖南大学汽车专业。1982 年 2 月至 2007 年 10 月，历任重庆汽车研究所工程师、 副所长、代所长/所长；2007 年 11 月至 2016 年 12 月，历任中国汽车工程研究 院股份有限公司总经理、副董事长、董事长；2020 年 12 月至今，担任公司独 立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，且 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为北京海博思创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度恪守独立性原则，勤勉履行监督职 责，现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作简历、专业背景 沈剑飞，男，汉族，生于 1965 年 12 月，民建会员。经济学教授，经济学博 士，博士生导师。 现任华北电力大学中国能源财经研究中心主任，经济与管理学院教授、博士 生导师；兼任国家税务总局特邀监察员、北京市人民政府特约教育督导员，中国 继续工程教育协会副理事长、中国电力企业联合会电力财经专委会副主任。上市 公司桂冠电力、上市公司涪陵电力独立董事，拟上市公司中科科仪、中电建新能 源公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-021 北京海博思创科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 授信及担保额度：北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 300 亿元人民币（或等值外 币）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的子公 司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 175 亿元 的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（含现有、新设立 或通过收购等方式取得）之间进行调剂。 被担保方：合并报表范围内的子公司。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司及 子公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为 151,517.03 万元。公 司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。 本次担保无反担保。 本次担保事项 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、机构资质条件及执业记录 （一）机构信息 1、基本情况 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：高峰 （6）人员信息：上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 ⑤制造业-医药制造业 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 （7）业务收入：最 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-024 北京海博思创科技股份有限公司 关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据 实际需要并经相关审批后，使用票据、外汇及自有资金预先支付募投项目相关款 项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的 核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于同意北京 海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 ...

关于北京海博思创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 关于北京海博思创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-022 北京海博思创科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成影响，北京海博 思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与银行等金融机构开展 外汇衍生品交易业务，减少汇率波动带来的影响。 交易品种及工具：以远期结售汇、外汇掉期为主的境内外外汇衍生品等。 交易额度：不超过 4 亿美元（含等值其他货币），上述额度自该事项获 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限内额度可循环滚动使用，但期 限内任一时点的最高合约价值不超过 4 亿美元（含等值其他货币）。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风 险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在市 场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其它风险，敬请投资者注意投 资风险。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届 ...