公司代码：688411 公司简称：海博思创 北京海博思创科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 北京海博思创科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控 ...

中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的核 查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海博 思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司确认2024年度日常关联交易 及预计2025年度日常关联交易事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： | | | | | 本年年初至 | | | 本次预计 2025年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交 | 本次预计 2025年度金 | 占同类业务比 | 2025.03.31 与关联人累 | 2024年度实际 | 占同类业务 | 金额与 | | | 易类型 | 额 | 例 | | 发生金额 | 比例（注1） | 2024年度 | | | | | | 计已发生 ...

中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向 全资子公司增资并新设募集资金专户的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海博 思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目实施 主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户事项进行了 审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海博 思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1869 号），公司首次公开发行人民币普通股4,443.2537万股，每股面值为人民币1元， 发行价格为每股人民币19.38元，募集资金总额为人民币86, ...

为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为合并报表范围内的子公 司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币175亿元 的担保额度，具体如下： 中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司 向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的核查 意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海博 思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司向银行申请综合授信额度及 为子公司提供担保额度预计事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、银行授信及担保情况 （一）公司及子公司拟申请银行授信情况 根据公司经营需求及财务状况，公司及子公司2025年度拟向银行及其他金融 机构申请总额不超过300亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信类型 包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑 汇票、信用证、票据贴现、保函 ...

北京海博思创科技股份有限公司 北京海博思创科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京海博思创科技股份有限公司(以下简称海博思创公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 ( http://acc.mof.go 编码:浙256N 科学 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6443号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海博思创 公司董事会的责任。 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有分 Vitter Rest 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-173 中国杭州 ...

中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海博 思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1869 号），公司首次公开发行人民币普通股4,443.2537万股，每股面值为人民币1元， 发行价格为每股人民币19.38元，募集资金总额为人民币86,110.26万元，扣除各 项发行费用人民币9,462.97万元(不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 76,647.28万元。截至2025年1月22日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集 资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中汇会验 [2025]0067号《验资报告》。 上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海博 思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次 ...

中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司及子公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海博 思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司及子公司开展外汇衍生品交 易业务事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的情况概述 （一）交易目的 随着公司全球化业务推进，以外币结算的业务规模不断扩大，因此公司经营 受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成影响， 公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，减少汇率波动带来 的影响。 （二）交易额度 为满足业务需求，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为不超过 4亿美元（含等值其他货币），上述额度自该事项获股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在期限内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值 不超过 ...

北京海博思创科技股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第八条 公司进行外汇衍生品交易应当基于公司出口项下的外币收款预测及进口项 下的外币付款的谨慎预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍生品交 易合约的外币金额原则上不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇衍 生品交易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配， 或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 第一章 总则 第一条 为规范北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交 易业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，以及《北京海博思创科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外 具有相关业务经营资质的银行等金融 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在 2024 年度恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规范性要求，切实履行监督职 责。针对董事会审议事项，本人秉持独立性与专业性原则，审慎核查议案内容并 提出客观意见，充分行使独立董事职权，在保障公司整体利益的同时，注重维护 全体股东权益，特别是强化中小投资者合法权益保护。现将 2024 年度履职具体 情况作如下述职汇报： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人按照公司《独立董事工作细则》《董事会提名委员会工作 细则》《董事会战略委员会工作细则》的有关要求，对相关议案进行认真审查， 为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。 （一）个人工作简历、专业背景 本人夏清，1957 年出生，博士研究生学历，清华大学电力系统及其自动化 专业。曾任清华大学电机系教授、博士生导师。全国优秀科技工作者、国家能 源互联网产业及技术创新联盟电力碳中和专业委员主任。中国电力交易联盟首 席专家、中国南方电网专家、 ...