江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-81 | 审计报告 XYZH/2024SHAA2B0062 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称 吉贝尔公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-014 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王正先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 根据《公司法》《公司章程》《江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定，公司监事会就 2023 年度主要工作回顾及 2024 年度主要工作安排编 制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度监事 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔"、"公司"或"本公司"） 是在上海证券交易所科创板上市的公司。为了满足业务发展的需要，进一步增强资本 实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（二次修订稿）》中相同的含 义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、医药行业市场前景广阔 随着全球经济发展、社会老龄化程度的加深，人们的保健意识逐渐提升，医疗保 健需求持续增长，医药市场保持增长态势。根据 IMSHealth（艾美仕市场研究公司） 数据显示，2021 年全球医药行业市场规模达 14,526 亿美元，根据弗若斯特沙利文分 析，预计到 2025 年， ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）作为江苏吉贝 尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔""公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对吉贝尔 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏吉贝 尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]614 号）同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为 23.69 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00 元，扣除各项发行费用人民币 ...

二、本次募集资金投资项目总体使用计划 本次发行股票募集资金总额为 19,816.17 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 金额 1 高端制剂研发中心建设项目 24,166.19 19,816.17 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及实 际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》（以 下简称"本说明"），具体内容如下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《江苏吉贝尔药业股份 有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易 所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 本人刘同君,已充分了解并同意由提名人江苏吉贝尔药业股份有 限公司董事会提名为江苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报及填补回报措施和相关主体承诺 （二次修订稿） 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求， 公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，提出了具体的填补回报措施，公司控股股东与实际控制人以及公司董事、 高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺， 具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 为分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公 司实际情况，作出如下假设： 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化； 6、2023 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 15,506.84 万元， 归属于上 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议 案》等相关议案。 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-012 《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案（二次修订稿）》（以下简称"《预案》"）及相关文件已在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 《预案》及相关文件 ...

调整前： 根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为 11,204,881 股，不超过本次 发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年 末净资产百分之二十。 本次发行的具体认购情况如下： 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-013 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 方案、预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》(以下简称《预案》) 《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与 2023 年度以 简易程序向特定对象发行 A 股股票相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司 2022 年 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业 务 ...