国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定，对容知日新 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 21 日出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2102 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,720,000.00 股，发行价格为 18.23 元/股，募集资金总额为 250,115,60 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人高洪波作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席 股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 高洪波，男，1982 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留 权。2006 年 8 月至 2008 年 8 月在安徽师范大学任教师，2011 年 8 月至 2012 年 8 月在铜陵兆盈科技信息有限公司任技术总监（CTO），2016 年 12 月至 2019 年 6 月在清华大学车辆与运载学院（汽车工程系）任博士后研究员、助理研究员， 2019 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽容知日新科技 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普容诚会计师事务会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所 经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务 ...

审计报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0668 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审计了安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-122 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了容知日新 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-012 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《安徽 容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了11项议案，具体如下： 1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司2023年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责容知日新上市后的持续督导工 作，并出具 2023 年度（以下简称"本报告期"、"持续督导期"）持续督导跟 踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 计划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与容知日新签订保荐 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议，该协议明确了双方在持续督 | | | 督导协议， ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本； 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-014 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股现金分红金额； 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：基于行业发展情况和公 司业务经营现状，公司需要积累适当的留存收益，保障公司研发投入、生产经营 发展的资金需求，保障公司的可持续性发展； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，安 徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）20 ...

一、审计委员会基本情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律规定以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）、 《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。 现对公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司于 2022 年 7 月 13 日，召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于设 立公司第三届董事会专门委员会并选举委员的议案》，同意选举张璇、王翔、罗 曼曼为董事会审计委员会委员，其中张璇担任主任委员。本报告期内，审计委员 会委员任职情况没有发生任何变化。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真调查及评估， 确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员能够严格按照中国注册会计师 的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，在以 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0709 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0709 号 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"） 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供容知日新年度报告披露之目的使用， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 498,037,887.59, a decrease of 8.96% compared to CNY 547,031,612.87 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 45.98% to CNY 62,697,779.59 from CNY 116,057,978.89 in the previous year[21]. - The basic earnings per share fell by 46.15% to CNY 0.77, down from CNY 1.43 in 2022[22]. - The company's net cash flow from operating activities was -CNY 73,977,073.82, compared to -CNY 30,064,246.92 in 2022[21]. - The company achieved operating revenue of 498.04 million yuan, a decrease of 8.96% compared to the same period last year[34]. - The net profit attributable to shareholders was 62.70 million yuan, down 45.98% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 56.83 million yuan, a decline of 45.12%[34]. - The company reported a significant increase in other costs, which rose by 34.26% to 13.02 million yuan, accounting for 7.89% of total costs[103]. - The company's period expenses amounted to 26,981.30 million yuan, representing 54.18% of total revenue, indicating a high level of operational costs[90]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 21.91% of operating revenue, an increase from 16.82% in 2022[23]. - The company achieved a total R&D investment of ¥109,129,374.84, representing an 18.62% increase from the previous year's ¥91,997,597.53[65]. - R&D investment accounted for 21.91% of total revenue, an increase of 5.09 percentage points compared to 16.82% in the previous year[65]. - The company filed 53 new patent applications during the reporting period, including 29 invention patents and 21 utility model patents[35]. - The company has developed the PHMGPT vertical large model V1.0, which will be integrated into key products by the end of this year, providing a comprehensive intelligent solution including smart alarms, diagnostics, and maintenance suggestions[84]. - The company is focused on developing a comprehensive technology and product system, covering sensors, edge intelligence, industrial big data, and cloud diagnostic services[82]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on expanding its market presence in industries such as wind power, petrochemicals, metallurgy, cement, coal, and non-ferrous metals, while also exploring new sectors like rail transit and food[35]. - The company is advancing a subscription-based service model, enhancing user experience and receiving positive customer feedback[36]. - The company plans to enhance product delivery efficiency in response to declining sales and project delays in certain sectors[99]. - The company aims to expand its product application industries and scenarios, focusing on predictive maintenance for various equipment types[129]. - The company is set to launch three new products in Q3 2023, expected to contribute an additional 10% to overall revenue[144]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of up to 300 million RMB allocated for potential deals[148]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure involving the shareholders' meeting, board of directors, independent directors, supervisory board, and senior management to ensure effective internal controls[194]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated any decision-making procedures for external guarantees[8]. - The independent directors have confirmed their responsibilities and the protection of minority shareholders' rights in the profit distribution process[181]. - The company emphasizes timely and accurate information disclosure to maintain effective communication with investors[197]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.15 RMB per 10 shares, totaling approximately 9.39 million RMB, which represents 14.97% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The profit distribution policy requires approval from more than half of the board of directors and two-thirds of independent directors, followed by a two-thirds majority from the shareholders' meeting[175]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the 2023 annual shareholders' meeting[179]. - The company has a cash dividend policy that stipulates at least 10% of the distributable profit should be distributed in cash if there are no major investment plans[171]. Talent and Workforce - The company increased its workforce by 52 employees in 2023, focusing on optimizing management mechanisms and implementing competitive compensation and incentive systems[38]. - The number of R&D personnel increased to 299, accounting for 42.05% of the total workforce, up from 35.81% in the previous period[81]. - The company has established a competitive talent incentive system, focusing on attracting and nurturing high-quality talent to support sustainable growth[85]. - The company has a structured training program aimed at enhancing employee skills and capabilities, covering leadership and professional skills[169]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented ISO14001 environmental management system certification, focusing on energy conservation and emission reduction during the manufacturing process[196]. - The company invested 97.42 million yuan in environmental protection during the reporting period[198]. - The company actively integrates ESG practices into its corporate culture and operations[197]. - The company has conducted regular environmental and safety inspections to identify and mitigate potential environmental risks[196].