使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）为安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容知日新"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对容知日新使用银行电汇、银行承兑汇票、商 业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容 知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特 定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 159,999,991.90 元，扣除 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-061 安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《容知日新 2024 年第三季度 报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）14:00-15:00 在"价值在线（" www.ir-online.cn） 举办安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 董事、董事会秘书、财务总监：黄莉丽女士 独立董事：张璇女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 22 日 （ 星 期 五 ） 14:00-15:00 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-058 安徽容知日新科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容知日新"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进 行相应调整。保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项 出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容 知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特 定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 159,999 ...

验资报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0111 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4-2 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 6 | | 4 | 验资事项说明 | 7-9 | 验 资 报 告 容诚验字[2024]230Z0111 号 安徽容知日新科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年 11月 5 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 安徽容知日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二四年十一月 全体董事签名： 聂卫华 贾维银 姚结兵 黄莉丽 罗曼曼 张 璇 王 翔 高洪波 全体监事签名： 贾韵坛 刘 刚 刘兴瑞 高级管理人员签名： 姚结兵 贾维银 黄莉丽 安徽容知日新科技股份有限公司 年 月 日 2 | 聂卫生 | 贾维银 | 姚结兵 | 黄莉丽 | 罗曼曼 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | . 지 | | | | 张 璇 | 王 翔 | 高洪波 | | | | 全体监事签名: | | | | | | | | Par Pr | | | | 贾韵坛 | | 刘 刚 | | 刘兴瑞 | | 高级管理人员签名: | | 41 | | | 3 | 目 录 4 | | --- | | ...

一、本次发行股票的基本情况 国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽容知 日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]882 号）批复，同意安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、"发行 人"、"公司"或"上市公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"主承销商"或"保荐人 （主承销商）"）作为容知日新本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销 商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规 范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及 《安徽容知日新科技股份有限公司向 ...

非公开发行 A 股 资金到位情况验资报告 国元证券股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0110 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 " | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 验资报告 1-2 | | 2 | 安徽容知日新科技股份有限公司非公开发行 A 3 股投资者认购资金明细表 | 录 资 报 告 n 容诚验字[2024]230Z0110 号 国元证券股份有限公司: 经我们审验,截至 2024年 11月 04日下午 15:00止,贵公司指定的股东缴存 款的开户行中国工商银行合肥四牌楼支行的 1302010129027337785 账号已收到聂 卫华、国泰基金管理有限公司共16家特定投资者缴存的认购资金,资金总额人民 币 159,999,991.90元(壹亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元玖角),16 家投 资者认购具体情况详见本报告附件。 本验资报告供贵公司根据有关规定确定容知日新向特定对象发行股票认购资 金缴入贵公司指定的认购资金专用账户 ...

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股 票发行情况报告书》等相关文件。 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-056 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 9 日 ...

关于安徽容知日新科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象 合规性的 法律意见书 康达股发字【2024】第 0140 号 二零二四年十一月 | 目录 2 | | --- | | 正文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 6 | | 三、本次发行对象的合规性 13 | | 四、结论意见 15 | 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥122,804,246.58, representing a year-on-year increase of 30.79%[2] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥2,059,941.59, while the net profit for the year-to-date period was ¥2,717,953.38[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter was ¥1,664,826.49[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 342,744,792.62, an increase of 14.26% compared to CNY 299,936,957.00 in the same period of 2023[19] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 2,717,953.38, a significant improvement from a net loss of CNY 16,365,501.45 in the previous year[20] - The total comprehensive income for the first three quarters was CNY 2,792,285.29, compared to a loss of CNY 16,426,808.12 in the previous year[20] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.03, recovering from a loss of CNY 0.20 per share in the same period last year[20] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥30,381,348.65 for the year-to-date period, a decrease of 14.26% compared to the previous year[2] - The ratio of R&D expenses to operating revenue was 24.74%, down 13.00 percentage points from the previous year[3] - Research and development expenses decreased to CNY 87,943,496.27 from CNY 98,256,289.12, reflecting a reduction of 10.56%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,038,822,015.74, a decrease of 2.48% compared to the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to CNY 236,506,206.30 from CNY 263,731,552.58, a reduction of 10.34%[18] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 802,315,809.44, slightly up from CNY 801,507,030.30[18] - The company's total assets amounted to CNY 1,038,822,015.74, down from CNY 1,065,238,582.88[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥7,326,672.53 for the year-to-date period[2] - In the first three quarters of 2024, the company generated a net cash flow from operating activities of ¥7,326,672.53, a significant improvement from a net outflow of ¥66,115,022.61 in the same period of 2023[21] - The total cash inflow from operating activities was ¥394,633,976.97, compared to ¥388,968,878.14 in the previous year, indicating a slight increase[21] - The company reported cash inflow from investment activities of ¥207,122,559.82, up from ¥102,912,437.18 in the same period last year[22] - Cash outflow from investment activities totaled ¥286,152,667.71, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥79,030,107.89, compared to a positive cash flow of ¥64,067,012.64 in 2023[22] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of -¥47,885,917.52, compared to -¥26,754,845.62 in the previous year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥51,932,025.25, down from ¥131,481,681.01 at the end of the previous year[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 3,546, with the largest shareholder, Nie Weihua, holding 15,755,662 shares, representing 19.30% of the total shares[11] - The controlling shareholder, Nie Weihua, plans to increase his stake in the company by investing between RMB 9.5 million and RMB 10.5 million within six months starting from September 5, 2024[13] - The company has not implemented the share buyback plan as of September 30, 2024[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from RMB 411,708,646.81 to RMB 429,396,926.37 during the same period[14] - The company's inventory increased from RMB 113,545,051.12 to RMB 116,982,876.70[16]