国金证券股份有限公司 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深中华 A（000017） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鸿 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：胥娟 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥568,481,907.92, representing a 27.82% increase compared to ¥444,762,238.25 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders was CNY 17,901,948.24, a decrease of CNY 7,616,378.75, representing a 335.05% change compared to the previous year[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 18,493,684.11, a decrease of CNY 7,644,167.31, reflecting a 341.93% change year-on-year[22] - Basic earnings per share were CNY 0.03, an increase of 400.00% compared to a loss of CNY 0.01 per share in the previous year[22] - The operating cash flow net amount was CNY 29,972,830.62, an increase of 111.47% compared to a loss of CNY 261,419,066.03 in the previous year[22] - The company achieved a total revenue of RMB 568.48 million in 2023, representing a 28% increase compared to RMB 444.76 million in 2022[59] - The jewelry and gold business accounted for 99.36% of total revenue, with sales increasing by 32.06% year-over-year[62] Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[4] - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, reviewing a total of 16 proposals[109] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings to review 38 proposals[110] - The supervisory board held 5 meetings, reviewing 15 proposals, ensuring compliance and oversight of financial matters[110] - The company emphasizes transparent information disclosure, utilizing designated media for timely and accurate reporting[111] - The company actively engages with investors through various platforms, enhancing communication and transparency[111] Inventory and Supply Chain - As of the end of the reporting period, the company's jewelry inventory balance was ¥82,088,217.67, an increase of 74.39% compared to the beginning of the period[54] - The inventory composition included finished products worth ¥35,771,819.51 (43.58%), raw materials worth ¥42,904,972.44 (52.27%), and work-in-progress valued at ¥3,411,425.72 (4.16%)[55] - The company has established stable partnerships with major diamond suppliers, enhancing procurement cost efficiency and product quality control[43] - The company is leveraging its comprehensive supply chain to enhance efficiency and reduce costs in the jewelry production process[48] Market and Industry Trends - The jewelry industry is experiencing increased concentration, with smaller companies gravitating towards larger brands due to heightened consumer brand awareness[33] - The consumption market in third and fourth-tier cities is expected to become a major growth area for jewelry companies in the future[36] - The jewelry market in China shows significant growth potential, particularly in diamond jewelry, which is expected to recover rapidly due to lower inventory levels and increased international trade[39] Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly gold and diamonds, which could impact profit margins[104] - The company is concerned about intensified market competition in the jewelry sector, which may affect profitability[104] - The company is aware of potential declines in market demand due to economic slowdowns, which could adversely impact operations[105] Internal Control and Compliance - The company has established a complete accounting system and independent financial decision-making capabilities[115] - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective financial reporting controls as of December 31, 2023[149] - The company has not encountered any issues in the management and control of its subsidiaries during the reporting period[146] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[151] Employee and Management - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management for the year 2023 amounted to CNY 1.7411 million[128] - The total number of employees at the end of the reporting period is 69, with 28 from the parent company and 41 from major subsidiaries[138] - The company conducts regular training activities aimed at enhancing the skills and management qualities of its employees[141] Acquisitions and Investments - The company purchased 35% equity of its subsidiary, XinSen Company, for RMB 25.55 million, making it a wholly-owned subsidiary[58] - The company plans to enhance resource integration and optimize overall resource allocation in the jewelry and gold sector through the acquisition of the minority stake[181] Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the year 2023 reached CNY 190,119,746.61, with a significant portion (CNY 108,674,121.83) occurring from January to July 2023[180] - The related party transactions accounted for 36.74% and 63.00% of the total transaction amounts with Fuzhou Diamond Sen and Fuzhou Rongrun, respectively[180] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[126] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative bicycle technologies[126] - The company plans to invest 100 million RMB in marketing initiatives to boost brand awareness and customer acquisition[126]

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-021 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足全资子公 司日常经营需求，保障其业务顺利开展，拟在全资子公司申请授信及日常经营需要 时为其提供相应担保，2024 年度预计担保金额不超过人民币 21,000 万元，其中为 资产负债率超过 70%的全资子公司担保额度不超过 1000 万元，为资产负债率 70%以 下的全资子公司担保额度不超过 20,000 万元。担保额度有效期为自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可 循环使用。 为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述额度和 期限范围内，全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-018 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552 号）核准，深圳中华自行车（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日由主承销商国金证券 股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 137,836,986 股，发 行价为 每股 人民币 2.13 元，募 集资 金 总额为 人民币 293,592,780.18 元，扣除与本次发行有关费用人民币 4,765,621.08 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为 288,827,159.10 元。 上述资金到位情况已经天职国际会计师 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-014 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15- 15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：深 圳 市 罗 湖区 翠竹街 道贝丽 北路 89 号水贝金座大 厦 8 楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0024 号 致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序 ...

2023 年 6 月，公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于购买控股子公司少 数股东股权暨关联交易的议案》（以下简称"购买股权事项"），详情请见公司于 2023 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的 2023019 号《关于购买控股子公司少数股东股权暨 关联交易的公告》。2023 年 8 月 7 日，公司完成上述购买股权事项的相关工商变更 登记手续。鉴于深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称"深圳钻金森"） 原为鑫森公司少数股东，且深圳钻金森持有福州钻金森 100%股权，福州融润为深圳 钻金森实际控制人陈俊荣之妻陈雪津持股 34%的企业，上述购买股权事项未满 12 个 月，出于谨慎性考虑，公司认定上述购买股权事项满 12 个月前,福州钻金森、福州 融润为公司关联方，发生的相关交易为关联交易。 2024 年 3 月 18 日经公司第十一届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会 第七次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体 表决情况详见同日披露的相关决议公告。公司独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开第 十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了该 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-010 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了召开第十次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。 本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。 深圳中华 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-013 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 和 完 整 ，没有 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第十次（临时）会议于2024 年3月18日召开，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-15:00。 5、 ...

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，经审核，监事会认为：公司本次关于 2024 年度日常关联交易 预计的事项符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正 的原则，定价公允，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害中小股东利益的行为。具体内容详 见公司披 露于巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-012）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-011 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 监事 会 全 体 成 员 保 证 公 告内 容 真 实 、准 确、完 整 ，没 有虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 一、监事会会议召开情况 本公司第十届监事会于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式向全体监事发出了 召开第七次（临 ...