（一）实际募集资金金额、资金到账时间 国金证券股份有限公司 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对深中华 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552 号）核准，深圳中华自行车（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日由主承销商国金证券股份有限公 司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23014760023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23014760023号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称深 中华）《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的规定编制《关于2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》是深中华公司董事会的责任，这种 责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核的基础上对深中华董事会编制的《关于20 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-017 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 注：尾差系数据四舍五入取整所致 （二）单项计提资产减值准备的具体说明 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎 性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测 试。公司 2023 年计提资产减值准备情况如下： （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则第 8 号 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-023 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（以下简称"《会计准则解释第16 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审 议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营 成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月，财政部颁布了《会计准则解释第 16 号》，其中"关于单项交易 产 ...

为进一步完善和健全深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定公司未来三年股东回报规划，具体内容如 下： 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 一、制定本规划的原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的投资回报和公司的 长远发展。公司未来三年（2024-2026年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规、 公司章程及保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，特制定本规划。 二、公司制定本规划考虑的因素 （一）综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报的要求和意愿、社会资金成 本和外部融资环境等因素； （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014760012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014760012号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称深中华） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了深中华2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深中华公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的规定，忠实履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工 作，维护公司和股东的合法权益，对公司围绕生产和经营的重大决策及时提出意见 和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。 一、报告期内公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议： 1、2023 年 4 月 21 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第十届监事会第二 次会议，审议通过了《<2022 年年度报告>及其摘要》等议案。 2、2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开第十届监事会第三次（临时）会 议，审议通过了《2023 年第一季度报告全文》。 3、2023 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第十届监事会第四 次会议，审议通过了《<2023 年半年度报告>及其摘要》等议案。 4、2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开第十届监事会第五次（临时）会 议，审议通过了《2023 年第三季度报告全文》。 5、2023 年 10 月 3 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深中华 A（000017） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鸿 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：胥娟 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥568,481,907.92, representing a 27.82% increase compared to ¥444,762,238.25 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders was CNY 17,901,948.24, a decrease of CNY 7,616,378.75, representing a 335.05% change compared to the previous year[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 18,493,684.11, a decrease of CNY 7,644,167.31, reflecting a 341.93% change year-on-year[22] - Basic earnings per share were CNY 0.03, an increase of 400.00% compared to a loss of CNY 0.01 per share in the previous year[22] - The operating cash flow net amount was CNY 29,972,830.62, an increase of 111.47% compared to a loss of CNY 261,419,066.03 in the previous year[22] - The company achieved a total revenue of RMB 568.48 million in 2023, representing a 28% increase compared to RMB 444.76 million in 2022[59] - The jewelry and gold business accounted for 99.36% of total revenue, with sales increasing by 32.06% year-over-year[62] Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[4] - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, reviewing a total of 16 proposals[109] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings to review 38 proposals[110] - The supervisory board held 5 meetings, reviewing 15 proposals, ensuring compliance and oversight of financial matters[110] - The company emphasizes transparent information disclosure, utilizing designated media for timely and accurate reporting[111] - The company actively engages with investors through various platforms, enhancing communication and transparency[111] Inventory and Supply Chain - As of the end of the reporting period, the company's jewelry inventory balance was ¥82,088,217.67, an increase of 74.39% compared to the beginning of the period[54] - The inventory composition included finished products worth ¥35,771,819.51 (43.58%), raw materials worth ¥42,904,972.44 (52.27%), and work-in-progress valued at ¥3,411,425.72 (4.16%)[55] - The company has established stable partnerships with major diamond suppliers, enhancing procurement cost efficiency and product quality control[43] - The company is leveraging its comprehensive supply chain to enhance efficiency and reduce costs in the jewelry production process[48] Market and Industry Trends - The jewelry industry is experiencing increased concentration, with smaller companies gravitating towards larger brands due to heightened consumer brand awareness[33] - The consumption market in third and fourth-tier cities is expected to become a major growth area for jewelry companies in the future[36] - The jewelry market in China shows significant growth potential, particularly in diamond jewelry, which is expected to recover rapidly due to lower inventory levels and increased international trade[39] Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly gold and diamonds, which could impact profit margins[104] - The company is concerned about intensified market competition in the jewelry sector, which may affect profitability[104] - The company is aware of potential declines in market demand due to economic slowdowns, which could adversely impact operations[105] Internal Control and Compliance - The company has established a complete accounting system and independent financial decision-making capabilities[115] - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective financial reporting controls as of December 31, 2023[149] - The company has not encountered any issues in the management and control of its subsidiaries during the reporting period[146] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[151] Employee and Management - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management for the year 2023 amounted to CNY 1.7411 million[128] - The total number of employees at the end of the reporting period is 69, with 28 from the parent company and 41 from major subsidiaries[138] - The company conducts regular training activities aimed at enhancing the skills and management qualities of its employees[141] Acquisitions and Investments - The company purchased 35% equity of its subsidiary, XinSen Company, for RMB 25.55 million, making it a wholly-owned subsidiary[58] - The company plans to enhance resource integration and optimize overall resource allocation in the jewelry and gold sector through the acquisition of the minority stake[181] Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the year 2023 reached CNY 190,119,746.61, with a significant portion (CNY 108,674,121.83) occurring from January to July 2023[180] - The related party transactions accounted for 36.74% and 63.00% of the total transaction amounts with Fuzhou Diamond Sen and Fuzhou Rongrun, respectively[180] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[126] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative bicycle technologies[126] - The company plans to invest 100 million RMB in marketing initiatives to boost brand awareness and customer acquisition[126]

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-018 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552 号）核准，深圳中华自行车（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日由主承销商国金证券 股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 137,836,986 股，发 行价为 每股 人民币 2.13 元，募 集资 金 总额为 人民币 293,592,780.18 元，扣除与本次发行有关费用人民币 4,765,621.08 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为 288,827,159.10 元。 上述资金到位情况已经天职国际会计师 ...