广州恒运企业集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及相关指引的规定，广州恒运企业集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"、"穗恒运"）截至2023年12月31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053号） 文核准，本公司向特定对象发行A股人民币普通股219,301,948股，每 股面值1.00元，每股发行价格为6.16元，本次非公开发行股票募集资 金总额为1,350,899,999.68元，扣除保荐承销费3,670,369.81元及对 应增值税220,222.19元后的余款1,347,009,407.68元，已于2023年12 月13日存入本公司募集资金专户。 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对全球经济下行的压力和能源行业转型的挑战，公司 全体员工秉初心、稳保供、促发展、增效益，全力推动区域绿色低碳 发展，取得了累累硕果。这一年，在全体股东及相关主管部门的大力 支持下，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市公司规范运作指引》及 《公司章程》等法规制度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行 股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。全年共召开董 事会 12 次，组织召开上市公司股东大会 5 次，对公司定期报告及相关 重大事项履行了决策程序。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会及战略发展委员会均勤勉尽责。 一、公司报告期内主要工作回顾 2023 年，我们在能源领域精耕细作、昼夜奋战、拼搏争先。全年 完成上网电量 71.69 亿千瓦时，同比增长 21.56%；售汽量 394.33 万 吨，同比增长 3.67%。实现营业收入 48.22 亿元，同比增加 22.64%； 实现归属上市公司股东净利润 29,311.03 万元，同比增加 611.45%。 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届监事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 29 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 9 日上午 11:30 在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人。会议由监事会主席李靖辉先生主持，公司部分高管列席了本次 会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2024—014 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。形成了监事会 对 2023 年年度报告的书面审核意见如下： 与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年年度报 告》全文及其摘要，监事会认为：公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 1 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024－018 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十七次 会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。 3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。 5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （1）公司将通过深圳证券交易所交 ...

中信证券股份有限公司 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对穗恒运 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）文核准，公司向特定 对象发行 A 股人民币普通股 219,301,948 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 6.16 元，本次发行股票募集资金总额为 1,350,899,999.68 元，扣除保荐承销费 3,670,369.81 元及对应增值税 2 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—013 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第三 十七次会议于 2024 年 3 月 29 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 9 日上午 9:30 在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 10 人，董事陈跃先生因公未能参加会议，委托董事张存生 先生行使表决权并签署相关文件。会议由董事长许鸿生先生主持，公司 部分监事及高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 详情请见公司同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。公司指定 披露 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 0 | | 母公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 母公司现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-128 | | | | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 65 8 号宣传大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Ful ccountants 审计报告 XYZH/2024GZAA6B0019 广州恒运企业集团股份有限公司 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称穗恒运)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—017 广州恒运企业集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第三十七次会议以及第九届监事会第二十次会 议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,041,401,332.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税） 现金分红，共计分配现金红利 104,140,133.20 元，累计剩余未分配 利润 2,031,407,202.46 元结转以后年度分配。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大 差异。 二、相关说明 董事会、监事会审议意见：公司 2023 年年度利 ...

联系申话: 富多所 北京市东城区朝阳门北大街 信求 中 和 合 一 十 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beic Donachena District, Beiling 100027 P.R.China lic accountants 广州恒运企业集团股份有限公司 2023年度 1 年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-7 | | I | | --- | | lank pa 101 ShineWing | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA6B0184 广州恒运企业集团股份有限公司 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称穗恒运)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 穗恒运管理层的责任是按照深圳证券交易所相关 ...