关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 1-2 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 442A009548 号 中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东： 我们接受中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称平潭发展）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了平潭发展 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤 勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认 真审议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 罗娟：女，1980 年 9 月出生，厦门大学硕士研究生，注册会计师，高级会 计师，税务师。曾任致同会计师事务所审计部经理、质量控制部经理，现任容诚 会计师事务所质量控制部高级经理、中福海峡（平潭）发展股份有限公司独立董 事。 我作为公司独立董事，具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所 要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，我积极参加公司召开的董事会 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地 行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认真审 议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 卢晓晨：男，1964 年出生，毕业于江西工业大学，获工学学士学位。曾任 江西昂立技术有限公司总裁、江西远东集团总裁、江西安华欣兰科技有限公司总 经理、上海浦东食糖易中心有限公司总裁、宏仑投资（上海）有限公司副总裁、 上海中路（集团）有限公司副总裁、中路股份有限公司（证券代码：600818）董 事。现任天津市优势创业投资管理有限公司合伙人兼董事，优势金控（上海）资 产管理有限公司主管合伙人兼副董事长，中福海峡（平潭）发展股份有限公司独 立董事。 我作为公司独立董事，具备《深 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事罗娟女士、卢晓晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗娟女士、卢晓晨先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0609 | -0.1594 | 61.79 | -0.1188 | | 每股净资产（元） | 0.98 | 1.07 | -8.41 | 1.23 | | 每股公积金(元) | 0.73 | 0.73 | 0 | 0.73 | | 每股未分配利润(元) | -0.75 | -0.69 | -8.7 | -0.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.63 | 12.33 | 26.76 | 11.75 | | 净利润(亿元) | -1.17 | -3.08 | 62.01 | -2.3 | | 净资产收益率(%) | -5.90 | -13.91 | 57.58 | -9.24 | 前十大流通股东累计持有： 39039.93万股，累计占流通股比： 20.39%，较上期变化： -1350.87万股。 | 名称 持有数量( ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-017 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第十一届监事会 2025年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席王邹璐 主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 具体内容详见2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《公司 2024 年年度报告全文》第十节内 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-016 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2025 年第一次会 议的通知，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见2025 年 4 月 25 日刊登 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-019 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2024年度实现归属 母公司净利润为-116,817,604.14元，本年度末未分配利润为-1,441,233,503.75元， 公司未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。因累计亏损额较大，本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形，具体指标如下： 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于2024年利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第十一届董事会2025年第一次会议及第十一届监事会2025年第一次会议，审 议通过《公司2024年利润分配及资本公积转增股本预案》，本预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事 ...

Business Strategy and Operations - The company has undergone significant changes in its main business, shifting from real estate development to forestry and related industries since 2008[19]. - The company is actively expanding its business in the forestry industry, including timber processing and sales, as well as agricultural materials trading[19]. - The company has a comprehensive business strategy that includes participation in the development of the Pingtan Comprehensive Experimental Zone[19]. - The company is focused on enhancing its market presence and exploring new business opportunities in the forestry sector[19]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and acquisitions in emerging industries to develop new profit growth points[42]. - The company is exploring new revenue sources by developing medicinal plants and high-content medicinal yew, aiming to compensate for revenue gaps caused by forestry policies[83]. - The company plans to consolidate its existing timber business and focus on core operations while exploring innovative projects in collaboration with research institutions[86]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,563,391,258.80, representing a 26.78% increase compared to CNY 1,233,161,878.86 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 116,817,604.14, an improvement of 62.05% from a loss of CNY 307,841,201.35 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 102,727,476.20, a decline of 182.32% compared to a positive CNY 124,785,719.98 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,710,420,666.84, down 10.06% from CNY 4,125,422,172.03 at the end of 2023[20]. - The company reported a significant reduction in non-recurring losses, with a total of CNY -53,175,397.08 in 2024 compared to CNY -39,272,772.94 in 2023[26]. - The weighted average return on equity improved to -5.90% in 2024 from -13.91% in 2023, indicating a positive trend in financial performance[20]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 11,681,76, a reduction in loss of 19,102.36 compared to the previous year[45]. Governance and Compliance - The company has a strong governance structure, with all board members present for the report's review[6]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential risks associated with forward-looking statements[6]. - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and management[99]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations, achieving a "five separations" model[102]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for its directors, supervisors, and senior management, promoting transparency and fairness[101]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, providing equal access to all shareholders, particularly minority shareholders[101]. Legal Matters - The company has initiated bankruptcy restructuring for the Zhongfu Haixia Building Materials City project due to ongoing debt issues and legal challenges[39]. - The company has a pending lawsuit involving a claim amount of 6,040.7 million yuan, which is currently under the jurisdiction of the Guangzhou Intermediate People's Court[152]. - The company has been actively pursuing the recovery of debts from Evergrande Real Estate Group Fuzhou Co., Ltd. but has faced multiple unsuccessful attempts[153]. - The company has submitted an execution application to the Fuzhou Intermediate People's Court regarding case number (2021) Min 01 Civil Initial 2118, with a request for enforcement on December 5, 2024[154]. - The company has been involved in litigation regarding the unauthorized collection of pre-sale funds from Pingtan Real Estate, with ongoing legal proceedings[154]. Research and Development - The company is actively investing in research and development of green innovation technologies and functional fiberboard products to enhance market competitiveness[32]. - The company has a training program that includes self-study, expert lectures, and practical operations tailored to different positions and specialties[127]. - The company is committed to sustainable forestry practices and enhancing the ecological attributes of its operations, with nearly 900,000 acres of managed forest land[83]. Shareholder Relations - The company conducted multiple investor communications in January and April 2024, focusing on operational inquiries without providing written materials[94]. - The company is actively engaging with investors through various channels, including phone communications and online platforms[94]. - The company continues to prioritize investor relations through regular updates and discussions[95]. Employee and Compensation Policies - The company emphasizes a fair, open, and performance-based compensation policy to protect employee rights[126]. - The total remuneration for the company's current directors, supervisors, and senior management for the year 2024 is 4.6221 million yuan[115]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[132]. Market Conditions and Challenges - The company is facing challenges such as raw material shortages and increased production costs due to rising prices of raw and auxiliary materials, logistics, and labor[82]. - The company is experiencing downward pressure on sales prices and volumes in its wood products segment due to international trade tensions and fluctuations in the real estate market[91]. - Changes in national tax policies could impact the company's tax benefits, affecting future operational performance[92].

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-015 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第十一届董事会 2024 年第八次会议和第十一届监事会 2024 年第五 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事 会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日。 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额 超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下： | 序 受托方 | 产品名称 | 资金 | 认购金额 | 起始日 | 预 ...