证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-053 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股 份的价格为不超过人民币 22.00 元/股，若按照回购股份价格上限 22.00 元/股测算，本次回 购股份数量区间为 1,363,636 股至 2,272,727 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.7375% 至 1.2292%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份 实施期限为自公司股东大会审议通过 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表 编号：2023-011  特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 参与单位 名称及人 详见附件 员姓名 时间 2023年10月28日 地点 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室（线上会议方式） 董事会秘书兼财务总监周丽娜 上市公司 证券事务代表张贝贝 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥357,632,963.27, a decrease of 12.64% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥42,419,581.66, down 31.01% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.23, reflecting a decline of 30.30% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 985,969,346.21, a decrease of 13.5% compared to CNY 1,140,524,188.86 in the same period last year[22] - Net profit for Q3 2023 was CNY 87,384,122.75, a decline of 30.9% from CNY 126,782,371.91 in Q3 2022[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.47, compared to CNY 0.69 in the same quarter last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,995,610,025.82, a decrease of 1.15% from the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,995,610,025.82, slightly down from CNY 2,018,789,859.02 at the end of Q3 2022[20] - Total liabilities decreased to CNY 180,695,152.45 from CNY 208,852,456.25, indicating a reduction of 13.5%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,814,914,873.37 from CNY 1,809,937,402.77, showing a slight growth[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥167,169,928.00, showing a substantial increase of 151.90%[4] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥167,169,928, an increase of 151.90% compared to ¥66,364,276 in the same period of 2022[12] - Operating cash inflow for the current period was $1,335,886,156.05, an increase from $1,289,376,951.05 in the previous period, reflecting a growth of approximately 3.5%[26] - Net cash flow from operating activities was $167,169,928.00, significantly higher than $66,364,276.36 in the previous period, indicating a year-over-year increase of approximately 151%[27] - Cash inflow from investment activities totaled $638,954,065.42, down from $1,019,820,934.05 in the previous period, representing a decline of about 37.3%[27] - Net cash flow from investment activities was -$193,840,265.88, worsening from -$64,115,659.71 in the previous period[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was $240,583,347.15, up from $164,379,606.50 in the previous period, reflecting a growth of about 46.3%[27] Expenses and Costs - The company's financial expenses decreased by 47.42% to -¥21,006,495.48, mainly due to reduced exchange rate losses[11] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 875,732,383.37, down from CNY 1,014,223,955.03, reflecting a reduction of 13.7%[22] - Research and development expenses increased to CNY 17,428,182.63 from CNY 14,682,311.58, reflecting a growth of 18.8%[23] - Cash paid for taxes was $40,446,449.09, an increase from $23,560,168.33 in the previous period, indicating a rise of approximately 71.6%[27] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of ordinary shareholders was 15,744, with no preferred shareholders[14] - The top ten shareholders hold a combined 55.12% of the company's shares, with the largest shareholder, Gao Fuzhong, owning 31.00%[14] - The company has approved a share repurchase plan with a total budget of up to ¥50 million, with a minimum of ¥30 million, to be used for employee stock ownership plans[16] - As of September 30, 2023, the company repurchased 1,041,180 shares, accounting for 0.56% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥16,371,344.52[16] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products, although specific details were not disclosed in the report[12]

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《天津市依依卫生用品股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规定， 制定本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定及 《公司章程》赋予的职责与权利，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披 露的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真 实、准确、完整。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师以及为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交 本年度审计工作安排及其他相关资料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和 经营成果。 在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行。根据《中华人民 共和国公司法》及其他法律法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 ...

国新证券股份有限公司 一、募集资金及投资项目基本情况及实际使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，依依股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,358.34 万股，发行价 格为人民币 44.60 元/股，募集资金总额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用 （不含税）77,267,040.00 元，实际募集资金净额为人民币 974,552,600.00 元。大 信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了大信验字[2021]第 1-00062 号《验资报告》对募集资金的到账情况进行 了确认，公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机 构签订了相关监管协议。 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）首次公开发 行股票 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会的规范运作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为：拟订公 司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动失效。委员在任期届满前 可以向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，董事会应根 据上述 ...

一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生 主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席 会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天 津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-046 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-047 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将分配预案公告如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 公司 2023 年前三季度合并报表实现净利润 87,384,122.75 元，归属于母公司 股东的净利润为 87,384,122.75 元，母公司实现净利润 86,506,673.72 元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 460,197,365.80 元，母 公司累计可供投资者分配利润为 378,822,516.76 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为： 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三条 本工作细则所称董事是指公司董事会、股东大会选举的正副董事 长、董事、独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集和 ...