中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天 源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公 司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开 发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目的使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟 投资金额 | 募集资金调 整后投资金 额 | 累计投入募 集资金金额 | 投资进度 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,297,223,058.44, a decrease of 7.93% compared to ¥1,408,927,454.98 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥102,652,653.53, down 39.69% from ¥170,207,104.71 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥80,480,084.07, a decline of 41.85% compared to ¥138,393,422.60 in the previous year[11]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1352, down 39.70% from ¥0.2242 in the previous year[11]. - The company reported a significant decrease in investment cash flow, down 139.87% to ¥-67,037,591.19, primarily due to the absence of cash management activities conducted in the previous year[23]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 121,343,922.29, a decline of 38.0% from CNY 195,744,447.50 in the first half of 2023[94]. - The total operating profit for the first half of 2024 was ¥117,191,046.21, a decrease of 4.5% from ¥123,235,088.66 in the first half of 2023[96]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥41,457,738.36, a significant increase of 133.59% from a negative cash flow of ¥123,434,372.43 in the same period last year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 243.62% to a net reduction of ¥111,107,303.93, influenced by comprehensive cash flow from operating, investing, and financing activities[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,153,274,929.79 from ¥1,350,268,485.37, reflecting a decline of approximately 14.6%[86]. - The ending cash and cash equivalents balance as of June 30, 2024, was $630,378,785.37, down from $465,092,973.05 at the end of the first half of 2023[101]. - The company’s net cash increase for the first half of 2024 was -$42,040,131.85, contrasting with a positive increase of $70,682,818.57 in the first half of 2023, highlighting a challenging liquidity position[101]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,069,949,511.31, down 4.73% from ¥5,321,603,502.79 at the end of the previous year[11]. - The total amount of accounts receivable that has been endorsed or discounted but not yet matured is CNY 90,384,412.40[190]. - The total liabilities at the end of the period were 1,944.25 million[107]. - The total liabilities increased to CNY 737,094,413.51, up from CNY 651,135,928.23 year-on-year[93]. - The company’s total accounts receivable aged over 5 years is CNY 13,218,934.81, with a provision ratio of 100.00%[192]. Research and Development - The company holds 649 valid patents, including 203 invention patents, showcasing its strong focus on technological innovation and research[20]. - Research and development expenses amounted to CNY 62,423,613.43, a decrease of 11.9% compared to CNY 70,898,555.51 in the first half of 2023[93]. - Continuous R&D investment is being made to improve the R&D system and ensure the company maintains a competitive edge in technology[42]. Environmental Compliance - There were no environmental penalties reported during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[50]. - The company has obtained valid pollution discharge permits for all operational projects, ensuring compliance with environmental regulations[51]. - The company has implemented comprehensive environmental procedures for both ongoing and completed projects, ensuring adherence to environmental protection laws[51]. - The company is committed to maintaining environmental compliance across all subsidiaries and production sites[51]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The total number of shares at the end of the reporting period was 759,047,776[74]. - The largest shareholder, Zhonggang Capital Holdings Co., Ltd., holds 16.25% of the shares, totaling 123,345,380[75]. Strategic Initiatives - The company plans to complete the expansion of 10,000 tons of battery-grade manganese tetroxide by October this year[15]. - The company is actively reducing operational risks and improving cash flow through stringent management of "two funds" (accounts receivable and inventory)[15]. - The company is focusing on technological innovation and enhancing its core business while integrating internal and external resources[15]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[106]. Market Trends - The market for electric vehicles in 2023 saw production and sales of 9.587 million and 9.495 million units, respectively, marking a year-on-year increase of 35.8% and 37.9%[5]. - The demand for magnetic materials continues to grow, driven by advancements in various sectors, including renewable energy and medical devices[5]. Risk Management - The company faced various risks as outlined in the management discussion and analysis section, which investors are advised to review[2]. - The company has established a customer credit assessment system to manage accounts receivable risks effectively[43].

中钢天源股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，中钢天源股份有限公司 （以下简称"本公司"）通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武 财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，在审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对 宝武财务公司2024年上半年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构， 是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码 为913100001322009015。宝武财务公司注册资本68.4亿元（人民币，下同），股 权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占24.32%、马鞍 山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集 团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限 公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记， ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-033 中钢天源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月13日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）。 ...

一、债务重组概述 1.中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南特种金属材 料有限责任公司（以下简称"湖南特材"）于 2017 年 2 月 15 日在北京与工行岳 麓山支行、中钢资本控股有限公司（以下简称"中钢控股"）签订《债务重组协 议》（以下简称"原《债务重组协议》"），约定《流动资金借款合同》项下债务本 金中人民币 789.22 万元的清偿义务由湖南特材转移至中钢控股承担，自有关债 权对应的担保登记手续办理完毕之日起，湖南特材不再承担清偿义务。本次债务 重组涉及债务 789.22 万元系抵押担保的主债权的一部分。根据原《债务重组协 议》，湖南特材对重组部分的债务 789.22 万元提供担保。具体详见公司于 2017 年 8 月 28 日披露的《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的公告》（公告编 号：2017-045）。 截至目前，中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行与公司子公司湖南特 材、中钢控股签署的原《债务重组协议》项下的留债余额为 789.22 万元。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-029 中钢天源股份有限公司 关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-026 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-027 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 （三）审议通过《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》 湖南特材拟与工行岳麓山支行签署《抵押变更协议》，以其财产继续为债务 人、中钢控股依《流动资金借款合同》、原《债务重组协议》及《债务重组调整 协议》所形成的 789.22 万元债务提供抵押担保。 《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的公告》详 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2024 年 1-6 月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下： （二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额 本报告期以前年度，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募 投项目的累计金额为 18,881.44 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元， 共累计投入金额为 18,881.44 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 48,700.00 万 中钢天源股份有限公司 2024年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向共青城 胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过 12 名特定对象非 公开发行不超过 170,900,000 股新股募集资金。 公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000 股，每股发行价格 为 5.56 元，募集资金总额为 950,204,0 ...

中钢天源股份有限公司 全面风险与内部控制管理制度 为有效开展全面风险管理工作，充分发挥内部控制体系对企业强基固本作用， 促进中钢天源股份有限公司（以下简称中钢天源）持续、健康、稳定发展，根据 国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风险管理指引（国资发改革〔2006〕 108 号）、《内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号），参照《关于加强中央企业 内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号）和 相关年度体系能力建设要求及中国宝武和中钢集团《全面风险与内部控制管理制 度》，结合中钢天源实际情况，制定本制度。 本制度分为全面风险管理、内部控制管理两个部分，每部分包括管理概述、 职责分工、业务流程等内容。适用于中钢天源各职能部门及境内所属子公司，包 括全资子公司、控股子公司以及托管企业。境外子公司可结合当地实际情况参照 本制度实施。 第一部分 全面风险管理办法 1 全面风险管理总则 1.1 本制度所指风险，是指未来的不确定性对企业实现经营目标的影响。 1.2 本制度所指全面风险管理，是指围绕总体战略目标，通过在企业管理的 各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的 ...

中钢天源股份有限公司 关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的公告 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1．为保障营运资金需要，公司全资子公司湖南特种金属材料有限责任公司 （以下简称"湖南特材"）与中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（以下 简称"工行岳麓山支行"）于 2015 年 10 月 27 日签订《最高额抵押合同》（以下 简称"原《抵押协议》"）（0190100006-2015 年岳支（据）字 0018 号），约定以位 于湖南省长沙市金洲新区金水东路 038 号的 6 处房产（宁房权证金洲字第 715014181/2/3/4/6/7 号）和位于宁乡金洲新区的 1 块土地（宁(1)国用(2015) 第 0421 号）作为抵押物，担保主债权最高额度为 3454 万元。该抵押事项尚未解 除抵押登记。 在上述《最高额抵押合同》额度内，湖南特材与工行岳麓山支行于 2016 年 5 月 19 日签订《流动资金借款合同》（0190100006-2016 年（岳支）字 ...