云南交投生态科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南交投生态科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或 ...

云南交投生态科技股份有限公司 董事会 2023 年年度工作报告 2023 年，云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关制度的规定，以夯实公司经营基础，提升公司经营能力为目标， 充分发挥在公司治理中的核心作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权， 有序推动业务拓展、深化改革、历史包袱化解等各项工作，努力提升公司治理能 力和规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司财务指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 60,294.83 万元,较去年同期增长 3.21%；实 现归属于母公司股东的净利润为 907.13 万元，较去年同期下降 17.81%。经营活 动产生的现金流量净额为 27,274.05 万元，较上年同期增加 795.83%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 323,153.73 万元，较上年同期增加 15.82%，资 产负 ...

本人 马子红 作为云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文 件的规定，以及《公司章程》的有关要求，忠实履行义务，充分发挥独立董事的 职能，积极维护公司整体的利益和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、参加会议情况 云南交投生态科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （一）出席董事会会议的情况 2023 年度公司共召开董事会 12 次，各次会议本人均亲自出席参加。年度内 本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席次 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 马子红 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2023年度公司董事会共审议议题49 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告进 行审计，鉴于公司 2021 年、2022 年及 2023 年实现的扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润连续为负，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续 对公司 2023 年年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 《审计报告》（众环审字（2024）1600131 号）。 公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大 不确定性段落的《审计报告》表示理解。公司董事会高度重视《2023 年度审计 报告》所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下途径尽快解决所涉及 的问题： （一）着力深化改革，为高质量发展注入动能。2024 年公司将以国企改革 三年行动为导向，继续通过全面提升治理水平、调整优化产业布局、充分激发创 新动能、深度转换经营机制等方面的举措，持续加大深化改革力度，进一步激发 公司改革活力。同时围绕发展定位，结合实际制定实施方案，明确公司发展目标、 细化落实举措，推动战略落地，为公司可持续发展提供有力保障。 （二）着力主责主业，提升持续经营能力。2024 年公司将继续坚持目标导 向， ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024-017 云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，公司于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方 式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、 召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度董事会工 作报告》 公司独立董事程士国、马子红、杨继伟和纳超洪分别向董事会提交了《独立 董事 2023 年年度述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》。董事 会根据独立董事独立性自查情况，拟定了《董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报 ...

云南交投生态科技股份有限公司监事会关于 会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 特此说明。 云南交投生态科技股份有限公司 单位：元 | | 对财务报表的影响金额（增加"+"，减少"-"） | | | --- | --- | --- | | 报表项目 | | | | | 合并报表 | 公司报表 | 1 | 报表项目 | 对财务报表的影响金额（增加"+"，减少"-"） | | | --- | --- | --- | | | 合并报表 | 公司报表 | | 递延所得税资产 | 2,180,113.82 | 1,388,363.08 | | 递延所得税负债 | 1,995,024.93 | 1,063,819.94 | | 未分配利润 | 233,029.23 | 324,543.14 | | 少数股东权益 | -47,940.34 | | | 所得税费用 | -369,647.20 | -355,131.32 | 三、监事会意见 公司监事会认为：公司根据财政部颁布的规定对会计政策进行变更，并对以 前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整，符合国家颁布的《企业会计准则》 的相关规定，符合深圳 ...

关于云南交投生态科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)1600073号 录 01 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 and the state 关于云南交投生态科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)1600073 号 云南交投生态科技股份有限公司全体股东: 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据,是交投 生态公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核 查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不 存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项 目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《云南交投 ...

关于云南交投生态科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)1600072号 m 景 起始页码 专项审核报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于云南交投生态科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1600072 号 云南交投生态科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"交投生态公司") 2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、宗整的 审核证据是交投生态公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024－019 云南交投生态科技股份有限公司 关于计提2023年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于计提2023年年度资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映 公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对合并 商誉、应收账款、合同资产、存货、固定资产及生产性生物资产等资产进行了全 面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经 过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括合并 商誉、应收账款、合同资产、存货、固定资产及生产性生物资产等，进行了 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024－025 云南交投生态科技股份有限公司 1.公司名称：云交投商业保理（上海）有限公司； 关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为拓宽公司融资渠道，缓解公司资金压力，2022年至2023年经公司董事会 及股东大会审议同意，公司四次向云交投商业保理（上海）有限公司（以下简称 "交投保理公司"）申请开展反向保理融资业务，融资额度共计90,000万元，具 体内容详见公司分别于2022年7月12日、9月28日、2023年8月2日和11月16日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请反向保理融资业务暨关联交易 的公告》（公告编号分别为2022-067、2022-085、2023-073和2023-117）。 2.截至目前，公司在上述额度内累计提款37,688.53万元，已归还20,218.87 万元，现有贷款余额17,46 ...