证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-050 深圳达实智能股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换 先期投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金合计人民币 4,182.45 万元。现将具体情况公告如下： 银行已签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 2. 募集资金投资项目情况 根据公司披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司本次非公开 发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于以下项目。公司募投项目预 先投入自有资金情况如下： 中勤万信对上述公司以自筹资金先期投入募投项目事项进行了专项审核，并 于 2023 年 8 月 15 日出具了"勤信专字[2023]第 1326 号"《深圳达实智能股 份有限公司 ...

关于深圳达实智能股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对达实智能使用募集资金置换先期投入 的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）210,210,210 股，募集资金总额为人民币 699,999,999.30 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 9,073,916.41 元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 690,926,082.89 元。 中国国际金融股份有限公司 中勤万信会计师事 ...

本次资金置换事项业经会计师事务所专项审核，且本次募集资金置换时间距 离募集资金到账时间未超过 6 个月，相关内容及审批决策程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司募集资金管理办法》的有关规定。我们一致同意公司使用募 集资金置换先期投入事项。 二、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使 用不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实 施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司使用闲置募集资金进行 现金管理。 深圳达实智能股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 我们作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，本着 客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-048 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理 人员，于 2023 年 8 月 15 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，吕枫、陈以增、孔祥云、王东以通讯表决 方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-051 深圳达实智能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投 资者的权益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用 途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在决议有效期内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体情况如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）210,210,210 股，募集资金总额为人民币 6 ...

关于深圳达实智能股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对达实智能使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）210,210,210 股，募集资金总额为人民币 699,999,999.30 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 9,073,916.41 元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 690,926,082.89 元。 中勤万信会计师事务所（特殊 ...

深圳达实智能股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告的鉴证报告 勤信专字《2023 】第 1326 号 | - | | | --- | --- | | 1 1 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ | ル 1 | | 内 容 | 页次 | | --- | --- | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告 | 1-2 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项说明 | 3-4 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达实智能为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用; 不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 达实智能 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-047 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东质押股份延期购回的公告 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质 | | 未质 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股份 | 其所持 | 公司总 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | 名称 | | 例 | 数量 | 股份比 | 股本比 | 份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | | 例 | 例 | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 达实 投资 | 291,386,881 | 13.74% | 99,730,000 | 34.23% | 4.70% | 0 | 0% | 0 ...

深圳达实智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-04 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □电话会议 | | | | □其他 | | | | | 达实智能联合创始人、副总裁、董事会秘书-吕枫 | | | 达实智能证券部总经理、证券事务代表-管小芬 | | | 活动参与方 | 中信证券分析师-李家明 | | | | | 中信证券、深创投、红塔资产、锦泓资本、冠达菁华、聚隆投资、 | | | | 沣创投资、高旗资本、坚石资产、珠海高新金融投资等 30 家机构 | | 时间 | 2023 年 6 月 9 日 15： | 00-17：30 | | 地点 | 公司会议室 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥617,886,548.33, a decrease of 1.14% compared to ¥625,000,561.41 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 42.06% to ¥18,459,110.41 from ¥12,993,505.44 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 60.25% to ¥12,182,513.33 compared to ¥7,602,284.88 in the previous year[4] - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 617,886,548.33, remaining stable compared to the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders increased by 42.06% year-on-year to CNY 18,459,110.41, driven by improved collection of long-aged receivables and optimization of cash flow[18] - Net profit for Q1 2023 was CNY 18,874,909.06, representing an increase of 49.8% from CNY 12,604,500.59 in Q1 2022[29] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 18,471,010.43, compared to CNY 6,047,616.23 in Q1 2022, indicating a strong performance[30] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities improved by 33.94%, with a net outflow of ¥161,007,021.65 compared to ¥243,720,345.95 in the same period last year[4] - The company's cash flow from operating activities increased by 36.65% to approximately CNY 60.11 million compared to the previous period[11] - Net cash flow from operating activities grew by 33.94% year-on-year, reaching CNY 791,291,241.78, with cash inflow increasing by 41.89%[18] - Operating cash flow for Q1 2023 was negative CNY 161,007,021.65, an improvement from negative CNY 243,720,345.95 in Q1 2022[33] - The cash and cash equivalents increased to CNY 1,812,793,021.39 from CNY 1,451,679,476.57, reflecting better liquidity management[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 1,718,937,645.33 CNY, up from 1,246,542,730.35 CNY in the previous period[34] - The net increase in cash and cash equivalents was 354,696,495.79 CNY, contrasting with a decrease of -71,519,048.50 CNY in the prior period[34] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,586,866,065.20, reflecting a 4.65% increase from ¥9,161,120,309.80 at the end of the previous year[4] - The total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 9,586,866,065.20, an increase from CNY 9,161,120,309.80 at the beginning of the year[25] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 26.01% to ¥3,435,234,836.33 from ¥2,726,253,541.66 year-on-year[4] - The total assets and equity increased to CNY 9,586,866,065.20 and CNY 3,607,841,619.03 respectively, compared to CNY 9,161,120,309.80 and CNY 2,898,444,525.71 in the previous year[27] Research and Development - Research and development expenses decreased by 33.45% to ¥16,894,435.51 from ¥25,384,222.13 in the same period last year[9] - The company plans to enhance R&D investment through the funds raised from the stock issuance, aiming for technological innovation[21] - The company is developing a new generation of operating room systems based on data and human-computer interaction, targeting the smart healthcare market[19] Financing Activities - Cash received from financing activities rose by 100.00% to approximately CNY 692.99 million, driven by funds from a non-public stock issuance[12] - The company completed a private placement of 210,210,210 shares at CNY 3.33 per share, raising a total of CNY 699,999,999.30, netting CNY 690,926,082.89 after expenses[21] - The total cash inflow from financing activities was 914,983,999.30 CNY, significantly higher than 422,671,979.43 CNY in the prior period[34] - The net cash flow from financing activities reached 613,928,829.52 CNY, compared to 327,358,559.53 CNY previously, showing a strong increase[34] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 82,939[15] - The largest shareholder, Changdu Dashi Investment Development Co., Ltd., holds 14.63% of the shares, amounting to 310,346,881 shares[15] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income to CNY 5,843,208.30, compared to CNY 4,156,572.41 in the previous year[29] - The company recorded a tax expense of CNY 6,632,705.64, which is an increase from CNY 6,095,899.08 in the previous year[29] - The total operating costs for Q1 2023 were CNY 613,945,521.77, a slight decrease from CNY 615,132,063.37 in Q1 2022[27] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[35]