Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥817,336,707.63, representing a 17.79% increase compared to ¥693,870,376.54 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,908,016.11, a significant turnaround from a loss of ¥15,831,523.52, marking a 162.58% improvement[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,079,416.98, compared to a loss of ¥17,732,381.28, reflecting a 134.28% increase[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥10,095,625.98, a significant recovery from a loss of ¥16,231,315.72 in Q1 2023[20] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥11,729,757.02, a recovery from a loss of ¥11,064,038.31 in Q1 2023[20] - Basic earnings per share improved to ¥0.01 from a loss of ¥0.02, indicating a 150.00% increase[5] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 2.80% to ¥8,159,068,271.24 from ¥7,936,517,223.17 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 3,978,156,922.90 from CNY 3,770,711,668.69, representing a growth of approximately 5.5%[16] - The company’s total liabilities and equity reached ¥8,159,068,271.24, indicating a stable financial position[20] - The company's equity capital remained stable at CNY 999,676,566.00, with capital reserves slightly increasing to CNY 2,948,374,355.97 from CNY 2,945,304,419.13[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥111,680,091.13, an improvement of 15.97% from -¥132,911,798.60 in the previous year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥111,680,091.13, an improvement from a net outflow of ¥132,911,798.60 in Q1 2023[21] - Cash flow from financing activities netted 93,523,017.16 CNY in Q1 2024, compared to 745,173,330.39 CNY for the previous year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 243,766,613.19 CNY, down from 923,977,732.92 CNY year-over-year[22] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -157,135,515.02 CNY, contrasting with an increase of 457,043,307.69 CNY in the previous year[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,066[11] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥11,685,756.24, up from ¥9,626,961.58 in the previous year, reflecting a focus on innovation[18] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥2,243,455.63, which are closely related to its regular business operations[6] Inventory and Investments - Inventory decreased to CNY 1,429,527,378.20 from CNY 1,445,104,733.58, reflecting a reduction of about 1.1%[15] - Long-term investments slightly increased to CNY 119,790,478.78 from CNY 118,513,922.03, showing a growth of about 1.1%[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[23]

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-018 浙江金固股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的基本情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金以集中 竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： （1）拟回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）； （2）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （3）拟回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （4）拟回购价格：不超过人民币 7.85 元/股（含），回购价格上限未超过 公司董 事会审议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （5）拟回购数量：按回购价格不超过 7.85 元/股的情况下，按本次拟用于回购的 资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 7,643,312 股，约占公司总股本的比例为 0.77%；按本次拟用于回购的资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 3,821,65 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-011 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2024年4月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先 生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年度 股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进 行述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨 潮资讯网" http://www.cninfo.co ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况， 公司对2024年度日常关联交易进行了预计。预计公司2024年度与鞍钢金固发生关 联交易金额不超过人民币12亿元。 2024年4月26日，公司召开了第六届第四次会议，审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》。关联董事金佳彦先生回避表决。根据《公司章程》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易需提交公司2023 年度股东大会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-017 浙江金固股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与鞍钢金固（杭 州）金属材料有限公司（以下称"鞍钢金固"）存在采购原材料的日常经营性交 易。 | 关联交易类 | | 关联交 | | | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | | | --- | --- | -- ...

股票代码：002488 股票简称：金固股份 公告编号：2024-015 浙江金固股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业 审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满 足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担 任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格 遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的 审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-022 浙江金固股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日披露了公 司《2023年度报告及摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司 将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、接待时间 2024年5月24日（星期五，公司2023年度股东大会召开期间） 上午9:30-11:30。 二、接待地点 浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省杭州市富阳区公 园西路1181号）。 三、预约方式 参与投资者请于2024年5月22日，8：00—16：00，与公司董 事会办公室联系，以便接待登记和安排。 联系人：骆向峰 电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。 四、公司参与人员 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-021 截至目前，本员工持股计划第二批股份锁定期届满，涉及股份数量为 11,594,192股，为本次员工持股计划总数的30%，占公司目前总股本的1.16%。 二、本员工持股计划第二批股份锁定期考核情况及后续安排 浙江金固股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二批股份锁定期届满及解锁条件达 成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）于2022年2月18日 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于2022年2月19 日、2022年3月8日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二批股份锁定 期于2024年3月28日届满，同时，根据公司2023年度业绩完成情况及持有人个人 考核结果，本期持股计划第二批解锁条件部分达成。 ...

独立董事2023年度述职报告 （程峰） 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2023年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 浙江金固股份有限公司 我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会，每次董事 会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决 权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提 出异议。 程峰： 1957年生，男，中国国 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 金固股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 天健审〔2024〕4098 号 浙江金固股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金固股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金固股份公司年度报告披露 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金固股份有限公司 浙江金固股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江金固股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...