联泓新材料科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beiling public accountants 100027 P.R.China -86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2023BJAA11B0061 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 4 月 联泓新材料科技股份有限公司 发行保荐书 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 ...

证券简称：联泓新科 证券代码：003022 联泓新材料科技股份有限公司 （住所：滕州市木石镇驻地（木石工业园区）） 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因本公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beiling public accountants 100027 P.R.China -86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2023BJAA11B0061 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 联泓新材料科技股份有限公司 发行保荐书 关于联泓新材料科技股份有限公司 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报 告》（以 ...

财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-044 联泓新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票事项现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，公司按照审 核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及相关内容进行 了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等相关公告文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 ...

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 联泓新材料科技股份有限公司 上市保荐书 中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 上市保荐书 保荐机构 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐机构"或"本 机构"）接受联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"或"发行 人"）的委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 联泓新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（线上电话交流） 国金证券、嘉实基金、博时基金、景顺长城基金、国寿安保 基金、宏利基金、泉果基金、中科沃土基金、国寿资产、大 家资产、中金资管、招商证券资管、长江证券、中信建投证 参与单位名称 券、华创证券、中信银行、兴银理财、杭银理财、源乐晟资 产、鸿道投资、理成资产、贝莱德、三井住友、Shinhan BNP Paribas Asset Management 等 42 家机构投资者（排名不分 先后） 时间 2023 年 8 月 30 日 15:00-16:00 地点 公司会议室 高级副总裁、CFO、董事会秘书 蔡文权 上市公司接待 副总裁、证券事务部总经理 陈建平 人员 公司投关团队 一、公司上半年经营回顾及展望 2023 年上半年，宏观经济弱复苏，能源价格高位，终端 投资者关系活 消费低迷，市场需求恢复缓慢，公司主要产品价格同比下滑， 动主要内容介 营业收入同比下降，产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,207,259,044.47, a decrease of 18.56% compared to CNY 3,937,951,149.69 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 325,999,842.52, down 28.63% from CNY 456,784,861.26 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 69,413,572.18, reflecting a significant decline of 81.17% compared to CNY 368,706,932.86 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.24, a decrease of 29.41% from CNY 0.34 in the previous year[11]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,207,259,044.47, a decrease of 18.5% compared to CNY 3,937,951,149.69 in the same period of 2022[143]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 330,977,846.95, a decline of 28.0% from CNY 459,872,055.29 in the first half of 2022[145]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 438,810,720.00[161]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 14,926,153,925.61, representing an increase of 6.20% from CNY 14,054,269,199.30 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities at the end of the period are CNY 7,458,898,21, indicating a manageable debt level[159]. - The company's total liabilities decreased to CNY 6,636,181,236.01 from CNY 6,793,425,543.09, reflecting a reduction of 2.3%[143]. - The company's total equity reached CNY 7,458,898,213.01, compared to CNY 7,373,344,532.58, reflecting an increase of approximately 1.2%[141]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 481,707,791.54, down 18.83% from CNY 593,471,261.34 in the same period last year[11]. - The cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 1,250,115,304.33, worsening from a net outflow of CNY 634,796,815.92 in the first half of 2022[150]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 708,911,017.03, a recovery from a net outflow of CNY 46,637,665.53 in the same period last year[150]. Research and Development - The company has a strong focus on high-value EVA products, particularly in photovoltaic film applications, which are in high demand domestically[34]. - The company completed the laboratory R&D of 7 new products/processes and the industrialization of 6 new products, applying for 17 patents during the reporting period, including 8 invention patents[41]. - The company emphasizes a dual approach in its R&D strategy, combining independent and collaborative development to enhance innovation in chemical new materials[35]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's new energy vehicle sales reached 3.747 million units, a year-on-year increase of 44.1%, with a market penetration rate of 28.3%[19]. - The company anticipates that the demand for EVA will continue to grow significantly due to the increasing installation of photovoltaic systems, with a projected overall demand exceeding 3.5 million tons by 2025[17]. - The market for electronic specialty gases is projected to exceed 30 billion yuan by 2025, with an annual compound growth rate of 15%[23]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained a 100% compliance rate for pollutant discharge since its inception as a national-level "green factory"[82]. - The company invested approximately RMB 17.99 million in environmental governance and protection during the reporting period[92]. - The company actively engaged in social responsibility initiatives, focusing on poverty alleviation and rural revitalization efforts[100]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its profitability and competitive advantage through strategic initiatives, including optimizing product structure and increasing the proportion of high-margin products[37]. - The company plans to raise funds through a private placement of A-shares to strengthen its position in the new energy materials and biodegradable materials sectors[121]. - The company is constructing projects with capacities of 200,000 tons/year for EVA, 20,000 tons/year for UHMWPE, and 30,000 tons/year for PO, among others[26]. Governance and Compliance - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[66]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[86]. - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[88].

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-040 联泓新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过《关 于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金为控股 子公司联泓格润（山东）新材料有限公司（以下简称"联泓格润"）提供不超过 人民币 14 亿元财务资助。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《联泓新材 料科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 1、金额及方式：不超过 14 亿元，额度范围内可循环使用。 3、利率：参考市场同期利率水平确定。 4、额度使用期限：不超过 7 年，可提前还款。 以上事项以实际签署的财务资助协议为准，股东大会审议通过后，由经营层 负责开展具体实施工作。 二、被资助对象的基本情况 1、基本信息：联泓格润（山东）新材料有限公司，成立于 20 ...