江苏扬电科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏扬电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-019 江苏扬电科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<公司2024年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》现将相关情况公告如 下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1 月1 日-2024 年12 月31 日。 三、薪酬标准 1.非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不 在公司领取薪酬。 2.独立董事 每人每年6万元人民币(含税)。 3.高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作 绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 4.监事 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024- 018 江苏扬电科技股份有限公司 关于2024年向金融机构申请银行授信额度的公告 董事会授权公司董事长及其委托代理人根据公司运营资金的实 际需求，在以上融资授信额度范围内，确定公司与单个金融机构的 融资额度，并与各金融机构签订授信合同、贷款合同、保证合同、 抵押合同等相关法律文书，无须另行召开董事会审议。 二、 审议表决情况 2024年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于2024年向金额机构申请银行授信额度的议案》。 三、 备查文件 1、《第二届董事会第二十次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请综合授信额度的基本情况 公司根据融资规划，2024年度向金融机构申请融资授信额度不 超过5亿元， 具体以银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴 现、保理等方式融资，用于公司技改投入、新建项目支出、补充生 产经营过程中的流动资金及与企业经营有关的其他用途。以上授信 在融资合同到期后，可以滚动使用，有效期限至2024年年度股东大 会召开日止。 特此公告 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2024-023 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监 事会主席茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议并通过审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议并通 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1162号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏扬电科技股份有限公司（以下简称扬电科技）董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进 行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是扬电科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | --- | --- | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公W[2024]E1161号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 关于江苏扬电科技股份有限公司 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏扬电科技股份有限公司 （以下简称扬电科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2024]A528 号 无保留意见审计报告。 根据中 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥233,749,410.35, representing a 199.43% increase compared to ¥78,063,635.10 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,668,899.83, a significant increase of 2,458.23% from ¥495,220.41 in Q1 2023[5] - Operating profit for the quarter was ¥13,969,260.07, a 1,354.81% increase compared to ¥960,212.33 in the same period last year[8] - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 233.75 million, a significant increase from CNY 78.06 million in the same period last year, representing a growth of 199.5%[19] - The net profit for the first quarter of 2024 reached CNY 12.72 million, a substantial rise from CNY 495,220.41 in the prior year, indicating a growth of 2,570.5%[20] - The total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 219.75 million, compared to CNY 77.80 million in the previous year, marking an increase of 182.4%[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥17,927,882.59, up 415.10% from ¥3,480,438.65 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2024 were CNY 322.88 million, down from CNY 333.37 million at the beginning of the period, a decrease of 3.5%[16] - The total assets increased by 5.34% to ¥1,474,286,367.46 from ¥1,399,576,293.61 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company at the end of the first quarter of 2024 were CNY 1.47 billion, an increase from CNY 1.40 billion at the beginning of the period, representing a growth of 5.0%[18] - The total liabilities increased to CNY 359.37 million from CNY 266.81 million, indicating a rise of 34.6%[18] Shareholder Information - The top shareholder, Cheng Junming, holds 26.82% of the shares, totaling 38,220,000 shares[11] - Zhao Henglong is the second-largest shareholder with a 9.50% stake, amounting to 13,540,100 shares[11] - The company has a total of 67,310,190 shares under lock-up, with 24,890,190 shares expected to be released on February 1, 2024[14] - The company plans to release 38,220,000 shares held by Cheng Junming on June 22, 2024, as part of the initial public offering lock-up[13] - The top ten shareholders include various investment funds, with the largest being the Industrial and Commercial Bank of China, holding 3.16%[11] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 13,540,100 shares[12] Investment and Development - The company reported research and development expenses of CNY 7.29 million for the first quarter, up from CNY 3.11 million, reflecting an increase of 134.5%[20] - The construction in progress rose by 69.61% to ¥26,424,854.23, indicating increased investment in project development[8] Cash Flow Activities - The company incurred a net cash outflow from investing activities of 16.11 million CNY, compared to 13.99 million CNY in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities was -12.53 million CNY, a decline from a positive cash flow of 2.71 million CNY in Q1 2023[24] - The company received 33.07 million CNY in cash from borrowings, down from 42 million CNY in the same period last year[24] - The total operating cash inflow was 111.99 million CNY, while the total operating cash outflow was 94.07 million CNY, resulting in a net operating cash flow of 17.93 million CNY[24] Share Buyback and Employee Engagement - The company repurchased 1,803,760 shares as part of its share buyback plan, with a total expenditure of between CNY 30 million and CNY 60 million[15] - The company plans to utilize the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives, enhancing employee engagement and retention[15] Miscellaneous - The company received government subsidies amounting to ¥117,032.33 during the reporting period[6] - The company did not report any significant new product launches or technological advancements during this quarter[21] - The company has no shareholders participating in margin trading or securities lending activities[12] - The company has not reported any changes in the shareholding structure due to margin trading or securities lending[12] - The company’s stock is currently not subject to any pledges or freezes[11] - Cheng Junming and Tai Zhou Yangyuan Enterprise Management Center are identified as acting in concert, with no other shareholders having such relationships[12]

(一)实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1584号），公司由主承销商海通证券股份有限公 司采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票21,000,000股，发行 价为每股人民币8.05元，共计募集资金169,050,000.00元，扣除承销和保荐费用 22,641,509.42元（不含税）后的募集资金为146,408,490.58元，已由主承销商海通证券股 份有限公司于2021年6月17日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、申报会 计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,732,801.89元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为128,675,688.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕313号）。 江苏扬电科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-017 江苏扬电科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定， 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 着谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产 状况、财务状况及经营成果， 对各类存货、应收款项、在建工程、固 定资产、商誉等资产进行了充分的分析、测试和评估，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提减值准备的资产项目。 经测算，本年度公司计提信用减值损失-10,946,983.81元，主要是 坏账损失准备金。 （二）资产减值损失 公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、使用权资 产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）于资 产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）24,890,190 股，每股面值 1 元，发行价格为 20.49 元/股， 募集资金总额为人民币 509,999,993.10 元。2023 年 7 月 ...