公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | --- | --- | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公W[2024]E1161号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 关于江苏扬电科技股份有限公司 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏扬电科技股份有限公司 （以下简称扬电科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2024]A528 号 无保留意见审计报告。 根据中 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥233,749,410.35, representing a 199.43% increase compared to ¥78,063,635.10 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,668,899.83, a significant increase of 2,458.23% from ¥495,220.41 in Q1 2023[5] - Operating profit for the quarter was ¥13,969,260.07, a 1,354.81% increase compared to ¥960,212.33 in the same period last year[8] - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 233.75 million, a significant increase from CNY 78.06 million in the same period last year, representing a growth of 199.5%[19] - The net profit for the first quarter of 2024 reached CNY 12.72 million, a substantial rise from CNY 495,220.41 in the prior year, indicating a growth of 2,570.5%[20] - The total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 219.75 million, compared to CNY 77.80 million in the previous year, marking an increase of 182.4%[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥17,927,882.59, up 415.10% from ¥3,480,438.65 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2024 were CNY 322.88 million, down from CNY 333.37 million at the beginning of the period, a decrease of 3.5%[16] - The total assets increased by 5.34% to ¥1,474,286,367.46 from ¥1,399,576,293.61 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company at the end of the first quarter of 2024 were CNY 1.47 billion, an increase from CNY 1.40 billion at the beginning of the period, representing a growth of 5.0%[18] - The total liabilities increased to CNY 359.37 million from CNY 266.81 million, indicating a rise of 34.6%[18] Shareholder Information - The top shareholder, Cheng Junming, holds 26.82% of the shares, totaling 38,220,000 shares[11] - Zhao Henglong is the second-largest shareholder with a 9.50% stake, amounting to 13,540,100 shares[11] - The company has a total of 67,310,190 shares under lock-up, with 24,890,190 shares expected to be released on February 1, 2024[14] - The company plans to release 38,220,000 shares held by Cheng Junming on June 22, 2024, as part of the initial public offering lock-up[13] - The top ten shareholders include various investment funds, with the largest being the Industrial and Commercial Bank of China, holding 3.16%[11] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 13,540,100 shares[12] Investment and Development - The company reported research and development expenses of CNY 7.29 million for the first quarter, up from CNY 3.11 million, reflecting an increase of 134.5%[20] - The construction in progress rose by 69.61% to ¥26,424,854.23, indicating increased investment in project development[8] Cash Flow Activities - The company incurred a net cash outflow from investing activities of 16.11 million CNY, compared to 13.99 million CNY in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities was -12.53 million CNY, a decline from a positive cash flow of 2.71 million CNY in Q1 2023[24] - The company received 33.07 million CNY in cash from borrowings, down from 42 million CNY in the same period last year[24] - The total operating cash inflow was 111.99 million CNY, while the total operating cash outflow was 94.07 million CNY, resulting in a net operating cash flow of 17.93 million CNY[24] Share Buyback and Employee Engagement - The company repurchased 1,803,760 shares as part of its share buyback plan, with a total expenditure of between CNY 30 million and CNY 60 million[15] - The company plans to utilize the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives, enhancing employee engagement and retention[15] Miscellaneous - The company received government subsidies amounting to ¥117,032.33 during the reporting period[6] - The company did not report any significant new product launches or technological advancements during this quarter[21] - The company has no shareholders participating in margin trading or securities lending activities[12] - The company has not reported any changes in the shareholding structure due to margin trading or securities lending[12] - The company’s stock is currently not subject to any pledges or freezes[11] - Cheng Junming and Tai Zhou Yangyuan Enterprise Management Center are identified as acting in concert, with no other shareholders having such relationships[12]

(一)实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1584号），公司由主承销商海通证券股份有限公 司采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票21,000,000股，发行 价为每股人民币8.05元，共计募集资金169,050,000.00元，扣除承销和保荐费用 22,641,509.42元（不含税）后的募集资金为146,408,490.58元，已由主承销商海通证券股 份有限公司于2021年6月17日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、申报会 计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,732,801.89元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为128,675,688.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕313号）。 江苏扬电科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-017 江苏扬电科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定， 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 着谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产 状况、财务状况及经营成果， 对各类存货、应收款项、在建工程、固 定资产、商誉等资产进行了充分的分析、测试和评估，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提减值准备的资产项目。 经测算，本年度公司计提信用减值损失-10,946,983.81元，主要是 坏账损失准备金。 （二）资产减值损失 公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、使用权资 产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）于资 产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）24,890,190 股，每股面值 1 元，发行价格为 20.49 元/股， 募集资金总额为人民币 509,999,993.10 元。2023 年 7 月 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》等规定和监管部门要求，认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽 责。按时出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论，对董 事会的相关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权 益。推动公司规范运行，持续健康发展。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杜朝运，中国国籍，1973年出生，中共党员，无境外永久居住权，金融学博士，泉州 师范学院商学院教授，厦门大学经济学院博士生导师，福建省金融学会理事，福建省新世 纪优秀人才，泉州市哲学社会科学领军人才，江苏扬电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值 1元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币509,999,993.10 元。2023年7月12日本公司收到主承销商海通证券股份有限公司汇缴 的募集资金509,99 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-028 江苏扬电科技股份有限公司 关于公司对控股子公司进行担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月19 日 召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司对控股子公司进行担保的议案》，该议案尚需股东大会审议通过， 具体情况如下： 一、对外担保情况概述 为满足公司控股子公司江苏扬电精密导体有限公司（以下简称"精密导 体"）日常经营需要，保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴 现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或 其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成， 公 司为精密导体提供担保的总额度为人民币 12,000万元。精密导体的资产负债率 低于70%，担保方式为信用担保。 公司要 ...

公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，拟使用自有资金通过深 圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 27元/股（含本数）。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份的进展情况 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-015 江苏扬电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称（"公司"）截至2024年3月29日，通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,803,760 股 ，占公司总 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-014 江苏扬电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 本公司股东赵恒龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露 义务人提供的信息一致。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日披露了《关 于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-001），持有公司 16,380,000股（占公司总股本比例11.50%）的股东赵恒龙先生，计划通过集中竞 价和大宗交易方式减持公司股份不超过4,274,705股（占本公司总股本比例3%）。 其中，通过集中竞价方式减持的不超过1,424,902股，减持比例不超过公司总股本 的1%，通过大宗交易方式减持的不超过2,849,803股，减持比例不超过公司总股本 的2%。集中竞价的减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后的3个月内 ，大宗交易的减持期间为自本减持计划公告之日起三个交易日后的3个月内。 近日公司收到赵恒龙发来的《关于持股变动超过 1%的告知函》。赵恒 ...