关于河南天马新材料股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 勤信专字【2026】第 0418 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二六年三月 目 录 | 内 容 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | | 二、附件： | | | | | | 河南天马新材料股份有限公司 2025 | 年度非经营 | | 3 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 中 勤 万 信会 计 师事务 所 （ 特殊 普 通合伙 ） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河南天马新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 勤信专字【2026】第0418号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了河南天马新材料股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件等的规定，负责雷神科技的持续督导工作，并出具 2025 年 度持续督导跟踪报告。 （二）督导公司建立健全并有效执行规则制度情况 保荐机构已督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司 资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）。 报告期内，公司相关规章制度有效执行。 （三）募集资金使用监督情况 保荐机构定期对雷神科技募集资金专户进行查询，核查公司募集资金是否存 在违规使用情况。报告期内，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致，2025 年度公司募集资金存放和使用情况符合法律法规和相关制度文件的规定。 （四）督导公司规范运作情况 一、持续督导工作概述 （一）审阅公司信息披露文件情况 保荐机构对 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚专字|2026|530Z0001 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2607V49V 关于广西华原过滤系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广西华原过滤系统股份 有限公司（以下简称华原股份公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 30 日出具了容诚审字 [2026]530Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,华原股份公司管理 层编制 ...

河南天马新材料股份有限公司 审计报告 勤信审字【2026】第 0976 号 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 二〇二六年三月 | | | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | | 3.合并利润表 | 11 | | | 4.母公司利润表 | 12 | | | 5.合并现金流量表 | 13 | | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | | 7.合并所有者权益变动表 | 15-16 | | | 8.母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | | 三、财务报表附注 | 19-87 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2026】第 0976 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南天马新材料股 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字|2026|530Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华原 股份公司董事会的责任。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2667ELEW8\ 内部控制审计报告 容诚审字 [2026]530Z0004 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"华原股份公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金投资项目结项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不特定 对象公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管 理》等有关规定，对公司募集资金投资项目结项事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 欧普泰于2022年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧普 泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2809号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票6,000,000股，每股发行价格为 人民币24.98元，实际募集资金总额为人民币149,880,000.00元，扣除各项发行费 用人民币17,731,612.34元后，募集资金净额为人民币132,148, ...

内部控制审计报告 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚审字[2026]251Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]251Z0009 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是邦德 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚专字[2026]251Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于威海邦德散热系统股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]251Z0041 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了威海邦德散热系统股份 有限公司（以下简称邦德股份）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 31 日出具了容诚审字 [2026]251Z0008 号的无保留意见审 ...

机科发展科技股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2025 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | | 后水中不会计师争分析 北京市示城区新闻门北大街 松东电话 | A S S S - S - S - S - | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 XYZH2026BJAA4B0131 机科 ...

机科发展科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-77 | 审计报告 XYZH/2026BJAA4B0195 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了机科发展科技股份有限公司（以下简称机科股份公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了机科股份公司2025年12月31日的财务状 ...