特此公告。 一、管理费调整方案 2、本基金投资于货币市场工具，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率会因货币市场波动等因 素产生波动，因此，基金管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。 3、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金公布的每 万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，不作为对投资者进行收益分配的依据，与分红日实际每万 份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本 基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资 决策，自行承担投资风险。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 中信建投基金管理有限公司 2025年12月22日 ■ 二、其他需要提示的事项 1、投资者可通过下列渠道了解相关信息： （1）基金管理人 中信建投基金管理有限公司 全国统 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 中信建投基金管理有限公司 2025年11月10日 ■ 二、其他需要提示的事项 1、投资者可通过下列渠道了解相关信息： （1）基金管理人 中信建投基金管理有限公司 全国统一服务热线：4009-108-108（免长途话费） 网站：www.cfund108.com （2）销售机构 中信建投证券股份有限公司 客户服务电话：95587 网址：www.csc108.com 一、管理费调整方案 2、本基金投资于货币市场工具，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率会因货币市场波动等因 素产生波动，因此，基金管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。 3、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金公布的每 万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，不作为对投资者进行收益分配的依据，与分红日实际每万 份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本 基金的招募说明书、基金合同 ...

Group 1 - The fund manager has the right to adjust management fees based on the fund's operational conditions, as the estimated net income and annualized yield may fluctuate due to market volatility [1] - The fund has received a payment of 27.4883 million yuan for national subsidies receivable, with an average repayment cycle of 2.15 years [8][10] - The fund will include the received national subsidy receivable in the fourth quarter's distributable amount for investor returns [9] Group 2 - The fund employs a factoring method with recourse to smooth cash flow and mitigate the risk of fluctuations in the repayment cycle of national subsidies receivable [7] - The total assets of the acquired project companies amount to 558.64 million yuan, with liabilities of 428.32 million yuan and equity of 130.33 million yuan as of the audit date [13]