登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、管理费调整方案 2、本基金投资于货币市场工具，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率会因货币市场波动等因 素产生波动，因此，基金管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。 3、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金公布的每 万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，不作为对投资者进行收益分配的依据，与分红日实际每万 份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本 基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资 决策，自行承担投资风险。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2025年11月1日 中信建投国家电投新能源封闭式 基础设施证券投资基金 关于2025年第六次收到国补应收账款 回款情况的公告 一、公募 RE ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the update on the collection of national subsidies receivables and its impact on the fund's cash flow and investor returns [1][3][4] - The infrastructure project company has received a total of 257.8932 million yuan from the State Grid Jiangsu Electric Power Co., which has reduced the average collection period of national subsidies receivables to 1.95 years [3] - The fund will prioritize the repayment of factoring financing due by December 31, 2024, using the received funds, which is expected to reduce interest expenses by 1.7795 million yuan for the fund in 2025, thereby increasing the amount available for distribution to investors [3] Group 2 - To mitigate the volatility of the collection period for national subsidies receivables, the fund employs a bank recourse factoring method to smooth cash flow [2] - The factoring bank will purchase national subsidies receivables that are over 1.5 years old, providing immediate cash to the project company for distribution to investors [2] - The fund management will continue to monitor the collection of national subsidies receivables and will initiate factoring work for the receivables due by December 31, 2025, with an estimated amount of 551.6947 million yuan [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、公募REITs基本信息 ■ 二、说明会内容 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"本基金"）于2025年3月31日发布了 2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本基金2024年度经营成果及财务状况，中信建投 基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）、国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称"原始权益 人"）、国家电投集团江苏海上风力发电有限公司（以下简称"运营管理机构"）拟共同参加沪市能源环 保REITs2024年度集体业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025年4月15日（星期二）14：00-16：20 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心视频直播+文字互动+现场互动 四、参加人员 本基金基金管理人、原始权益人及运营管理机构等相关业务负责人等。 五、投资者参与方式 1、投资者可于2025年4月15日（星期二）14：00- ...