证券之星消息，10月15日发布《中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二五年第一次收 益分配公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为10月10 日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 代码 | 夏准日惠金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | 中银证券安添3个月定开债券A 016212 | | 1.10 | 0.45 | | 中银证券安添3个月定开债券C 016213 | | 1.10 | 0.45 | 本次分红对象为权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权 益登记日为10月16日，现金红利发放日为10月17日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份 额的基金份额净值确定日为2025年10月16日，该部分基金份额将于2025年10月17日直接计入其基金账 户，投资者可自2025年10月20日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。根据相关法律法规规定，基金 向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 ...